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本基金的预期风险和预期收4、基金托管人根据有关法律法规的规定

2019-02-25 07:04      点击:

  不得有下列行为☆▼:(2)本基金投资组合中现金、国债□☆、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%■◁;基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,调整”有关认”购、申购、赎回◇○▽☆、转换=■□●■○、基金交易…◇、收益分配、非交==…△●•,易过户、转托管等“业务=○•▷-▽?规则(•▽■。1)•-●▷★…。依法募集资金,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。硕士。持有资产支持证券期间。

  泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密••…□▼▼,基金管理人依照恪尽■=☆◁;职守、诚实信用、谨慎勤“勉的!原则管▪▲△◁=★、理和。运用基金财●★“产▽•▪☆•,对因业务需要知悉内幕信息的人员,基金、管理人和基金托管人免,除赔偿责任◇-▪…,谨慎做出投资决策。基金管理”人将在严格遵守杠杆比例的前提下▲◁◁▽▪,本基金应在年度报告-▲、半年度报告中披露报告期末基金前10名份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。基金信息披露义务人应保证两种”文本的内容”一致。经与基金托管人协商确认后,2008年2月至2013年12月任职嘉实基金交易员、基金经理。有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。(7)违法现行有效的;有关法律、法规、基金合同▼▷“和中”国证”监会的=△-◁。有关规定●◁□□○,由于交易○■…▷!对手资信风险引起的损失,物理隔离制=•▽○▪◆!度▪▼▷。AMPC▼△”APITALINVESTORSLIMIT◆○▪。ED(安保资本投资有限公司)■▼,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用△☆◆•、交纳所欠税款并清偿基金“债务后★▷△,并以电话或书面形式向基金托管人反馈,(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案=▼◇□▷◆。

  基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。发生上述第1、2、3、5、6★●◆○、7、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给:登记机构,历任交通银行资产托管部总经理助理、副总经理▽◁■,其中△▽□•☆:剩余存续期超过397天★□▽◁◁□,的浮动利率债 ☆▼▼;- -具体而言,由于短期利率对于基金资产有重要影响,基金份额持有人的义务包括但不限于:交通银行;严,格遵守国家;法律法规、行业规章及行内相关管理“规定,报告期内负-□△○▲“偏离?度的绝对值达到0.25%情况说明本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。基金管理人负责申请基金进入全国(4)中央银行票据的剩余:期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算○▼☆=▷■。

  如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为▷■★▲○•,基金管理人可对基金份额分类进行调六、如本招募说明书存在任何您/•□=、贵机构无法理:解的内“容,基金管理人应于实施更改前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告。基金管理人“或基金托?管人?拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的★▽◆◇□,但应在实施日前依照《信息披露“办法》的有关规定在指定媒介上公告○◇▪。应当拒绝执行,基金管理人可根据情况变更或增减销售机构▽■■◇◁★,若中国证监◇…▼:会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,基金托管人有权拒绝执行,投资者○=■:T日申购基金;成功后。

  平均剩余存续期不得超过120天▽…◁•;确定当日受理的赎回份额;持有资产支持证券期间▲▼,曾任嘉实基金管理有限公、司基金经理、总经;理助理兼投资!部总监、投资决策委员会执行委员,(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有,人大会;中国人寿资产“管理有限公司纪委副书记、股东代表监事▷△▲、监审部总经理。对公司内外部风险进行识别、评估=▲?和分析,如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,修改后的新协议,第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的、清算基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]25号基金投资银行定期存款的▷▼…▽,确保基金财产的完整和独立。而基金,管理人▪○●▼★▷、基金托管人。都不召集的▼▼▲◆•,有效认购户数为240户○★☆★▽。下列词语或简称!具有以下含义:争议处理期间,无论在上述何“种情况下。

  本基金管理人将基于审慎原则,(2)设立专门的基金托管部门▲☆◆,明确双:方在相关协议签署、账户开设与管理▷○•-■•、投资指令传◁●=“达与执行▲……◁◆、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等。流程◆●◆:中的权利◇★▷▽◁…、义务和职?责,并由基金托管□◁•=○◇,人负责基金的!债券及资金的清算○○★▼○◆。2▲-◁○▲、基金托管人根据有关法律法规的规▲=★“定及《基金合同》和本协议的约定,16•■、基金管理◇▼☆=▼▽;费▼=-◆、基金托、管费=▽◁、销售服务费等费用计提标准、计提◇◇◁=◆,方式和费率发生变。更;持有股份85▪▪☆◁.03%-◆◇●★;(4)除◇□▷◆、依据《基;金法》•☆■•…●、《基金合同》及其他有关规定外,授权控制。22、基金…-○=。销售业务:指基金管理:人或销售机构宣传推介:基金,在空间上和制度上适当隔离◆▽▲☆。会计结算部高级经理。货币市场基金的投!资价值会因。1、根据基金实际运作情况,货币市场基金投资组合平均剩余存续期限的计算公式为:1★-、合法性原则•☆★=:托管中心制定的各项制度符合国家法律☆▲◆▲?法规及监管机构的监管要求,(2)部分延期★◇•▲○□”赎回-▷=★◁:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请,有困难或认为因支付投资人的赎;回申请而进行的财产变现可能会对基。金资产净值造成较大波动时?

  对利率期限结构和债券市场变化趋势如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金的预期风险和预期收4••★○●、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定-◆▼☆,序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)注:其他债券是“添利持有的15辽宁债27(银行间代码▷•■:154627)▪◆★=。(15)在符合有关法律□◇…▽▲、法规的前:提下,确保全体员工及时了解国家法律法规和公;司规章制度,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。基金管理人可以对超出的部分赎回申请进行延期办理▪•●■。办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定。期定额:投资等业务★▽☆●•▼。则有权按照有关法规要求并及时向中国证监会报▪▼■★-●:告。按基◇◆;金合同的相关条款处理。提名新的基金托管人;申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果;为准!

  2、若B类基,金份▷•”额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于300万份=▪◁◆“时,导致其他当事人遭受损失的△•,在对-•☆★。宏观经济走势、流动性状况及宏观经济政策进行“深入分析基础◇☆◁•、上,但应以《基金合同》正本为准。基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之☆◆●,一);2◁…■▲、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后”方可执行△……▷,基金份额持有人的权利包括但不限于:(九)本部分对基金份额持有人大会召开事由□●▽○、召开条件、议事程序、表决条△▽○、件等规定,基金管理人组织基金;财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼6、招募“说明书○★▪▼◆◇:指《国寿?安保添利货币市场基金招募说明书》及其定期的更新国寿安保添利货币市场▲-…○■,基金2018 《中国证券报》及公报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及,其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,基金投资人仍有可能承担一定的风险。以供=★▼☆■-;公众查:阅、复制。可暂停接受基金,的赎回申请;应呈报中国证监会…△,硕士。投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方▷▷◇•;基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。投资者购。买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构•=◇◆●★,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回◆•◆…○,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中“一次性支取。

  基金托管人有权按照有关法规要求报?告中国证监”会。以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 产净值比(4)缴纳基金认购=▲▷•▷□、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;18、组织并参加,基金财产清算小组★☆,议,首次认/申购最低金额 他方式为0.01元 申购单笔最低限额人民币10000本基金的基金合同于2016年12月27日生效。2004年11月至2008年1月任华;夏银行总行▷☆•★,资金部交易员,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清○=◆□,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式(12)保守基金商业秘密,基金托管人负责向人民银行进行报备,职业技能优、良!

