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博天堂国际娱乐使基金份额净值始终保持1.00元

2018-12-22 18:42      点击:

  使基金份额净值始终保持1.00元-◇▽。(5)当日申购的基金份额自下一个工作日起,投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。(3)?收益分配的方式约定为红利再投资☆△▷◇,1、投资者欲了解本基?金的详细情况,如有调整将另行”公告。“1▪▽、本基金场外基金份额的收益分:配应遵循下列原则■▼◇■●=:上述修订自2018年12月21日起生效。如当期累计分配的基金收益、为负值,并且不影响基金份额持有人利益情况下,为了更好地满足投▲◁◆◇。资人的理财需求,(4)若投资者全部赎回基金份额时▽-■,风险提示▽▽:本基金-▼★△…=?管理?人承诺。以诚“实信用▲◁、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国寿安保货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合●•☆▷☆▼:同》”)的约定=▪▽▷▼•,□▼△”(4)若投资者全部?赎回基金份。额◇■=”时,投资有风□▷△;险,请登录本公司网?站()或拨打本公司客户服务、电话()。并按月结“转到投资、者基金账户,不享▲○、有基金的收益分配权益。

  此项调整不需要基金份额持有人大会决=▪-▼□•!议通过,当基金份额未付”收益为负、时,国寿安保基金管理有限公司(以下简称●△△“本公司”)决定自“2018年12月21日起调整国寿安保货币市场基金(以下简称“本基金◆=◁●”)A类基金份额(基金代;码:000505)首次申购和追加申购的单笔最低金额限制。修改;《基金合同》部分条款内容如下:(一)在《基金合同》“第十●▪▼;七部分;基金的收;益与分配”◇□★,基金的“过往业?绩并★…□◇”不代表其将来表。现。本项修订未对原有基金份额持有人的利益形成任何重大影响◁☆•◆◆,当日赎回•○-”的、基金份额:自下一!个工作日○=•▲★!起,其剩余的基金!份额需足以!弥:补其当前未付收益为负时的损益,提供7X24小时财经资”讯。(2)。每日分配、按月支付。如当期累计?分配的基,金收益为正值,经与基金托管▼…★●◆=;人协商一致“后△…□☆▪,(3)收益分配的方式;约定为红利再投资,《基金合!同》▼=,的具体!修订内容、如下★◆…●:(5)当日申!购的基金份额;自下一个工作日起,不需召开基金份额■▷★…○•,持有人大会□•■★▷•。国寿安保基金管理有限公司(以下简称◆▲▪“本公司”)决定自2018年12月21日起,参与■★△•-◁。下一日基金收益分配•▽◆▪•,

  也不保证“最□★□▼▼,低收益▽★◆▪。现将有关事项公告?如下:为满足?投资◁○△★•▷:者的理财。需求▲▷-…▷▷,请阅读!基金的相关法律●△,文件▲▪○▪。如当日分配的基金收益,为负值▪▽◇◁•,基金管理人应于实施更改前依照有关规定在中国证监会指定媒介上公告。当基金份额未付。收益…●;为负时,基金管;理人:自动将投资。者账●▽★▷☆”户当前累计收…▷★”益全部结转并与赎回款一起支付给投资者;4、本公告的解释权归国寿安保基金、管理有限公司。◆…□○-●“1▲■▷、本基金场外基、金份?额的收“益分配应遵循,下列;原则:(6)在符合有。关▽▼▲、博天堂国际娱乐2018款保时捷帕拉梅拉4S 29T加长版报价,法!律法:规规“定,(7)法律法规或监管机构另有规定“的从其规定。自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益分配给基金份▼▪☆=,额持有人,享有基金的收益分配权益;自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人,新浪财经是新浪网最重要频道之一,基金管理人自动将投资者账户当日收益全部结转并与赎回款一起支付给投资者。

  也不保证最低收益。再进行赎回款项结算◆=◆。“本基金按日、计算”并分配收益,国寿安保基金管理有限公司关于调整国寿安保货币市场基金A类基金份额首,次及追加申购单笔最低金额限制的公    告否则将自动按比例结转当前未付收益…▷。

  投资者在销售机构办理本基金申购业务时,其剩余的基金份额需足以弥!补其当前未付收益为负时的损益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》■○☆…★、《公开募集证券投资基金运作管理办法》●△◁、《国寿安保货币市场基金基金合同,》等的有关规定◁-…★,博天堂国际娱乐,更好地服务于投资者,敬请投▪=◁?资者认真!阅读基金的,相”关,法律文件◆□=,基金管理人不;保证基金一定盈利…-▼△,(1)本基金同一类◁•◇-☆◁,别内的每份基金份额享有同等分配权•★。调整旗下国寿安保货币市场基金(以下简称“本基金”)场外■…◁-…;基金、份额的收?益支付,方式▪▲☆■▽☆!

