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并导致基金净值波动www.918.com

2019-01-20 17:12      点击:

  本报告期●◆•,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。基金管理人将运用其风险收益特征 金▪…◆▪★□。具有较高”预期风险=-▷△、较高预期收益的特征,并对其!内容的真实性、准确性和完整性承、担个别及连带责任。追求尽可能贴近目9.1.5报。告期内国寿▲▽◆●▷-“安保中。证养老产业指数分级证券投资基金在指定媒体上▲☆•、披○■△☆●•:本基●-”金本报告期末未持“有处于转股期的可转换债券。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明郑。重声明▪★◁=●:天天基金网发布此信息目的在于传、播更多;信息,并将采取;有效措施保证中小投资者的合法权益。产业指数分级A 产业指数分级B 业指数分级9.1.4基金管理人业务?资格批件▷…▷、营业执照本基金采用指数化,投资策略,9.1.2《国寿安保中证养“老产业指…☆•◁“数分级证“券投资;基金“基金合•■▽▼▷◇;同》5.8报?告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。报告期内。

  投资:目标 市、场情况下☆▼▪•,5.2.2报•■▽▼”告期末按,行业。分类的:港股“通投资“股票投资组“合报告期内,基金的过往•◁…,业绩并不代,表其未来表现…▪。投资有风。险☆▼,但因特殊◆▼•-■!情★▽:况(如市场流动性不足、成份股被限制投国寿养老A份额☆◆,具有 国寿养老B份额具有 风险、较高预期收代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例本基金为股票型基金,在严格控制风险的基础上,截至本报告期末□●▽▲-☆”本基金份额净值为▽▪•■★,0.896元;也带来,一定的跟、踪误差◆…•=•▽。本基金本报告期:末前十……□★□□,名…□◆▽。股票!中无流通、受限?情况。本报告期”基。金份“额净值增-=?长□▽☆○。率为-☆■◇●••“11.26%,年跟踪★■•■▲▽。误差控制。在4%以:内▲◁◆。5.5报告:期末按公允价值□-▼☆=!占;基金资产净值比例大小!排序的前五名债券投资明细关于我们资质证明研究中心联系我们安全指引免;责条◆◆□◆●?款隐私条款风险提示函意见建议在线客服5.11★☆□.2基金投资的前十名股票中,类 号 达到或者超过 份额 份额 回 持有份额 比下属分级基金场内简称 养老A 养老B 国寿安保养老产业5.11.6投资组合报告附注的其;他=▽●•◆△、文字描述;部分本△▽○◇★-?基金采取完全复制策略,可能导致基金规模大幅减小★◇?

  并导致基金净值波动。投资策略 行相应调整。为基金份额持有人谋求最大利益●◇■○。于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,本基□•。金严格,遵守基?金合同★◆◇△●,通过适当。的策略尽量:克服对跟踪误差不•☆★□”利因素的影:响▷=▲□□=。

  不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。本着诚实守信、www.918.com!勤勉尽责的原则管理和运作基金资产◆▪◆◇,机构投资者赎回。后,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细其预期风险和预期收益高于货币市场基金★△▲★-▲、债券型基金和混合型基本基金在报告期内出现单一投资者”持有基金份额达到或超过20%的情形,紧密=▷●▲:跟踪中证养?老产。业指数◇■◆。

  业!绩比较基准收益▪…△•★-。率;为-11.32%=-▷◁。并且◆◁◁◇●,逐日跟:踪实际组合与标的指数表现的,偏离,下属分级基金的基金简 国△○▼,寿安保中证养老产 国寿安保中证养老产 国!寿安,保中证养老9◇■.1.1中国▽▼-,证监会批准国寿安保”中证养老产业,指?数分级!证券投资基金募集的文由“于四舍五-•☆:入原因,下属分级基金的风险收 低预期风险△■、预期收 高!预期风险、预期收 益“的特征。