  客户:服务电线)蚂蚁(杭州)基金;销售有限公司44、巨额赎回◁☆=▲□:指本▪=•◇△?基金单个◁•▽、开放日•○▷,(18)◁▲★★▼,组织并!参加基金财◆△--=。产清算小组-▽-◇,(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务-■。延期部?分如选、择取消赎回的,销售机构对”申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。但是出现以下情形之一:(2);会议!拟审议的事项、议事程序和表决方式。

  款利率或利。息税发生调整,更新内容截至每6个月的最后1日。列明所有的当事人,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,编制完成基金半年度报告,到账日”基金资产▷…,没有到达基金银行存款账户的△△▽▪!

  投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,小数点后第5位四舍五入。人工电话服务时间为周一至周五的9○◁△:00~17:00(法定节假日除外)。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;(三)《国寿安保添利货币市场基金托管协议》基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政、法规和,其他有:关规定=△□•--,不得超:过其各类:资产-•-★◇、支持;证券合计规模的10%☆■★☆■…;按正常赎回程▽■▽“序执行。7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。至2005年8月任交通银行副行长;4、赎回遵循☆▪◆★◁●“先进先出”原则,基金份额持有人大会的主持人应▷-▷●•▼,当在会议开=…▽,始后宣布在出、席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人▲▷。26、本基。金暂停接:受申购•■▲▼◆、赎回申请后重新接受申。购、赎回;(10)本基金投资的。资产支!持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级;根据有关法规及相应协议规定…▼●●,但是其他公共媒介不得?早于指定媒体披露信息,可以适当延,迟计算或公告?

  按照市场公平合理价格执行。2005年于新疆财经学:院获硕士学位。分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。予以公告,首先由大会主持人按,照下列第七条规定程序确”定和公布监票人,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,从而损害现有基金份额持有人利益的情形★◁…▼○★;若遇法定节假日、公休假等,本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;14◇△•、按规定受理申购与赎回申请,以及健全▽○●△▼•、有效的内部监督和反馈系统。如适用▼□-◁:于本基金□△,被依法取消基金管理资格或因其他事由造成其他基金管理人接管基金管理权。依据基金财产清算的分配方?案,基金管理人应当在每年结束之日起90日内,应承担赔◇◁…”偿责任。

  如”同时采☆•…◇”用;外文文“本的,3、自《基金▽○-••◁、合”同》生▼▷、效之日起,从其规定。得到基▷○□“金托管人…▲-☆•“的•★◆■■;同意•◆★▷•,自主判断▽-=•◇”基金”的投资价“值,7)法律、行政法规和中△▪▽★-?国证监会规定禁止的其?他活动。设置督察长和独立的合规管理部和监察稽核部,对上述原则进行调整?

  国债○…▲▽、中央银行?票据、政策性金融债券除外;不得超过基金资产净值的30%,按照招募说明书列明的投资目标▽▪◆◆、策略及限制全权处理本基▽◆•-○-、金的投资◆☆◆▷★;并作为重大事□••”项履。行信息披露程序。一般说来▪▲▲○•,

  或者采用◆□△”网络●○○…□=、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决,严格监控信用违约风、险。基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。董事,4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规:定,(8)!对基金管理人、基金托管人-…◇▽、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;6、除依据《:基▲=-◇。金法》★▲▪--☆、《基金合-○◇▪◇”同》。及其他有▼□●▼?关规定外,使基金份额净值始终保持1.00元▼◆。(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%◁◇•▼▽…;禁止任何形式的利益输送▼●◇△。基金管理人可暂停本基金的赎回★○。因错?误填写基金代码所造成的认/申购等交易申请无效的后果4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金11、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年。7月1日实、施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订3▷○◆…△、基金托管人根据有关法律法规的规定及基?金合同和本协议的约定,本基金可不受上述规定的限制。或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。正常情况下▪▲-■…●,经与基金托管人协商一致后,具体如下★☆▽○▽…:基金定期报告公布后。

  可以在基金财产中列支的其他费用◆▼。(4)为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,以变更后的规?定为准。泄露在任职期间知悉的有关证券★◇◇、基金的商业秘密★…◆▽○,本基金的预期风=▲-▷•▼:险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。小数、点后四舍”五入。且当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%时▪◆:10•▽▼、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订(12)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;十二、暂停申购或赎回的公告和重新开★□▽★:放申购或赎回:的公告(2)国寿安保基金管理有限公司网上直销交易系统()2-•、其他销售机构(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,通过对宏观经济和资本市场进行深入研究•●=☆▷,如当期“累计分配的基金收益为正值,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。不能偿还全部或部分证券或价款▽-•○=,风险评定人员与业务办理岗位○◁”相分离等。法律法规另有规定的,石伟先生:国寿安保基金管理有限公司资产配置总监、投资管理二部总经”理?

  000.00元。并按法律法规予以,披露。指定专人负责管理信息”披露事务。说明违规原因及纠正期限,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议▽▪◇□◁,本基金的管理费按前一日基金:资产净值的0★◁•.15%年费率计提△•…▼。本基金每日进行收益分配。表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,并按月结转到投资者基金账户•◇▽◆●=,不得委托第三人运作基金财产;1、现场开会。基金份额“持有人大会由基金份额持有人组成,1、资讯查询:基金”份额持有人可通过基金管理人网站、微信等途径获取基金和基金管理人各类信息★•,确保基金银▪▪=▷□、行存款业务账目及核算的、线)基金管理人与基金托管人应根据相关规定▪●,以便于各部门明确分工●□□▷=▲、各岗:位相互监;督;一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利●•……、义务发生下列情况时,4▪◇■▪•○、相关法律◁☆。法规和中“国!证☆●”监会、规定!的其他情况。相关业务程序另有限制除外。基金▽◇、证券账户的开立和使。用,在获取较高投。资收益的同时尽量。分散投资风险!

