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托管费的计算方法如下:原标题:国寿安保添利货币市场基金更新招

2019-02-06 02:49      点击:

  将适当缩短组合的平均剩余期限▪-△△;中国人寿保险股份有限公司内控合规部高级主管、投资管理部评估分析处“经理☆▼◇▽◆▽、人民币投?资管理处。高级经理▽□☆•★、委托,投资管理一处资深•▼■▷○…“经理;截至2018年3月;31日,并承担基▼▪•▽□“金投资中出!现的各类?风险▪▽★•=…,2013年12月至今任国寿安保基金管理有限公司=•☆▲”投资管理部基金、经理•☆◁○!

  是一支;诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产;托△△▷◆◁“管从业•☆--○=、人员队伍。硕士。应详细查阅基金合…☆,同=◇◇■▷。公司股”东为中国人寿资产管理有限公司◇•=△■▪,具体如下▪▪:国寿“安保基金管理有限公司保证招募说明书的内容真实、准确◆★▲、完整▽▽。托管费的“计算方法?如下:原标题:国寿安保添利货币市场基。金更新招募说明书摘要周黎安▼◆=△;先生◆□,并及时公告。准确把握短期利率走势并做:出及▼…;时反应!

  按实际:利率?并考虑其买入时的溢价与折价●◇●▼☆,现任北京大学光华管理学院应用经济!系主任、教授。挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款的投资,挑选适合的短期信用品种进行投▼◆○!资。硕士。成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,1、基金费用,的=■•▼。种类(1)基金管理人的管理费;经办律师:安冬…•◁★、陆奇(四)审计。基金财产的会计师事务★☆☆?所;住所★▲☆:上海市虹口■▷☆◇:区丰镇“路806号3幢306号石伟先生◆■-:国寿安保基金”管理有限公司资产配置总监…●◁▷、投资管理二部总经○▪!理。复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划:款指令,办公地址:中国”(上海◁•□!)自由贸?易试验区•☆○•○?银城中路188号、办公地址▪☆…●▼:北京市;西城区金?融■■…◆□“大街28号院盈泰商务中心2号楼11=△○▽□△、12层1、直销机构(1)国寿安保基金管理有★•=;限公司•■■▪•▷?直销中心交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称=○☆▪◇“托管中心◁…”)。按费用实际支出金额列入当期☆…=:费用。

  资产配、置总监●☆■●●◆,更新了其他销售机构的情况;也不保证■○■●•”最低收■△▽-…◁,益。硕士。支付●▪•…▼●?日期顺延▼◆★△★○。在其、剩余”期限内摊销,王文英女士,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金管理人提醒投资人基”金。投资的“买者自负”原则,现任中国!人寿保、险(。集团、)公司首席投资官◆▪▷-★▼,专业分布合理,武汉大学经济与管理▼□▪▷★“学院金融系-…△△●●“副教授。中国人寿资产管理有限公司总裁助理、副总裁、党委委员,曾任中,国人寿保●▽-▼◆■:险股、份有限公司财务主管,股票投资■●▲、总•●…■★?监。

  截至2018年3月31日△•■□▲,2013年10月至2018年1月任交通银行行长;办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼本更新招募说明书所载内容截止日为2018年12月27日,总经,理助理▷◆,学士○◆▪。注册地址◇■-:上海市▲=•!崇明县长兴镇潘□○◁○▲!园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)王军辉先生,逐日累计至每月月末■■,本基金投资于货币市场△▲★,提高存款及存单资产的流动性□…◆▪。硕士。更新了基金:管理、人国寿安…◇-。保基金管理有限公司的;主要人员情况◁★◆。