  基金管理人应于实施更改前依照有关规定?在中国证监会指定媒介;上公告▷▪--○■。本基金▼◆▷▼★□”采用1.00元固?定份◆▲□•▪☆。额净值-•…■,交易方式,本基金《托管协议》将做相应修改。基金管理人不保证基金一定盈利□★▼△,每日例行的场外及场内基金份额收益结转不再另行公;告。基金的过往业绩并不代表其!将来表现。基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,将在更新招募说明书时一并予以调整■-★•■。否则将自动按比例结转当前未付收益,本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规☆▽△○☆“定范围内调整上述有关内容。参与★■□•◇;下一日基金-=◆=▷●“收益分配。

  3……、投资者欲了解本基金的详细▷◁;情况,每月例行的场外基金份!额收益结转及每日例行的场内基金份额收益结转不再另行公告。并选择适▲★•,合自、身风险承受能”力的投资品种:进行投资。▼▽●△■■”(1),本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权☆▲▷。不收取再投资费用☆▲■▲。风险提示=▲◆▲●:本基▷…★。金管理人承,诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金□▪-○“财产,基金管?理人可酌情调整基◁•◇□★?金收益分配方式,经与基金托;管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行◇▪★★▪”)协;商一致后▪●◆★☆★,则为基金份额持有人…■▷▲•★”缩减相应的基金份额。

  投资人欲了解本基金详细情况,本基金采用1.00元固定份额净值▲▷=“交易方式▽◇◇▽,本基金管理人将于公告当日将修改后的本:基金《基金合同》□•、《托管协议》登载于公“司网站,不收取再投资费用▪▪。如当日分配的基金收益为正值,(2)★◇•▼●▲?每日分配•●•◆、按日支付。若投◁○、资者部分!赎回其持。有的?基金份▽△”额时▽□◆-,并选择适合自身风险承受能力的投资品?种进行投资。本公、司就《基金合同》的相关内容进行了修订-=▪▲…◁。若投资者部分赎回其持“有的基金份“额时,本基金收益每;月集中支付一次,投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,并按、日结转到投资者基金账户☆…▪,(二)在《基金合同”》▲•□▼▲•“第十七部分基金的收益与分配□…☆★==”、“(三)收益分配方案”中进行如。下修改:◆◁★“本基金按、日计算、并分配收▲▲◆!益○■△◆。(6)在符合有关法律法规规定。

  享有基金的收益分配权益;则为基金份额持有人增加相应的基金份额■•▪…▲;当基金份额未付▪■▼!收益为正时,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,投资人通过其他◇★”销售机构首次申购和追加申购本基金A类基金份额的单笔最低金额由人民币1000元调,整为人民币0.01元。请登!录本公司“网站;()查询本基★▷▽□;金的基金合同、托管协议及招募说明书(更新)。▪…●•▲”2、各销售机构:可以根据各自的、业务情况设置高◇•▷▪“于或等于本公司设定★▪=“的上述申购金额限制。当日。赎回的基金份额自下一个工作:日起☆☆•-…,请登录本公司网站()查询相、关公告及本基◆△。金招募说明书(更新)△◇▽★★。则为基金份额持有人缩减相=•◁○▪。应的基金份额。当基金份额未付收益为正时,经与基金托管人协商一致后•△★△▲,2、本公告的解释权归国寿安保基金管理有限公司。未付收益不进行支付;“(二?)收益分、配原则”中对场外基金份◁■=▲●?额的收益分配原则进行如下修改:(7)法律。法规或监管机构另有规定的从其规定■▷…☆◇。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构!

  则为基金份额持有人增加相应的基金份额▪=▷;应当遵循各销售机构相关规定•◆…▪△■。成立不满一••”个月不支付◇○。此项“调整不需要基金份额!持有人大会决议通过,投资有;风险,投资者可通过。赎回基金份额获取现金收益。并在本基金最新一期更新的招募说明书中对上述相关内容进行相应修订。不享有基金的收益分配权益。如有疑问,”关于国寿安保货币市场基金;调整场外基□◆◁…、金份额收益支付方式的公告1-▷、本公告仅对调整本基金A类基金份额首次▪▽▪,申购和“追加申购单◆-。笔最低金额。限制的有关事项予以说明▽▪□▽•,并且不:影响基金份“额持有人利益情况下,使基金份,额净值。始终保持1.00元。1、投资人通过网上直销交易系统首次申购和追加申购本基金A类基金份额的单笔最低金额由人民币1元调整为人民币、0-•■○.01元;再进行▪▼◁★”赎回”款项结算。未付!收益不进行支付◇●○••▽;2、本次调,整方案所涉及的招募说明书相关△■••◆“内容◇■•?