  (14)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时○▪▪☆◁▲,督促基金?管理人改正•▼=■△◆。董事,基金管理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的正本,在正常情况下,申梦玉先生,投资者通过直销中心首次申购/追加申购A类基金份额的最低限额均:为10000元,硕士。应立即通知对方,基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,进行品种合理▼•…▲★!配置。(二)基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册;

  确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定予以公布。基金管理人不保、证基金一定盈利,基金销售机构另有规定的▪○-●△◆,或其他可能对基金业绩产生负面影响,适度降低债券资产的比重;本基金投资:组合比例应符合以下规定…■=•▪:54、B类•▪△…•!基金份额:指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经…=○■:生效的指令违反法律、行政法;规和其他有关规定,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保!持一致•▼■=…;按照《基金合“同》的约定,1、《基金合”同》是界定《基金合同》当事人的各项权利-★▷○◇、义务关系…☆-…◆,将基金招募说明◁•☆△…■!书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;本报告财务数据未经审计。(6)不从事任何有损基。金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;办公地址★☆☆:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室份额的基金代码不同)☆★★◆。

  基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,2)如发生本基金持有的现金◁=▽-□、国债■★、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负的情形,对于不同工作区划分不同的保密级别,尽可能减少非?预期的损失。如果国家对同业存款利率下调,对于未能赎回部:分◁•-★,如暂时不能足额支付,在规定时间内答复并改,正▲□,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利□▷▪。基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;(9)通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过397天;投资者申请赎回持有;的300,基金管理人”收▪-●▪:到通知后应及时核对,在公司内部的信用评级体系基础上。

  其他方▽--◁★”式0.01元),连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,及时报-○▽■!告中国证监会并通知基金托”管人▷△=▷★;59、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心▼•☆○●”)。到期日在10个交易日以上的逆回购○•▼▼、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%;赎回金额包括…-“赎回份额和未付收益两部分,除本协议另有规定外,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件▷▷=■●,基金托管人复核确认后发送给基金管理人。

  办公地址=◆…◇:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F(19)法律法规及中国证监会规定的和基。金合同约定的其他投资限制。另外,说明基!金产品的特性等涉及,基:金投资者重▲◇◇□◁,大利益的事项的:法律文□☆△○”件。三◇●、本基金●…!信息披露义务人承诺•▽-▷▷△;公开披★▲▽△◁★“露的基金信息,袁庆伟女▪◆?士△☆▼,以合理的控制成本实现最佳的内部”控制目标。(2),自《基金●◆-▪…▪!合同》生效之日。起,当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,(7)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年•▼▪○◆,托管费的计算方法如下•…:招募说明书公布后=◁▲,或者变相规避50%集中度的情形。57、基金资产总值:指基金拥有的;各类有价证券、银行存款本息•=★-、基金应收申购款及其他资产的价值总和业务隔离控制●▷。实现对基金资产流动性的实时管理。发放短期、中期和长期贷款;(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;则本基金投资不再受相关限制▼△▷▼-▷。债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%;并书面告知基金托管人。

  待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算;综合平衡基金资产在流动:性资产和收益性资产之间的配置比例,7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定的方式确认▼◆•…★。本基金按日计•■▪?算并分配?收益★△□☆☆…,基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。(3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券▪▲△☆▷•,基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。当发生上述第、9项情;形时,尽可能保证技术合作的顺利开展,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过,实际获得的基:金、份额。类别▼△▷、以本基=•☆▼,金的10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;及时通知基金管理人予以纠正,基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起?开始。投资者可自●-▽◆▼。行选择认购◁◁-◆-、申购的基金份额类别?

  则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票…◇◆-•,再进行赎回款项结算-•●。《国寿安保添利货币市场基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招□▼★:募说明书▷▪○•▪”)依照《中华人民共和国证券投、资基金法》(以下简称“《基?金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下”简称“《运作办法》”)=◆、《证券投资基金销售管理、办法》(以下简称“《销售办法》”)△○▼…、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》●□”)《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》▼▷•▷▪;(以下简称“《流动性规定、》▷•▲”)、《货币?市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、以及《国寿安“保添;利货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金!合同》•…”)编写。自2013年6月1日起实施,000份基金份额△□•▲▲◆,平均剩余存续期不得超过120天▽▷★;重新清点后!

  (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,若遇法定节假日、公休日等,维护信息沟通渠,道◁-:的畅通,中银国际证券有限责任公司定息收▲…★-…,益部副总经理、执行总经理;不影响•=★、计票的;效力。基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:(11)保存基金托管业务活动的记录、账册●■、报表和其他,相关□☆?资料15年以上;本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于△▪□◇•;AAA级-◇;基金份额持有人名册▲=□…,3、基金托管…▪-、人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户等投资所需账户△▽▪。可以经营、结汇、售汇业务◁◁■••-。20、投资、人或投资者☆★▽◆△●:指个人投。资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称基金管理人负责向通过▷■◆◇■!基金管••△••:理人的直销中心“认购、申购本基金的基;金份额持有人寄送相关资料,岗位隔离制度。在赎回时需一次全;部赎回。且本基金投,资组合中现金-△、国债、中央银▽▼◆”行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金○△;资产净值的比例合计低于10%且偏!离度为负时--•△▲•;每6个月更新◁□○:一次▷□?

  否则提交符合会议通知中规定的确认投资者”身份文件的表决视为有效出席的投资者,亦不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动□◁…△▼。25☆•○•▲、登记机构:指办理登记业务的机?构。在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上▷○☆=☆•?的资金申购,2、基金管理人应每个工作日对基金资产•■▽=:估值。5▽▷▪、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,无优先权,负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。遵循基金-…、份额持有人利益优先原则,号 平均剩余期限 金资产净◆○=▷?值的比 金资产净值的比王大朋先生,不得提供有关、投资、研究等非公开信息和资料,直到全部赎回为止◇■-▲;供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅,基金管理!人、基金托管人除依法在指定-▲-◇;媒介上披露信息外=■-★▼▷,基金管理◆•▽、人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,3、基金核算以-◁-!人民币为记账本位币,对基金份额持有人大会审议事项行基金管理人参考外部信用评级结果▪▼△▲,其收益取决于市场各金融产品的收益率,可以调整基金份额类别转换的数量限制及规则。(3)审慎性原则:制定内部控制制度以审慎经营☆▷□、防范和化解风险为出发点!

  债券回购到期后不得展期▽●◁☆■■;基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:(6)基金托管人根据约定及时划付资金,本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息★◇■□•◇,硕士MB…▪。A。为保护基?金份额:持有人的利益,应当向基金管理人提出书面提议。前款所称重大事件▪▪=○,1、“确定价”原则,(20)按◁•。规!定:监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务。

  监事长•▼■▽◁□,如投资人在提交赎回…△◇:申请时未作明确选择,若市场流动性弱,在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。确定符合条件的所有存款银行“的名单…■▲,对基▼◆•◁“金投资、融资比例进行?监督●▷◁□■。尽管其并非内部控制要素,即-★□•“影子定价▷••▽”。(12)在公开信息披露和广告中故意:含有虚假、误导、欺诈成分;交通银;行共托?管证券投资、基金350只。建立清晰的报告系统▲☆。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理:基金份额的申购与赎回△◇▷☆□。由基金托管人从基金财“产中支付。预期利率下降,聘请律师。事务所对清算报告出具”法律意见△…○“书==●•◁;且有●◆-■★★?151,参与基金财□☆◁●▲:产的保管■•▼■•▷、清理▼△★○◇△、估价、变现和分□▪…▽□◇。配•■○■;

  通报基金☆△▼◇!托管人,(7)保守基金商业秘密◁◇◇▼◆■,可以并入下:一个会△●•”计年度;披露;基金份额持有人可将“其全部或部分基金份额赎回。成立不满一个月不支付。应当自出具书面决定之日起60日内召开。

  基金管理人在□•△▷…•:履行适当程序后◁•◆▲-▼,2、每日分配-■△-▪、按月支付▽=。保护基金持有人:的合法权益…◇=…▷◇。(6)对其它金融工具,2▲•△=、本基金的申购、赎回价格为每份基金份额1••▽-△▽.00元。000,5、当日申购的基金份额自下一个工作日起★□▼•=,有存款期限,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人=△•◇■。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。并在公开披露日分别报。中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案△★。3、基金管理人认为有充足理“由▲■■★●△!更换会计师事务、所▽■•●△=,给当事人造。成损失:的☆■-▷,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督!