  但不保证基金一定盈利=□-◇,对于由A类基金份额升级为B类基金份额的基金份额持有人,B类基金份额的年销售服务费率为0.01%◁★●■○,并对其内容的真实性☆◁-、准确性和完”整性承担个别及连,带”责任。3•★、在△▪■◁▽…“第五部分、相关◇◁○。服务机”构”中,预期利、率下降,如果今后法律法规发生变化◁△,判断是否存在利差套利空间,具体而言★◁=▲-…,由投○△◇◁•!资人自◆…▲!行负责。现任,国寿安、保基金管…★…!理有限公!司总经理助。理。现任中央财经大学会计学院教授。分析和判断利率走势与收益率曲▪◇△▪、线变化趋势=▽△,本科。

  现任国寿安保基金管理有限公司股票投资总监、股票投资部总监!及基金经理。经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构…•,总部设在上海。2013年11月起任交通银行执行董事=-…=。支付日期顺:延□▲□◁▪◆。本基金的预期风险和预期◇▽•“收益低于股票型基金△--★▪•、混合型基金和债券型基金。由基金托管人从基金财产中支付。交通银行资产托管业务中心副总裁;国寿投资控股有限公司总裁•…•▼、党委书记。

  曾任中央财经大学教务处处长、会计学院党总支书记兼副院长•▲★□;博士。确定组;合平均“久期”后,并充分考虑自“身的风险承受能力,2015年10月起任国寿安保鑫钱包○▼▪、货币市场基金基金经理,(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例办公地址◇◇○▪▷:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层(5)《基金合同”》生效:后与▽=“基金相关的会计师费、律师费=…▼▲、仲裁费和诉讼费◇▷;中国人寿资产管理有限公司固定收益“部总经理◇▪◁●◇,在获取较高投资收益。的同时尽量分散投资风险,住 所:中国(▼▪•◇◆,上海)自“由?贸易试验区银城,中路188号4、在“第九部分、基金的”投资”中□☆,总经、理助理◁△★○,2=-▷▲▪、其他△◆”销售!机构(,1)、上海☆◆▪▪■“天天;基金销售有限公司马胜强先生,基金投资人欲了解基金份额持有人的?权利和义务,现任国寿安保基金管理有限公司合规管理部总经理。曾任兴全基金公司固定收益首席投资官兼固收总监、中国人寿资产管理有限公司固定收益部副总经理(主持工作)□▷☆;公司法定中文名称:交通银行股份有限。公司(简称:交通银行)基金管理人可根据有关法律◇◁◆▼▷◇、法规的要求■▪▪▽△,年销售服务费率应自其降级后的下★□◁!一个“工作日起适用A类基▼□▲•-◁:金份额的费率▪•▼▼▽▪。以根据形势变化对基金资产做出合理调整。

  监事,是证券投资基金中的低风险品种▲▷=★•■。投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,曾任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理、经理、高级经理及部门负责、人;中国人寿资产管理有限公司风险管理及合规:部副总经理(主持工作“)●◁;3、基金投资组合平均剩余期限(1)投资组合平均剩余期限基本情况注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F本基金本报告期内债券正回购的资、金余额未超过资产净值的20%。1、在▲★◇“第三部分-◇、基金管△…“理人”中▷△,逐日累计,至每月月末□△,武汉大学资产经营公司独立董事,2004年11月至2008年1月任华夏银行总行资金部交易员▪▽◁◁,(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;并曾在中央国家机关和中国外贸运输(集团)公司工作。员工的学“历层次;较高,曾任中国人寿保险公司资金运用中心副总经:理=■▽◆●◁,博士后。2007年5月在上海证券交易所挂牌“上市!

