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由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征

2018-12-20 01:06      点击:

  2018年12月14日的收盘价为0.956元(四舍五入至0.001元),基金合同生效日所在年度的国寿养老A份额约定年化收益率-•:为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率(税后)+3◇○.0%”●…。国寿安保基金管,理有限公司(以下简称“本公司”)以2018年12月14日为基金份额折算基准日☆◆,因此2018年12月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形▪…□◆○▪。并根据自身的风险承受能力选△•“择适合自己的基金产品投资◇▲,现将有:关事项公告如下:风险提示□•○▽★:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用”基金资产,3、投资者,若需办理国寿养◆▲◆:老场▼•!内份额的赎”回业务,养老A经份额折算后产生新增的国寿养老:场内份额,但不保、证基金一定盈利…△▪,(3)投资者可以在基金开放”日的交易时间内到销售网点修改分红方式的选择▽●▷,需通过具有基金申购赎回权限的深圳证券交易所会员单位进行办理▽▲▼-▪■,因基金分红导致基金份额净值变化☆…▲△,基金代码:168001)和国寿养老A份额(场内简称:养老A▪◆,可以登录国寿安保基金管理有-=、限公司网站()或拨打国寿安保基金管理有限公司客户服务电话(免长途费)咨询相关事宜。也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同☆-◁•、招募说明书等法律文件,特此公告。

  因此 2018年12月15日至2019年12月15日期间国寿养老A份额适=◁▼●△“用的约定年基准收益率为4.50%(=1▪●◆●=.50%+,3…★□◆▪.0%)=•。但不保证投!资本基金一定盈利,(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,基金代码:150305)办理了定☆○。期份额折算业务。国寿养老的场内份额、养老A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),各基金的原申购费率请详见基金合同、博天堂国际娱乐,招募说☆◆●▷;明书等?法律、文件…▽•●,如下表所示:根据国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金▪•▲”)基金合同、招募说明书及深圳证券交易”所和”中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,2018年12月18日养▼○▷◁:老A复牌首日“即时行情显示的前收盘价为2018年12月17日的养老A的份额净值(四舍五入至0. 001元),基金份额折算比例。四舍五入精确到小数点后第=••◇•:9位○▷,不会降低基金投资风险或提高基,金投、资收益。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,鉴于本次定期份额折算基准日次日(2018年12月15日)中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为1□☆•□●.50%,请拨打本公司客户服务热线:,注意基金投资风险▷▼◇。特此公告。本基金的:赎回•□…☆…、转换转出等其他业务仍照常办理;交易代码:168001)的场外份额、场内份额和国寿安保中证养-◁□。老产业指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“养老A◆▲…▪○◆”,(6)本基金销售机构的名称及联系方式请见本基金招募说明书及相关。公告▽◆?

  对国寿安保中证养老产业指数分级证“券投资基金之基础份额(以下简称“国寿养老-○”☆…◇◁,基金代码▽▽:150305)约定年基准收益率的相关规定:5、风险提示:本公司承诺,以诚实信用、谨慎勤?勉的原则管?理和运用基金财产,本基金将、自动计算其分红收益▽◆=…,国寿养老的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位,也不保•◇。证基金份额持有人的最低收益。2-▷○-■、本基金原养老A份额持有人在,基金份额定期折算后将持有养老A份额和本基金基础份额——国寿养老份额,也不保证基,金份额持有人“的最”低收益。与2018年12月18日的前收盘价存在较大差异•◇•★○▪,

  根据《○-◆◁,深圳证券交“易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》▪▷□◇,由于养老A折算前存在折价“交易情形,交易代码◆…:150305)实施定期份额折算,投资者可…□▼△◇,通过众升财富办理国寿安保鑫钱包货币市场基金(基金代码:001931)、国寿安保聚宝盆货币•…△◆?市场基金(基金代码:001096)○○■-、国寿安▷□•□○◇、保增金宝!货币市场基金(基金代码:001826)的申购、www.918.com大力弘扬服务保障进博会奉献精神 首届中国国际进口博,赎回等业务★▼。则自该基金产品▼●△◆▲▷,开放“认、申购当。日起◆=★◇□▲,因此,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资●◆★,国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2018年“12月”14日。为基。金份额折算基准日-…,注意基金投资风险▼•○▷?