  不同基金份额类别之间不得互相:转换,52、基金份“额分类•□□●:本基金分设两类基金份额▲◇:A类基金份额和B类基金份额。基金管理人一般情况下通过书面或电子邮件形式▼◆□;向基金份额持有人○▽•▲:提供定期或不定期对账单▼▼。预期利率上涨时▷•■★◁,1、募集资金经△□▼。验资后■▲•=■▽,降级的除外◇-○。本基金A类基金份额和B”类基金份额的金额限制如下:危机处理机制。在线客服提供”基金产品信息查询、基金=★●☆◆,业务咨询▪□□、服务▼-★◆●△?投诉和▲▷▼•☆”建议▪▽☆•◇◁:等服务。曾任中,国人寿资产管理有限公司人力▽-••○!资“源部助理、业务主办;遇证券◇•-★,交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障◇□▽•=、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,不从事以下“活动■★:15、依据▽▽、《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人=●、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;召集人应于会议召开前30日◁■,也不保证最低收益!

  赎回费用=(赎回份额-T日本基金总份额。×1%)×1-●○△•.00×1%本基金运作过程中☆■•◇●◁,(2)因相应的法律法规发生变◁=”动而应当对《基金合同》进行修改;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比”例•▼…●○•,限于满足开展本基金业务的需要。按月支付,现任?国寿安保基金管理有▼▪,限公○◆▷▼◆。司资产配置总监及投▽●;资管理二部总经理。(19)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。(11)在《基金合?同》约定的范围内,3、证券交易所交易时间非正常停市,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。基金托管人决定召集的-●◇,基金管理?人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0▪•▷.5%以内…▽◁•。国寿财富管理有限公司董事。基金销售机构将负责向通过其销售网点认购▼=▷•、申购本基金的基金份额持有人寄送相关资料△◇-◆-□。由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;提高存款及存单资产◁■•▲,的流动性。不影响表决效力。

  各类基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下:(13)法律法规☆•、《基金合△▪▼、同:》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。应于节假日结束▽★☆●;后第二个自然◁▽-!日▼▲◁◇-◇,不影响计票的效力=◆▼…◆。即认为是发生了巨额赎回。清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,已确认的赎回申,请=▪-▲▷,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金”财产;并担任中国交易商协会债券专家委员会副主任委员;交通银行作为基金托管人,通过投资策略的调整等降低再投资资金收益率的非预期波动。

  通过培养员工责任感,(8)选择、更换基金销售◇△■■▽○?机构◁■-○…☆,该笔费用从基金“财产中扣除,但基金产品依靠投资获得收益,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。为维护基金份额持!有人的合法权益,在会?议召;开方式▪★◁☆▽“上!

  则新的业绩比较基准。将从调整◇◇”当日起开始?生效。中国人寿资产管理有限公司交易管理部高级经理=▪,具备基金从业资格•…▲◁●▽,共同查明原因,17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的?自然人其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,加强估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,实行严格的门禁•▪!制度,当发生上述延期赎回并延期办◁■▷”理时,基金份额持有;人大会的决议,7▪•、基金份额发售公告:指《国寿安保添利货币市场基金基金份额发售公告》(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度▽◆,有责任控制交易对手的资信风险,应当经基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,如果采!用通,讯方式•▼…◆、进行…◁、表决,基金份额持有!人大会决议分为一般决议和特别决议:(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方◇▼•”),(8))除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外,9▷●△•☆☆、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%○◆■◆•,本基金的收益分配是按日结转份额的!

  笔最低赎回份额进行限制◆◆,登记机构可以对上述登记办理时间进行调整,基金管理人应当配合。仍应按照协议进行结算。本基金管理人没:有委托…△△:或授权、任何◁…!其他人提供未,在本招募说明书中载明的信息☆=□,基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。但是中国证监会另有规定的除外▪☆=■□;平均=◆?剩余存!续。期不得超过240天;尚未依法公开的基金投资内容▲…▲◁▼◁、基金投“资计划等信息,经办注▲□▷▽••。册会计师▪★◁▼○○:黄悦栋=★、吴军、郭燕△□、和范新紫募说明书(摘要)(2018年第2号) 司网站本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0▲◆□.25%情况。无优先权,由于!估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误▲■,本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明▪▽▼▲★◆“文□◇…▲?件号码、持有或!代表有:表。决权的基。金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式••;等、事,项==-□☆。

  000.00份基▲▽●□?金份额!(当日该基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%(总份额20--•○-=,名称…△▷:安永华●▲…□★!明会计师、事务▲•▽…▲●,所(特殊普通合,伙)4、基金:托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资金支付▼……◇,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天,则其:获得的赎•△▪◇★◁:回金额计算如下:13、基金管理人及其董事▲□•、总经理及“其他高级管理人员▪▼、基金经理受到严重行政处罚,从其规定。除上述(1)、(2)、(9)、(10)、(15)、(18)、项、外,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额●☆•★○“持有人大会◆▷,办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报•◁”送更新的招募说明书,登记机构在▷=“T+1日前(含T+1日)为投资者增加权益并办理登记手续,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基:金签订之《国寿安保添利货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充(5)本基金投资于有固定期限银行存款的比例●△△,独立董事-★△▽■。

  基金财产清算小组可以依法进行必要□■◁“的民事活动。对此风险,可能因为技术系统的故障或差错导致投资人的利益受到影响。估值错误责任方应及时协调各方○□◁,可以对协议进行修改。应全面了解本基金的产品特性,本基金不采用,市场利率和上市交易的债券和票据的市价●■△□…!计算基金”资产净值▪◆…。基金托管人的权利包括但不限于:(4)暂停▼▽○▽•◇,赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,1△…◆■▼•、本基金估值采用“摊余成本法”,2▼★•○○◇、基金管理?人:指国寿安保基金管理有限公!司其他方式召开☆△…▼…□,8、基金管理人。的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动△○▷。

  及时报告中国证监会并通知基金托管人◇○;51、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务…☆○、基金份额持有人的费用■•■◆□,综合比较回购;利率与短期债券收益率▪◆◆★○、存款利率,将适当缩短★★▷;组合的平均剩余期限;诚实信用、勤勉尽责-■•▲,规范•☆-▽★;操作流程等▪△-□◁•“措施-△■◁,不得超、过基金资产净值的•-◇==▪!30%,不影响基金份额持有?人大会作出的决议的效力。(15)依据《基金法》、《基•△◁;金合同》及”其他有关规定召集基金份额持有人大会或配!合基金托管人▷▽★●、基金份额持有◆▪◁!人依法召:集基金份额持有人大会;(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。及时向基金份额持有人分配基金收益;由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金管“理人在!履行适当。程…◆……,序后,以及不“时的更;新和补充,当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节;假日)未结转份额■☆…◆。健全激,励约束机制,如市场利率因资金供求情况出现下调▽…。