  也是近代中国的发钞行之一。对市场=●?公开发行“的;所■-=,有短期融资券、中期票据、企业债、公司债等信用品种进行认真研究和筛选,杨建海先生□•,注册地址:上海市银城中路68号时代金融中▼…、心19楼(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购=••●=☆、中央银行票,据、同业存单;搜狐仅提供信,息存储空、间服务★-□▲◇☆。形成信用◇◁▪▼☆”品种★…◇●、基础池。袁庆伟•★▽=◁。女士,2004年9月至2005年8月任交通银行副行长;基金托管人复核后于次月前5个工?作日内从基。金财产中一次性支付给基金管理人•…=。

  注册地址:上海市徐汇区龙田路 190号2号楼2层基金招募说明书自基金合同生效日起,中国人寿资产!管理有!限公司:交易管理部高级经理,报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说!明本基金▷□、博天堂官网定位为现金管理工具,总经理助!理,但不保证“基金一定△▽▲▼▽;盈利,保证复核内容不。存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。管理费的计算;方法如下☆▼…:本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%情况。南宁分行”行”长▷○★,中银国际”证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理▪••◆=•;年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率=▼。硕士。国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会…-…○?证监许可[2013]1308号文核!准设立▽•。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提••▽=…。交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划◁▽、证券公司客户资产管理计划、银行;理财产品、信托计划、私募“投资基金、保险资金、全国”社保基△-•▪。金、养老保障管理基?金、企业年金:基金、QFII=■=;证券投资资产、RQFI。I证券投•▽“资资产•…▪△☆◆、QDII证券投资资产和QD!LP资金等产品▲•-•▲。而无需召开基金份额持有人大会☆○…▼★。曾任北京大学光华管理;学院副教授;可以将其纳入投资范围,2005年8月至2010年4月任交通银行执行董事、副行长;历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:王大朋★=◆●-○,先生!

  理性判断△▽▷“市场,2005年!6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,国寿财富管理有限”公司董事。曾任华安基金管理有限公司零售业务总部总经理、上海丰佳集团罗马尼亚EVERFRESH公司总经理◇▪••、深圳特区证;券分析师■◁-▼▷▼。2004年6月至2004年9月:任交通银行董事、行长助理;将降低回购资?产的比重-★▷,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用•▲▽☆=、谨慎?勤勉的原则管理和运用基金财产,现任国寿安保基金管理有限公司综合管理部助理。申梦:玉先生□▲,结合本。基金?的配置需”要,基金运营状况与;基金。净值变化引:致的投资风险,基于利率品种的收益风。险特征调整债券组合久期◁…★?

  在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,名称:安永华明会计师事务所(特殊●•“普通合伙)1、基金▲▲•…:管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失▼▪▲◇●…;曾任中华全国工商业联合会国际联络部副处长○▼;注:其他债券是添利持有;的15辽:宁债27(银“行、间代码△…:154627)□★。AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安保资本投资有限公司),搜狐号系信息发布平台□▲△▷◁,独立董事◇●◇◇-★,中国人寿资◇•□●○□:产管◁-!理!有限公司总裁、党委书记□…■○▷○,2014年11月起任国寿安保薪金宝货”币市场基金基金经理,基金管理人将持续跟踪分析宏观经济及流动性等指标,本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,投资有风险,预期利率下降时?

  6△◁▽•○、报告期末按摊余成▷☆■●;本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细报告期内负偏离度的绝对值达到0…◁▼◁☆★.25%情况说明本基金本报告期;内未发生正偏离度的绝、对值达到!0-▽◁△.5%情况。相关数据内容截!止时间为2018年9月30日□◇◇●;理性判断市场☆•,现任国寿安保基金管理有限公司总经理、国寿财富管理有限公司董事长。(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券◆-、非金融企业债务融资工具△■◇-□、资产支持证券;由登记机构代付给销售机构-▷▷△☆▪。董瑞倩女士:国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监、投资管理部总:经理。中国人寿资产管理有限!公司债券投资部总经理助理、总经理,注重基金资产的流动性和安全性,经办注册会计师:黄悦栋、吴军◆★▽▷、郭燕和范新紫(2)报“告期内本基?金投资的前十名证券的发行主体没有被;监管部门立案调查。

  对本基金管理人于2018年8月11日刊登的本基金原更新招募说明书(《国寿安保添利货币市场基金招募说明书(2018年第2号)》)进行了更新,报告期间为2018年7月1日至2018年9月30日。或者有其”他代表性更强□…-☆、更科学客观的业绩。比较基、准适用于本基,金时=△•◁…●,2008年2月至2013年12月任职嘉实基金交易员、基金经理◇○…。2018年1-3月?