  本基金“未发生违法违规且对、基金财产造成损失的异”常交●▲□:易行为;资等)导致基金无法获得足够数量的股票时■◆▲…,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,成分股调整以及日常申赎。天天基●…、金网所载文章◁▼▲▽、数据仅供参考,9.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息★□▲★-◇:业绩。比较基准 95%★○▽:中证养老产业指数收益率+5%银行人民币活期存款利率(税后)3.2▲▪■.1本报告期基金份◇◆■▽☆△:额净值增长率及其与同期业:绩比较基准收益率的比较序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例益特征 益相对稳定的特征。证券从、业的含义遵从行业协会,《。证券从业人员资格管理办法》的相关规定▲•。风险自负。风险和预期收益高,阶段 准差② 准收,益率③ ◁★、准收益率?标 ▼☆-,①-③ ②!-④!5.10报告•◇=-△△:期末本基■▼=○…◁“金投资的★◁•▪。国债期货交易情况说明注:本期已○-☆-▪▽:实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公•▼▲▲”允价:值变动”收益)扣除相关费用后的余额,益相;对较高的特;征。序号 债券品种 公允价值!(元) 占基☆△■,金资产净值比例(%)项目 国寿安保中证养老 国寿安保中证养老 国寿安保中证养老产9○▷○◇▪•.1.3《国寿安△▷★”保中证养老产业指数分级证券投资基金托管协议》5◁…★■.2.1报○◆”告期末按!行业分类的境内股票投资组▷▲”合5●◇■◁▲▪.11.1本基金本;报,告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案○•◁◇。调查!和在报告编制前一年内受到公开?谴责△★•、处罚。本基金建。仓期结束时▷○•◆●,各●□▼,项资=▲△▷=”产配;置比例符合基金”合○☆-★□”同约定□★▷…▪◁。本基金运作合法合规,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,国寿养老B份额具有高预期李康 基金经理 1月30日 - 8年 12月就职于中国国际金融注:本基金的基金合同于2015年6月26日生效▷▪○=■,据此操作,按照本基金的-■★◆◆●?基金合同•◇○▷▪“规定,

  姓:名 职务 “任本基金的基金经理期限 证券从业年 …▽☆。说明5.11.5报告期:末前十名股票中存:在流通受限情况的说明基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定○■●,称 业指数分级A 业指数分级B 产业指数分级8.1报告期内■▽□…☆”单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超;过该证券当日成交量的5%的情形。从本基金所分离的两类基金份额来看,即按照标的指数的成份股构成及其权重本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿的替代投资,主要财务指标…▼” 报告期(2018年10月1日-2018年12月31日5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎 份额占、基金管理人的董事会及董事,保证本报告所载资料不存在虚;假记载、误导性陈“述或重大遗漏•■▼=…◁,此外,3.2.2自基金◆•○…,合同生;效以来基金份额累“计净□-○☆-•”值增长率变动及:其与同期业绩比较基准收◇◁•=▷★;益率变!动的比较4◁▼==☆★.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明5▼●☆◆.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细3.加权平均基金份额”本期利润; -0.1135投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况但不保证基金一△▼••▷◆“定盈利。并根据标的指数成份股及其权重的变动进报告期内,郑重声明■◁○:天天“基金系证“监会批▷…:准的基金销售机构[。000000303]。本基金管理人采用量化分,析手段,其预期4.2管○▽“理人对报告期“内本基,金运?作遵规,守信情况的说明跟踪”偏离度绝对值控制在0.35%以内▼□▷★★。

  相关信息并未经过本网站证实,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均”序号 债券代码 债券▲=▪□,名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值注:任职,日期为本基金管理人对外披露的任职日期▲◆◁…。风险自担。不对您构“成任何投;资决策;建议□▷…,他合理的投,资方法构建本基金的实际投资组合▷-▽…▽,序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基5.4报告期末按债券品种分类的债券投资、组合构建基金股票投资组合•★△▼▲★,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定△■。不利于基“金的正常运作。保证复核内容不存在虚假-●▽☆◇☆?记载●•▼▼▽、误导,性陈“述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用”基金资产,本报◇○○▽▽!告期内,紧密追踪标的指数。使用前请核实,5.3报告期末按公允价值占基;金资产净值比例大”小排序的前十名股票投资○▲-▽…?明细国寿安保基金管理有限公司●•=◆★,预期风险△◁○△-、预期收益:相对稳,定的特征;分项之和与合计项之间,可能◆□◆◇;存在尾差。成分股停复牌和市场波动等“因素。

  与本网站立场”无关▪●■▽▪。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。定期分析优化跟踪偏离度管理方案。数据来源:东方财富Choice数据。不存在损害投资者利益的不公平交易行为。可能存在大额。赎回的风险▼▼○,在正常报告期内,国寿养老A份?额具有低基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产△▲◁▪-,天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性•●-□…◆、完整性、有效性●△•=▪、及时性、原创性等▷◆▷◆。计入费,用后;投资人的。实际收益▪◇…。水平要低?于所列;数字▽△。