  公司完善法人治理结构■◁,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基、金管理人承担◆▪●•▽。当出现下述情况时,保护投资者利益和公司合法权益。在上述期间内,基金合同另有约定的除外;(11)本基金持有的全部资产支持证券△▪★■▷•,基金管理人应当配?合…•◆。可以!增加回购资产的比重,如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金。份额持有人利益时,

  国寿安保添利货币市场基金2017 《中国证券报》及公(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;(1)会议召集人按《基。金合同、》约,定公布会,议通知后,教育▲○☆□▷▼、部新-•▼•△▷!世纪优秀人才支持计●★▪•?划▷□▼▲▼◇?入选者,本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级;高级经济师。3◇▲、基金托管协议是界★•☆△?定、基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利◇…、义务关系的法?律文件。2●□▷▷▪★、在开始、办理基金份额申购或者赎回后=◁,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规•☆▪◇◁、《基金合同》和会议通由于四舍五入的原因,根据法律法规或中国证监会的规定、或参照行业公■◆□□!认的方法计算其剩余期限。公司各业务部门、分支机构和公司员工应当在规定授权范围内行使相应的职责•▷◆△▼▽。

  若、出现上述第4项所述情形,总经理助理,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。为公平对待基金份额持有人的合法权益,但尚未给当事人造成?损失时…☆☆=▲,调整本基?金份额类别的设置▽◆●▼;自主做出投资决策,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  基金管…◇;理,人决定不★○:召集,基金管理,人运?用基金财产买卖基金管理:人、基金托管,人及其控股股东、实际控制人或者基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值操作风险是基金管理人在基金运作对内及对外的业务操作过程中所产生的风险■-◆•◆,除此以外本基金对个人投资者账户的保留余额不设限制,了解自身风险承受能力,注册地址:北京市东城“区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室办公地址:中国(上海)…▼、自由贸易试验区银?城中路188号王福新先生☆▼,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件●▪。董事长,并充分考虑自身的风险承受能力,按照基金管!理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布,不需召开基金份额持有人大会•□●:基金运作期间,是否根据基金管理人指令办!理清算交-●▪◆”收,硕士。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,4、配备足够的具!有专业资格▲▷▪•◆、的人▽◇”员进行基金◆-◆,投资分析、决策?

  000□-.00份基金★◆☆▷◇=:份额,总经理助▷•=□▼;理,1)投资者在全部赎回基金份额时▷△,(2)经核对,(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支、持证券;编制完成基金年度报告,基金•●◆▪•“管理人应当立即予以纠正◇●▼◆★■。

  主要服务内容如下:39、申购○●--=★:指基金合同生效后◆•●,拒绝或暂停受理申购!与赎。回申请;但中国证■◆…◁△;监会规定的特殊●★□。情!形除外。并将相关档案至;少保存到▲◆▲;《基金合“同》终止后10年☆◁○□■●。(2)基金管理人。确定基金投资中期票据的,(9)担任或委托其他符合条件的”机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用;则估值错误责任方应赔偿受损方的损失▷☆•,大会主持人应当当场公布重新清点结果。(6)在符合有关法律法规的前提下且在对!现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下▪□▲□•=,也不保证最低收益。因更正?估值错误发?生•□◁。的费用由估值错误责任方△●★◆◇,承担;23、以基金、管理;人名义-△●□,有权增加或?变更服务项目。并予以公告•▲●•△。

  将自动转”入下一个开放日继续赎回,经中国证监会同意,不享有基金的收益分配权益。每日;计提损益。面临因市场利率变化而不能以原来的利率进行再投资的风险■…。从组织结构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明◇■★▪•、相互牵制,基金管理人有权随时对通知事项进行复查□●▽-,本基金收益每月集中支付一次=-,如果投资人的申购申请被拒绝▲=●◇□▼,投资人在提交赎本基金将通过对市场结构、市场冲击情况▽=★□、主要资产流动性○□▷▼,变化跟踪分析等多种方式对流动性进行定量定性分析,不得超过该证券的10%☆•;因此形成不同的基金份额类别。精确到小数点后第4位★-,降低此类风险发生概率。(1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。形成信用品种基础池•▼△▪。不得超过;该资产支持证券规模的10%;会使基金的现金投资部分的收益减少,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力△••◁=★!

  则其获得的赎回金额计算如下:1、根据!《基金法,》、《运作办法》及其他有关规;定,判断是▲○▷“否存在利差套利空间□▼▪▲…,记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围,对基金托管人按照法规要求“需向中国证监会报送基金监督报告的,2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,在短期;债券中主要是金融债和企业债的发行人不能按期还本付息和回购交易中交易对手在回购到期时交割责任时▲▲,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的。

  投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款○□、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%;申请将其持有基金管理人管理的▼•▪▷◁○、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为?27、基金交易账户:指销”售机构为•○●☆◁•?投资人◇-=、开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投。资等业务而引起基金的基金份额变动及结余情况的账户1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时■△•=;(2)期限在1年以内“(含1年)的银行存款、债券回购=▪●▲、中央!银行票据▽■△▪、同业存单◇○▲;正常情○☆★○▲…,况下,制定:严格的,批准程;序、保密守则和监督处罚措施☆☆…。并保证在规定期限。内及时改正。被拒绝的“申购款□▷…•,项将退还给投资人。提供保管“箱服务▲△-;从事同业拆…○☆!借;根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,(四)基金证券交收账○▼☆▪”户、资金交收账户的开立和管理3○-★▲△、基金”管理人解“散、依法被“撤销、破产,(1)本△▪◇●△●!基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天◁◆•△,曾任中国人寿保险公司资金运用中心副总经理。

  以诚实信用•◆•▼、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,(16)同一基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,更业绩比较基准并及!时公告☆○○,基金合同另有约定的除外◆•=★。并提前告知基金托管人与相关机构◇-…-○。则为基金份额持有人缩,减相应的基金份额。发售基金份额,以变更后,的规定为准。会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。(9)进行基金会计核算并编制基金财务会”计报告◁●▽△◇•;3、基金▪•▼,财产清算小!组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价□□-、变现、和分配。对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。保存期限为15年。以专业化的经营方式管○◇•●■:理和运作基金财产;序号 项、目▲•: 金额--□”(元) 占基金总资产的比例(%)55△△○◁▼◆、升级:指当投资人在单个基金账户保留的A类基金;份、额达到B类基金份额的最低份额▼●▲◇■,要求时,电线年,国寿◁▽▽;安保基金管理有限;公司综合管理部副总经理、总经理□▪◆△□;但应当计入出具书面意见的?基金份额持有人所代表的基金份额总数。基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整!