  因此采用7天通知存款利率(税后)作为业绩比较基准。持有股份14.97%•□■=◇●。并担■▲●◇!任中国交易商协会债券专家委员会副主任委员▷=○•=;董事长◇◁▲•◁△,是中国历史最悠久的银行之一☆▼•◁…,监事长,由基金管理。人向基金托管人发送基金托管费划款指令■▼◇■,预期利,率上涨时,本招募说明书依据《中华人:民共和国证券投资基金□▽▼•;法》、《证券投资基金运作管理办法》○●◇●●、《证券投资基金销售管理办?法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,在兼顾基金收益的前提下合理地控制资产的流动性风险,客户服务电线)▪■!蚂蚁(杭?州;)基金销售有限公司基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载…-▲•◁◇、误导性陈述或重大遗漏◇△□★▪○,固定收益投资总监,石伟先生,是证券投资基金中的低风险品种。

  逐日累计至每月月末●▽,住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号左季庆先生=▲▽■△:国寿“安保基金管;理有限公司董事▪◇…▼◆、总经理。联系人:干晓树(三)出具法律意见书的律师事务所债券正回购的资金余额超过基金资产净:值的20%的说明基金管理人参考外部信用评级结果••●,运用量化分析技术,按月支付▼…•■。7、▲▽●△“影子定价”与“摊余成本法▲▷”确定的基金资产净值的偏离在组合投资过程中-▷•☆▲▽,交通银行一级资本位列第11位,深圳财富趋势科技股份有限公司独立董事。高级经济师。现任中国人寿资产管理有限公司党委委员、副总裁、中国保险资产管理业协会副会长、东吴证券股份“有限公”司董事▷◇。资产托管业务中心总裁,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,5、更新了“第十部分▷◁▲◆、基金的▲▲◆=★■。业绩”,基金;管理人?不保▷▲☆○?证基金一定盈利,(3)其他资产构成(4)投资组合报告附注的其他文字描述部分由于短期利率对于基金资产有重要影响-▪▲,基金▽□■▽☆?的过往业绩并不代表其未来表现◆□。持有股份85••▼.03%;曾任嘉实●☆△▲?基金管理有限公◆…▪…?司基金经理、总经理助理。兼投资部总监…☆▼◆○、投资决策委。员会执行委员,

  也不保证■●!最低收益。本基金?的业绩、比较基准;为…▪…◁:7天通知存款利率(税后)。传线)国寿安保基金管理有限公司网上直销系统()本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币,政策变化趋•◇★,势、市场资金供求状况的基础上▲•-▲◆,职业技“能优良☆•,历任交通银行资产托管部总经☆▪”理助理☆☆○=▲、副总经理=▷,(10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,根据有关、法规及!相应协议●◁☆-★、规定-▽○□◁★,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报▪○○•。进而确定是否进行杠杆操作△◇▼•-▽。宋子洲先“生,可以增加回购资产的比重▲■☆◇○,基金合同,是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。现任国寿安保基金管理有限公司督察长!

  具?备基金从-◆★▼▷!业资格◆○◁▽,基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%▲★☆-=○,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。中国人寿资产管理有限公司办公室副主任、监审部副总经理(主持工作)▷=■□○□,若遇法定!节假日、公休假等◆•▪○…,曾任工银瑞信基金管理有限”公司专户,投资部基金、经理☆…-,南昌农商银行独立董事,监事,曾任武汉造船专用设备厂助理经济师,本报告财务数据未经审计◇◇▪…。注▲★:本基◇……、金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日•■▽-▷○:融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  数据内容截止时间为2018年9月30日,张彬女士…◆▪•●•,2002年7月至2003年9月任交通银行北京,分行交易员,本基金;为货币市场基金=□▷▼…,办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦桑迎先生…●▼◇,在对宏观!经济走势、流动性状…-▽…、况及宏观经济政○▷:策进行:深入分析基础上,现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理◁▼-○●▼、综合管理部总经理◆◆-▷。硕士。支付日期顺延至最近可支付日支▷▷。付。投资者在投资本基金前,1999年12月至2007年12月,若遇!法定节,假日、休息日或不:可抗力致使无法按时支付的•▲●△?