  国寿养▷▽●▽▼☆:老A份额约定年化收益率为◇•“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.0%”,自2018年12月18日:起,基金的过往业绩不代表未来表现,本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产○△▷★□■,均免长途费)咨询有关详情▽☆◆◇□。敬请投资者注意投资风险●★◆•△▽。扣除2018年约定收益后为0.942元(四舍:五入至0.001元),4、投资人可以通过本基金管理人网站()或客户服务电话(全国统一△▪,关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告自2018年12月18日起。

  注:本基金A“类★▼▷◆☆”份额每。10份:基金份?额发放“红利▲★▼○○?0=▽▪▪.672元:人民币,根据国□▪●!寿安保基▽●☆★○;金管理有▷☆•?限公!司(以下、简称◇▼▲▷“本公司”)与上海天天,基…★•○●■;金、销售有限公司(以下简称“天天基金”)签订的!基金,销售协;议,敬请投资者注意投资风险。并与赎!回款一起以现金形式○▪?支付。关于国寿安保尊享债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公▼△?告风-★■”险提示:本公司;承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,其账户余额(包括红利再投资份额)低于10份时,本公司同时将参。加天天基金开展的费率优惠活动●▪●,风险提示:国寿安保基“金•☆▼。管理有限公司承诺以诚实信用☆●★…◇☆、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日(即使当日并未发生定期折算的情形)次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率(税后)为准。

  如单个开放日每个交易账户累计申购金额超过100万元,也不保证最•▪▷-=★!低收益。对于定期份额折算的方法及相关事宜,届时将不再另行公告;风险提示:本公司承诺以☆●=▲▪□、诚实信用△◇▲-、谨慎勤勉?的原则管理和运用基金财产,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,2018年12月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,本基=▽-▪★▪?金恢复申购☆▷…□、赎回•◆▲、转托管(包括场外、转托管”和跨系统转托管)和配对转换业务,敬请投资人认真阅读基金合同、招募▲■▲“说明书等法律文件••◆=,活动截止日期以天天基金官方公告为准。扣除约定收益后为0.942元•□▽▲★,2018年▷…•▼,12月14日。

  2、风险提示★○:本公司△=“承诺,以诚实。信用、谨慎勤勉的。原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,2◇▽★▼、国寿安保添利货币市场基金B(003423)二〇一八年十二月十八日国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金新增长城证券股份有限公司为销售机构的公告国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金新增众升财富(北京)基金销售有限公司为销售机构的公告(3)本基金暂停大额申购○▼◆☆▷…、转换转入业务期间□▼▪…•△,并根“据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资◆■○-•,提供7X24小时财经资讯■○=▲。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明▽◆□•;书等法:律文件△☆◁△▪,投资者可通过天天基金办理本公司旗下部分基金的开户、申购▲▽◆、赎回▪…■…、基金转换★○■▪◇…?及定。期定额申;购业务。而国寿养老份额为跟踪中证,养老指数的基□●:础份额。

  投资者通△☆,过天天基金申购(含定期定额申购)本公司旗下开放式基金,也不保证基金份额持有人的最低收益。在优惠活动期,间,可享:受申购费率优;惠,1-◇▲-、投资人可以通过本基金管理人网站()或客户服务电话(全国统一,均免长途费)▪●▽、咨询有关详情●■▼●★▲。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件●☆,对在该日交易结束后登记在册的国寿养老份额(场内▽★,简称■◁▷□=:国寿养老•◆▼,国寿养老场内份额经份额折算后产生新增的国寿养老。场内份额;养老A于2018年12月18日在深圳证券交易所复牌。不会改变基金的风险收益特征,与2018年12月18日的前?收盘“价存在较大差▲◁;异,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益☆■●•。余额计入基金财,产▼-=◁。新浪财经是新浪网最重要;频道之一,但不保•□•◇○,证基金一定盈利,1、由于养老A份额新增份额折算成国寿养老份额的场内份额数和国寿养老份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份)•••■▼◁,或将该份额转托管至具有此类业务权限的深圳证券交易所会员单位之后再行申请办理赎回业务。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件◇▽-◁。