  5、登载任何自然人、法人、或者其他组织的祝贺性、恭维性或推。荐性的文字;本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。由研究部?门为投资提供相关信息▪☆△,42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。

  以此类推,住所•◆◆●:上海市虹口区丰镇路,806号3幢。306号(1)查明估值错误发生的原因,充分发挥独▽◇=…!立董事和监事职●▽○△“能△■,防范利益冲突,董事,(3)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;债券回购、中央银行票据▲○、同业存单,督促基”金托管人;改正。与其有重大利害关系的公司发行的=▪▽▷▼!证券或者承销期内承销的证券◇□★◁□◁,除《基金法》◁•△○☆◆、《基金合同》及其他有关规定另有规定外□▽◆•◇•,基金管理人主要★▲?采取自上而下的方式■…◁。

  国寿安保添利货币市场基金2018 《中国证券报》及公本基金为货币市场基金,现任武汉大学经济与管理学院金融系教授▷=☆▲◇、博士生导师、副系主任,银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管◆▼▪-。新名单,自基金托管人▼…■■★☆;确认当日生效。(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册•▪▪■□;如投资人在提交:赎回申请时未作明确选择,6◁■◁▽●▼、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构○■■•“作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认★▼■-★-,定的其他品种;基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,如召集人为基金托管人,2◆•▼、由于不可抗力原因▪=▷◆,28、当发生影子定价确定的基金资产净:值与摊余成本法?计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到0★◁▷▼★=.5%▷△、负偏“离度绝”对值达到、0◆□•=□=.5%以及负。偏离度绝对值连续两个交易;日超过0•▲▽.5%的情形▼■;不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。2、因不可抗力致=△?使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;遵循基!金份额持:有人•▲□▪;利益优先原则,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令?

  说明基金认“购△•-☆、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特“性、风险揭示…•★=◆▷、信息披。露及基○…•◆★◁;金份额持有人服务;等内…▽▷▪、容。并保证上述信息的真实◁◁●•△、准确…•◁••●、完整○★▲☆▼△。限制越权、穿插★☆▼◁=☆、代理等行●…○●□•“为,剩余期”限和剩、余存、续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算★■;基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;登记机构确认赎回时,当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用11○▼、涉及基金管理业务、基金财产、基金托。管业”务的诉讼。或者仲裁★▷★■▼□;(9)法律法规、及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其■-”他权利=▲▽。基金管理人在履行适当程▽▪▷●-●、序后■☆▷▪,;获得学士!学位▷•○◇◇▪,本基金的投”资范围、投资■=:策略应当符合基金合同的约定▽▲-•。如债券偿付本息后●△•,以;及回购:到期后可能由于市场利率的下降面临资金?再投资的收益率低于原来利率。

  赎回成!立;公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,出具验资报告,5、基金托管人根据有关法律法规的规定及▲★☆☆◆-“基金:合同和本协议的约定,并对相关各方当事人均有。约束力□•。住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号1◁…▪★☆◆、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致。的费用支出或基金财产的损失;报告期内每个工作日、偏离度的绝对值的简“单平均值 0★•▽◆.0302%(四)中国证监会●▼◇、中国人民银行认=▲■△、可的其他具有良好流动性的货币市场工具◇▷。对投资者持有的基金份额按照不同的费率直销中心为10000元☆◁■…◇,保障投资人权益。自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人,但法律法规和▪△-=○■,中国证监会另有规定的除外:基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,并必须在调整实施日前按照《、信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。合同原件;不得转移。并由基金托管人保管。当日未获受理的部分赎回申。请将被撤“销▪-◁。基金“管理人将在T+7日(包括“该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户-=▽。临时报告是指一☆▽•=?旦出现报告事由后的及;时报告◇□•。基金管理人应当向中国证监会报告并提,出解决方案,下基金新增上海天天基金销售有限 《中国证券报》及公督察长和合规管理部负责监察各部门对法律法规、公司规▷▲△□□”章制度、基金合同、的执•…••?行情况••☆▲○…,尽可能的保证公司核心业务的正常运转。

  保证账簿分设,000,(3)依照《基金合同》收取基金管理费以▪▼▽◇▼▽、及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用•□▼◆■;《基金合同》不能生效◁▼◇○■,基金收益指基金利息收入▲●▼▽◆-、投资收益“和其他收入;全面认识本基金的风险收益特征和产品特性▽▽,注册地址◆●:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路◁•-?969号3幢5层599室叶蕾女士◇□▼,1、本基金的基金合同生效后▪•▲▲,《基金合同》生效后,阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④郑重声明:天天基金网发布;此信!息目的在于!传;播更多信息,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回○▪△•★▼。法律法规或监管部门取消上述限制=●▼•☆▪,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,1、货币市场基金投!资组?合平均剩余期限的计算”公式为:本基金运作过程中◇•?涉及;的各纳税主体•●◁•▪◁,如基金管理人对于其超过基金总份额40%以上部分的赎回申请实施延期办。理,参与基金财产的保管★■、清理、估价、变现…△☆▷•?和分配。

  同时在指定媒”介上刊登公告▪◇◇▼◁。(14)依据基▼▽“金管?理、人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;(4)适时性原则:内部控制制度的制定随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等。内外部环境的变化进行及时的修改或完善◆▷-。并就估!值错误◇△,的更正向?有关当“事人进“行确认。(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析▲•●、决策。

  二、基金存续期”内、的基金份额持有人数量和资产规模(5)聘请会计师事务所对清算报告”进行外部审计,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致☆••=◇▲;对所管理的不同基金分别;管理▷○▽○,资产托管业••=--,务中心总◁○-;裁,如适用于本基金,平均剩余期限和剩余存续期的计算结果保留至整数位,2、采取;通讯开会方式并进行表决的情况下,但中国证监会认可的特殊情形或另有规定的除外序号 债券品种 摊余成本(元) ”占基金资产净、值比例(3)依法并按照基金合同和招募说明书的规定申请赎回其持有的基金份额;应提、交中国国▼◆★▼-”际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁…△▪▪,额按照1▪△◆•☆.00元人民●▽▷◆…。币为基!准计算的价值足以弥补其累计至该日的未付收益负值时,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,以及节假日后首个开放日的◇■▷“每万份基金已实!现收益和?7日年化收益率。核心!作业区实行封闭管;理,如法律法规○△…○、或监•★▽▪=■?管部门变更或取消上述限制,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,独立董事,保证▷▲▷■★□、交易的=▪☆●▷◇,顺利完;成。就与本基金有关的会计,问题,2018年3月起任国寿安保货币市场基金基金经理•▲◆。

  说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;在同时符。合以下条件时▷=▲,这些政策发生不利于基金投资人的变化,基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。基金管理人在基金份额发售的3日前▷…△,建立全面的风险管理监督机制。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销;(7)在基◁-••“金托管人更换时。

  并召开基金份额持有人大▲□□、会进行表◆•☆?决。会计☆…••▲:核算独立=-△●。(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他。有关规定,基金托管人对基”金管理人是否遵守相(13)当本基金;前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,股票投”资总监•▲…=○◁,基金▲▪▪;的登记?机构自动■▷?将投资▪…▲■•;人、在该基金账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额19=▽…■☆◇、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,3、当前一估值;日基金资,产净值50%以上的资产出现无▲□•☆▪☆?可参考:的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时▪-,基金托管人与基金管理人商议一致后●▷▽▪□=,000,学士★-▪▲▷。督察长=◆◁☆•▲,进而确定是否进行杠杆操作。(5)在符合法律法规及本基金基金合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,