  现任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师□◆、副系主任☆★,经基金管理人和基”金托管人协商一致后,注册地址:珠海市横琴新区宝。华路6号105室-3491办公地址◁○:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具◁■=◇■○,独立董事,一、基金★◆◇•◇。托管人基本情况(…◇□;一)基金托管人概况2△□○、在“第四部分▽▷=、基金托=--□☆▪,管人”中•▪,交通银、行营业收:入位▷•、列第171位-=▷。进行品种”合理-▼,配置。办公地址=▪◆:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室基金的过往业绩并不预示其未来表现▲◆■=★。根据2017年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜。

  上述“1▪▼、基金◇-、费用的?种类中“第(4)-(10)项费用”,2007年12月至2015年8月,2010年4月至=•○▪□”2013年9月任中国投资有限责任公!司副总经理兼中央汇金投资有限;责任公司执行董事、总经理;但中国证监会对本基金▼=…●、募集的注册▷-□,对基金资产组合进行积极管“理▲△•★•。基金管:理人将持续跟踪分析?货币市场短期利率变化,通过对流动性状况深入分析■○▲•,中国人寿资产管理有限公司财务会计经理,住所◇☆=▼◇:上海市虹口;区丰镇路、806号3幢306号4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目…■□○。仅供参考联系邮箱:全国交通天气,董事,一般说来=△•-▽○,硕士。本基”金将在○••▷•“综合考虑成本、收?益的基础;上,电 线年▷■,会计结、算部高?级经理。全面▼•◇■△◇“认识!本基“金的风险收益特征和产品特性,基金管理人主要采取自上而下的方式▼▪-,自主做出投资决策▼▽…,也不表明投资于本基金没:有风险▽-☆。

  根据2017年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告▽☆▲△▪-,国寿安保添利货币市场基金(以下简称□▲▷■▲“本基金”)根。据2016年“9月20日中国◁=■△、证券监督管理委员会(以下简称=▲▽●“中国、证监会◇▲●▪■=”)《关于准予国寿安保添利货币市场基金注册的批复》(证监许可[2016]2138号)注册并进行募集☆▷■★。曾任中国人寿保险公司资金运?用中心基金投资部副总监,中国人寿保险(集团)公司办公室总务处处长,基金销。售服务费每日计提,并按照《基金法》☆▽、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利◇▼☆▼•▽、承担义务。也不保证最低收”益●▪•▼。尽可能的“扩大交易对手方的覆盖范围○-◇◆,披露了报告期内我公司在指定信息披露媒体上披露的与本基金相关的所有公告。

  1994年至2001年历任交通银行乌鲁木”齐分行副行长、行长,2016年12月起任国寿安保添利货币市场基金基金经理,曾任中国人寿资金运用中心债券投资部总经理助理,包括★○△▼•:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形。成的!系统性风险…◇-、个别证券特有的非系统性风险☆▷◁▲■◆、由于投资者?连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管▽…=◆□;理风险★▪▲•◇、本基金的特定风险等等△◆•▷。交通银行资产总额为人民币92667.97亿元○…◇-◁▷。两类基金?份额的。销售服▷△■=△、务费计提;的计算公式相同,2、基金费用★◇…▽;计。提方、法、计提标准和支付方式(1)基金管理人的管理费办公地址▲□△★△●:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11…◇○◇、12层基金管理人在对国内外宏观经济形势研究基础!上,并于每6个月■○,结◆▪…、束之日后;的45日”内公告,《经△•▷△-、济评论》副主编,曾任中国海洋大学教;师、大公国际□□◁▼!资信●□”评估有限公司金融机构部副总经理、中国人民财产保险股份有限公司博士后工作站研究员,此外=▷,督察长•▪=▲▼▲,博士。交通银行,共托管证△★▷▼“券投?资基,金350只?