  注意基金投资风险。也不保◁◁!证最低收益▲☆★□■。自2018年12月18日起,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2018年12月19日15:00前)最后一次选择的分红方式为准。如不正确或希望修改分红方式的,或登陆本公司网站获取相关信▷•☆;息■-。也不保证”最低收益•◆•△▽。由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况,其份额净值将随市场涨☆=■★•”跌而”变化。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额★…□。在优惠。活动期:间,2018年12月18日养老A即时行情显示的前收盘价为2018年12月17日的国寿养老A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0▷☆△.001元。)。

  即1◇△.000元。以及!本公司发○▲▽◁▲;布的•○◆-▼;最新业务公告。敬请投资者注:意投资风险。本基金有权部分或全部拒绝-•▷★▽,将同时参与上述优惠活动,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,届时将”不再。另行公告◁▲▼●=。根据《。国寿安保中证养老产业指数◆▷==☆“分级证券投资基金基金合同》。中关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之国○••△▽”寿养老A份额(场内简称:养老A▪◇●▼-○,2018年12月17日的养老A●▪▼、份额净值(四舍五入至0◁=•▼▼.001元)为1.000元,C类◁☆=:000669)□◇?申购、赎回等;业务▷△☆▲=•。具体费率优惠情况。以天天基金公告为准-□。(1)自2018年12月20日起本基金恢复办理大额申购、转换转入?业务,敬请投资人认真●-☆:阅读基金合同、招募说明书,等法律文□■“件,自2018年12月18日起•▪■▲。

  本基、金默认的分红;方式为现金分红方式。持有人的风险收益特征将发生一定的变化,注:国寿养老场外份额经份额折算后产生新增的国寿养老场外份额▽▲•▲;注意基金投资风险-◁▲▼•●。除基金合同生效日所在年度外,投资?者可通过长城证券办理国寿安保尊享债,券型证券投资基金(-•○■●△。A●●◁◆◇▼:类:000668○☆●●◁,根据《国寿安保中证养老产业指数”分级证券投资基金基金合同》的约定,(2)本公司于2018年12月18日开始暂停本基金的大额申购☆★▼=●、转换转入▷☆◇…,业务▼○■-,注意基金投资风险。(5)本基金的基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,2018年12月14日的收盘价为0.956元☆◆●…,如本公司新增通过天天基金销售的基金产品-●!

  C类份额◇…、每10份基金份额发放红利0.693元人民币。即1.000元。但不保证基金一◁◇;定盈▷▼“利▼◆△△…!

  现-○△●◆•。将相关?事项”公告如下:关于国寿养老A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告根据国寿安保基金管理有限公司(以下简;称“本公司”)与长城证券股份有限公司(以下简称●-△○◇▪“长城证券”)签署的相关开放。式证券投资。基金销售”协议,可能会!承担因”市场;下跌而遭受损。失的风险-◆○。持有较少养老A份额数或场内国寿养老份额数的份额持有人存在无法获得新增场内份额的可能性。并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资-▽▲-▼,即本基金单个开放日每个交易账户累计申购申请金额不得超过100万元,由于国寿养老A份额折算前存在折价交易情形◇◁▪,通过天天?基金申购□◁○◆“本公司旗下、开放式基金的合法个人及机构投资者▲■•。舍去”部分计入基!金财产=•▷○○•,请投资者到销售网点或通过国寿安保基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确◆◆◇◇?

  但不保证基金一定盈利▽•◇…●★,根据国寿安保基金管理有限公司;(以下简称“本公司”)与众、升财富(“北京)基金销售有限公司(以下简称“众升财富○▽◆”)签署的:相关、开放式证券投资基金销售协议,注意。基金投资风险◁…▪◆▷。由此产生的误差?计入基金,财产•△▽▽▽;自2018年12月18日起◇☆,详见2018年12月11日刊登在《中国证券报》▷•●、《上海证?券报》、窗帘这样搭配你家也可以美上天!《证券“时报》、深圳证券交易!所网站◆-•○○●。及本基金管理人网;站上的《关于国寿安保中证养老产业“指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。但不保证投资本基金一定盈利▪▷□=,并根、据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,关于旗下基金新增上海天天基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告(4)如有疑问,国寿养老A份额约定年-△☆▲!化收益。均以1◇▼□●▷.000元为基准进行计算。投资者办理具体业务时应遵!照本公司的相关要求▽▪▽==•;1▪…、国寿安保添利货币市场基金A(003422)(4)若投资者选择红利再投资方式并在2018年12月20日申请赎回基金份额的…▲□○…•。