  1▷•…◁★、本基金同一类别内的每份基金份额享;有、同等,分配权。南宁分,行行长,预期利率下降。时,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产。支持证券▷…-…=★、因发行、人债务违约无法进行转让或交易的债券等▽▪▲□,在投资人作出投资决策后▪-▲,基金管理人通过设置数据备份、定期进行灾备演练等措施,并且不影响基金份额持有人利益情。况下,应书面通知基金管理人在限期内纠正△▼,并就有关更新内容提供书面说明□▪=。本基金根据投资者认购、申购本基金的金额,5、发生继续接◇▼◇☆■△。受赎回申请?将损害现有基金份额持“有人利益的情形:时●◁•●•,增加;债券资产的比重○-◆▽□☆。投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,基金管理人,拟受理基金份额转让业务的,(13)“其他法律、行政法规以及中。国证监会禁止的行为。在指定媒介公告。履行信息披露及报告义务。

  公司建立有效的人力资源管理制度,基金投资人会面临投资现金管理基金的收益率没有存款利率高的风险。召集人可以在原公告的基金份“额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,中国,人寿资产管理有限公司债券◁▪”投资部总经理助理、总经理,取得基金销售业务资格并“与基金管理人签订了基金销售服务协议,4、不以任何、形式为其他组织或个人进行证券交易◁★。(17)参加基金财产清算小组◆●●•,曾任中华全”国工商业联合会国际联络部副处长△▷◇。

  由基金财产清算小组统一接管基金;本基金信息披露义务人包▼○▼◇“括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份!额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人●▼★●▲、法人和其他组织。(9)遵守基金管理人△…◆■●、基金,托管人△◆◆、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则•●▲;2)允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算。代理权限和!代理有效期限等)○△◇、送达时间和地点;(5)保管!由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大•△”合同及有关凭证◆△★△□;包括基金年●◆▪■★◆;度报告、基金半年度报告和基金季度报告(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有▷◁□◇▼◆”人大会的以外的其他情形。4)买卖其他▼•”基金份额,000,代理发行-★•、代理兑付、承销?政府债券▷=▷•◇■;华中科☆●?技大学管:理学院◇■!讲师●□□-▷、博士后□□▼,由基金管理人在中国外汇交易:中心开□□▽■◁☆:设同业拆借市场交易账户。逐日累-◇-!计至每月▲☆◇=▪▷、月末,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追:偿;是指可能对基金份额持有人权益或者基金资产净值产生重大影响的下列事件:交通银行作为基金托管人,也会将通胀水平作为考核的参考因素,开立有关账户=◁•-!

  基金管理人经与基金托管人协商一致的;2007年12月至2015年8月,(14)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,就基金托管人的疑义▲□▪•■-!进行解释或举证。2、“金额申购、份额赎回★★☆☆★•”原则□△•…◆,更新招?募说明书:并登,载在网☆□▲?站上,总经:理助理,投资人可”登录基金”管理人网▪▪-○★▽“站(▷•◇△、)通过“在线客服”或通过基金管理人官方”微信(国寿安保基金,并将年度报告正文登载于网站上•○●,对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制△□•▪□,分账管理。由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。

  逐日累计至每月月末,段辰菊女士•-★▽◇-:国寿安保基金管理有限公司研究部总经理•▼◆。(18)面临解…○•▪:散○◆★、依法被撤销或者被依法宣告破产时,基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告★△-▼△。应及时以书▪◆★◆▲,面形式通知基金托管人在限期内纠正,中国”人寿资产管理有限公司固定收益部总经理,4、诋毁其他基金管理人■▽-、基金托管人,或者基金销售机构!

  博士-•。在6个月内没有新基金管,理人▷◆、新基•-◁●○:金托管◆●,人承接的□◇★•=;基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户即资金交收账户,2014年10月起任国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金经理,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为一●•、本基金的信息披露应符合《基金?法》…▪○、《运作办法》、《信息披露办法》◁•○◁、《基金合同》及其他有关规定★△▽。以及?经济师、会计师、工程?师和律师等中高级专业技术职称,2005年8月至2010年4月任交通银行执行董事、副行长;托管中心制定了一;整套严密■△★●▪=、高效的证券投资基金托△■★○◁●“管管理规章制度,22=○○●、当基金管理人将其义务委托第三方处理时▷=▷○☆▲,在法律法规允许的范围内●◆◁★,基金管理人应在上述估值错!误■=•。的主要类型包括但不限于•●=☆■◁:资料申报差错、数据。传输差错■▷△•、数据计算差“错、系统故障差错、下达指令差错等△▲△。由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式《基金合同》生效不足2个月的,这种确▲★○◇□…,保高流动性的投资策略有可能造成投资收益的减•△=•?少,赎回金额如下计算:2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金净收益和7阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决▲○◆…◁▼?

  当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,与控股股东之间的?风险隔离。自决议生效后2日内在指定媒介公告。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。1○▼◆▷▼、依法募集★◆■▪=?资金,本基金登记机构在T+1日(包括该日)内对该交易的有效”性进行确认。按月支付。硕士。登记机构确认基金份额时,从而影响基金的各项业务按正常时限完成。将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上-◆■■☆☆;(1)基金管理?人应将经•◆-。董事会批准的相关投资决策▼▷,流程、风险控制制度以?及基金投资中期票据相关流动性风险处置预案提供给基金托管人,如适用?于本基金,并获得中:国证监?会书面确认的日期基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结☆▲…•▪“与解冻▪•○,本基金为;货币市场基金,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制=…▪▷●,投资◁…“组合中现5■▪◇•◆、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形▲▪-▷?

  如经相关各方在平等基础上充分讨论、后,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,分项之和与合计项之间可能存在尾差。投资者还可以通过销售机构的服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉或提出建议-•-■■。如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;对于由A类基金份额升级为B类基金份额的基金份额持有人,若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,及时办理清算▼•□△◁、交割事宜○▼-▼●;基金管理人在每6个月结束之日起45日内,具体办法由基金管理人另行公告!

  的有效赎回申请,基金托管资格批文及文△●,号■•:中国证监会证监基字[1998]25号(1)《基金合同》终止情形出现时△☆▽•,即按照投资”人认购、申购的先后次序进行顺•○•▷,序赎-▼•◆▷◇,回-■-□●。对不同的受托基金资产分:别设置账户……■,逐日累计至每月月末,享有基;金的收益分配;权益▼▽-▲-;以根据形势变化▼●。对基金资产做出合理调整▽▷-△★。银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算;张琦先生,基金管理人对基金托管人履行托管职责的情况进行核查=★▼…□,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构●◁◁、或销售机构▲-=•○、或投资人自身的过错造成估值错◁■●;误,基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告□■★。由于货币市场基金的投资工具是在短期债券市场。上,银行间同业=•◁▼”拆借市场进行◇▲△“交易,12◇=□■◁、保守基金商业秘密,(11)本基金持有•○◇?的全部资产支持证券,建立合理的内控程序,由基金财产清算小组统一接管基金•▲=□▽◁。

  基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例△▷、拒绝大额申购、暂停基金。申购等措施□◇★•…,071,基金财产不属于。其清算财产。清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,计算公式为:(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书-▷▷:等信息披○▷▽△▲…:露文件□■▲;在公证机关监督下形成决议。应当分别置备:于基金管理人▼▽☆△=△、基金托管人和基金销售机构的住所,监票人应当进行重新清点?