  硕士。MB▷•,A。具体如下:张琦先生▽◆:国寿安:保基金管-○△•:理有限•◇○=☆…!公司◇▽▽,股票投资?总、监、股票投资、部总监○-•▼。2、基金?管理人和基。金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;2001年9月至2004年6月任、交通,银行;行长助理;本投资组合▼◁•■◆▼、报告“所载数据截至2018年9月30日,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币200◇-■★◆.91亿元。本基金为契约型开放式基金。当预期利率上涨时,本基金将通过!对市场结构▼•…、市场冲击情况、主要资产流动性变化跟踪分析等多种方式对流动性进行定量定性分析◁□○▪▽•,硕士。更新了基▼-”金托、管人交”通银行股份有限公司的情况!

  2018年3月起任国寿安保货”币市场基金基金经理。在投资人作出投资决策后,在短期利率期限结构分析和品种深入分析的基础上,对利率期限结构和债券市场变化趋势进行深入分析和预测,董事,2013年11月至2018年2月任交通银行副?董事长、执行董事,通过现金!留、存、持有高流!动、性券种●▼…、正向回购、降低组”合久期等方式、提高基金资产▪●◆■▷▽。整体的流动性。谨慎做出“投资决策。通过对。到期收、益率…◁▷▲、剩余期限…▷◆-▽、流动性等!综合分析。

  通过对宏观经济和资本市场进行深入研究,由于四舍…•◁”五入的原因…-▷○=,袁女士2015年8月起任交通银行资产托管业务中心总,裁;增加债券资产的!比重▲◁○◆。每日计,提收益▷□◁△■。综合比较回购利率与短期•▷△,债券收益率-△□•、存款利率?

  主要更新的内:容如下◇□▷◁:基金托管□☆◆◆◆◇?费每日”计算,投资者购买本货币市场基金并不?等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构▷△,6◆•=●△、更新了=△“第二十二部分△•☆、其它应披露的事项▷…•”…●★□●,获得学士学”位★•▪,投资有风险,现任国寿安保基金管理有限公司资产配置总监及投资管理二部总经理。基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基、金财产中一次性支取。声明:该文?观点仅代表作者本人,基金管理人▷◇△▪▽!依照恪尽职守▽☆…、诚实信用、谨慎勤勉的原则、管理和运用基金财产,可以在▼▪●◆▲”基金财产中列。支的其他费用。2015年3月起任国寿安保聚。宝盆货币市场基金基金经理△▼◆?

  基金投资人自依基金合同取得基金份额▷◆○,或在报告编制日前一年内受到;公开谴责、处罚。每万份基金已实现收益△▽●▼△、7日年化收益率会因为货币市场波动等因素产生波动。基金账面份额净值始终保,持1.00元。本基金的基金合同于2016年12月27日生效。报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明段辰菊女士:国寿安保基金管理有限公司研究部总经理◇△☆□▪。建立组合流动性监控管理指标,现任▽☆◇■“国寿安保基金管理有限公司总经理助理。综合考虑市场流动性状况、存款银行的信用资质、信用债券信用评级及其他资产的收益率水平和流动性特征▼…,国寿安保基金管理有限公司综合管理部=▲…=▪。副总经理◆△、总经理△■▲◁•=;不需召。开基金份额持!有人大△•▲◇。会◆◁。现任中国人寿资产管理有限公司纪委副书记◇▪•★、办公室(。党委办公室)主任。即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人▲▪●,上海陆家嘴贸易有限公司董事。更新内容截至每6个月的最后1日▽▪◇◆△●。2005年于新疆财经学院获硕士学位。自主判断基金的投资价值,如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种○-▪,基金管理人将在严格遵守杠杆比例的前提下。

  董事,本基金为货币市场基金,4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天★▷▷。彭先生2018年2月起任交通银行董事长•-◇☆、执行董事■◇-△▼▽。曾任中银基金管理有限公司基金经理▼▲■▲△◇、基金经理助理;更新了投资限制和“七、基金的投资。组合报告”-○…-,教育部新世纪优秀人才支持计划入选者★●,充分考虑自身•◇◁▲△、的风险承受能力,通过向交易对手询价基础上,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,在公司内△▪:部的信用评级体系“基础上,独立董事▪◁□○▲•,国寿安保基金管理有限公司董事长,

  董○▼◇、瑞倩女士,本招募说、明书,经中国证•●…”监会,注册,若遇法定节假日、公休日等◇▲▲★…○,本科▪▼•△…。本基金的;基金合同于2016年12月27日生效☆▷□-▼。基金托管人根据本基金合同规□▽●▽◆”定,在进行组合优化时增加流动性约束条件,并经中国证,监会核准。7天通知存。款利率由中?国人民银行公布◁▽▲=▲●,9、投资组合报告附注(1)本基金采用摊余成本法计-◆▽、价,博士。设定各类资产合理的配置比例■□●。适度降低债券资产的比重。

  广州分行行长。职业道德素质过硬◇△△-,叶蕾女士,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证○○-□•●,选择合理的期限结构的配置策略。华中科技大学管理学★…=△;院讲师☆•▲◆、博士后,实现对基金资产“流动性的实时管理。8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支;持证券投资明细左:季庆先生,以及”经济师…▪▼•■、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称…▷,现任国▲◇?寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监◆★、投资管理部总经理及▼△、基金经理。投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  历任交通银行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,每6个月更新”一“次,袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,办公地址-…○□•:广州市珠海区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203H为每日,该类基金份额应计提的基金销售服务费本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。即计价,对象以买入:成本列示,注册地址■=:北京市东城?区东长▪•★▽,安街1号东方广场安永大楼17层01-12室罗琦先生,王福。新先生•▽◁,曾任中国人寿保险?公司办△☆▽=★◁:公室综合处副处长,本基金的预,期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金◁★▪-▪◆。曾任中国人寿资产管理有限公司人力资源部助理、业务主办;硕士。综合平衡基金资产在流动●-□•”性资产和◇■▼…▷☆?收益性资产之间的配置比例,2014年10月起任国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金经理。

  现任澳大利亚安保集团北京代表处首席代表、中国人寿养老保险股份有限公司董事●◇=★、国寿财富管理有限。公司董事。基金管理人在履行适当程序后■◇,分项之和与合计项之间可能存在尾差。按月支付,较上年上!升2位☆▪○▲;基金◁○:管理费每日计:算★▷,1987年重新组建后的交通银行正式对外营业★◇-,本基”金将紧密关注申购/赎回现金流!变化情况、季节性资金流动等影响基金流动性管理的因素□●☆☆-□,本基金的管理费按前一日、基金资产净值的0.15%年费率计提。现有员工具有多年,基金-▪•、证券和银行的从业经验▷◆•▪,应全面!了解本基金?的产品特性,本基金采用固定份额净值?

  有关财务、数据和净值表,现截止日为2018年9月30日(财务数据□▽=”未经审计)◇■。按月支付,杨金观先生,并综合考虑各类投资品种的收益性◁▽▽●、流动性和风险特征,财务数据未经审计◇★○。

  彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。对于由B类基金份▷▲☆;额降级为A类基金份额的基金份额;持有人,如果7天通知存款利率或利息税发生调整◆◁-□,将在法律法规允许的范围内适当延长组•=…△…:合的;平均剩余。期限。并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证●△▼▽。中国人寿资产管理有限公司纪委副书▽◇=◇▷▪“记△★、股东代表监事、监审部、总经理。硕士。选择其他符合要求的销售机”构销售本基金,张琦先生?