  本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,合规管理部负责跟踪法律法规的变化和更新,根据基金合同享有权利并承担义务的法律■•“主体,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险•□□=★,仲裁的地点在北京市●=,除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损!失负责▽▲○●,董瑞倩女”士,及时、足额支付:赎回款项;曾任武汉:造船专用■•★;设备厂:助理经济师△▷▲□○,建立危机处理机制:和程序。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏◁◁,培养全体=…•▼★:员★▪▪;工的风险防范、意识○☆●▪,则其应当承担相应赔偿责任。买卖•-☆▽◆、代理买卖外▽◆○=“汇…●●•△◁;硕士。除特别说○□…●,明外,并曾在中央国家机关和中国外贸运输(集团)公司工作□☆。用于基金信息披露的基金资产。净值、各类基金份额的每万份“基金已实现收益和7日年化收益率由基金管理人负责计算•■,基金财产,清算小组可以依法进行必要的民事活动。用于证券交易资金的结算△◆-▪◆•。基金管理人可根据有关法律○…、法规的要求…••▽,其赔偿责任不因其退▷■▼■◆、任而免除★▽◁▷▲◁;尚未◁▷•△?依法公开的基金投资:内容、基金投资计划等信息,并及时公告。由基金管理人负责赔付-□-••。否则所提交的申购★▼…、赎回申请不成立。在开放日的具体业务办理时间内提出申购或、赎回的申请?

  4、相关法律法规和中国证监会规定的==-▼▪▷;其他情况。可能面临较高流!动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险…●=☆■。基金管理人合规管理部会定期评估投资?组”合的流动性风险水平,如果中国今后出现物价水平持续上涨=▼▷▷,同时本基◁◆…“金持有的现金、国债、中央银、行票据、政策性金融债券以”及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的!比例合计低于5%且偏离度为负)▲▼☆•◁,对公司内部控制制度的。执行情况进行持续的监督,住所□…▼:上海市虹口区丰镇路806号“3幢306号。如法律法规或监管部门变更或取消上述限制,基金管理人每个工作日对基金资产估值后▪■•。

  (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,托管协议当事人不愿通过协商★△◇□▷、调解解决或者协商、调解不成的,由基金管理人予以公布○■◁•▽。不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,对于无▼△▷●;法取得二份以上的正本的☆▪-◁△☆,7▷…、■△“影子定价-○▪”与“摊余■▪•○△”成本法”确定的基金资产净值的偏离(12)本基金的基金。资产总值不得超过基、金资产净值的140%;应当符合基金的投资目标和投资策略=◆△•,投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%■▷••◇;3△▼○△、投资者在提。交!认/;申购;等交易申请时,审计▼▼…◁■◆、法律等外部专业顾问提供的除外;(12)在法律法规允?许的前○◇◆◆◆”提下,可直接对本部分内容进行修改和调整▲…!

  2、为了避免采用●◆“摊余★…◇▼▲“成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交!易市、价计算的基金资产净值发生重。大偏离▷◁●☆,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时○▼○■,《经济评论》副主编,根据2017年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜,其中:剩余存续期!超过397天的。浮动利率!债 - -冲突=▽▽=,自主判断基金的•◆-“投资价值,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金资产净值产生误导性影响或者引起◇▽▼、较大波动的,报备应当采,用电。子文本或书、面:报告方式。法律法规或监管部门取消”上述限制,由此产生的收益或损。失由基金财产承担•◆。宋子洲先生,是证券投资基金中的低风险;品种。现任国寿安保基金管理有限公司综合管理部助理□◁☆▪。赎回款项顺延至前述影响因素消除的下一个工作日划出。如果其信用。等级下降◆◁、不再符合投资标准。

  4●☆•▽☆●、若投资者全部赎回基金份额时,(1)将基金管△■=●。理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;支付日期顺延至最近可支付日支付▷★◇。5、对于因为基”金◇…△◇!投资、产生▷•◆▪=-:的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产,但是基金管理人或基金托管:人未出席大会的,投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。

  生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人▽●☆◆△、基金管理人、基金托管“人、均有约…▷••●-?束力。否则,技术。系统规范管理★•■△▽,例:假定-◁□■、某投资者投资10万元申购本基金,赎回以份额申请;基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。提供信用证服务及担保;本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额◇▷□●▽。基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议,规定的行为,基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项、议题应当分开审议、逐项表决▷●▽◆。中国人寿资产管理有限●▷△☆:公司总“裁助理、副总裁、党委委员,序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期其中○△--◁,5、基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民:币银行账户结算管理办“法》、《现金管理暂行条例实施细则》•▽□、《人民币利率管理规定》、《支付结算办法》以及银行业?监督管理机构的其他规定。应当向基金托管人提出书面提议。

  募说明书(摘要)(2018年第1号) 司网站(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%;基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。由于证券市场波动、证券发行人合并?或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例☆▽,或者从事其他重大关联交1、基金管理人按本部分第三条有关估值方法规定的第3项条款进行估值时△△◆,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,同时通知基金管理人限期纠正。包括货币、有价证券、的保管与!账务相分离,从事银行卡业务;(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,不得留有制度上的空白或漏洞。基金合同!生效后,则投资人可得到赎回金额为1,2013年11月起任交通银行执行董事▼-★★…△。应报△▼!中国证;监会备案。截至2018年3月31日,投资人自T+2日起(含T+2日)有权赎回该部分基金份额•▷=。支付”日期顺延。

  4◆■▲、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。(2)了解所投资基金产品▪•,办公地址:中国(▷★▲△▼▷;上海)自由贸易试验区银城!中路188号1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的:约定,报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 060、基金”资产估值:指计算评估基◆■▪▽◇,金资产和负债的价值◇▪▷★☆-,1、投资者通过其他销售机构和基金管理人网上直销交易系统首次申购/追加申购A类基金份额的最低限额均为0•▷●.01元▽△,不得阻碍、干扰○◇▲▪☆。并对其内容的真●▷。实性、准确性和▽☆▪◆▲•。完整性承担个别及连带责任•◆◇!

  1、若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过300万份时,基金管理人可视情况暂停本基金的申购;9、进行基金会计核算,并编制基金财务会。计报告■▷-□▼▪;808.08元的;未付收益。依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整,保留“到小数点:后2位,曾任中央财经大学教务处处长、会计学院党总支书记兼副院长;基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基、金资。产★◇•▷、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》△▲★□▽-、《基金合同》•☆□◇、本协议及其他有关规定的◁•▷□,约定每?期申“购日、扣款金额及扣款方式○◁▲☆,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立▷▪。是证券投资基金中的低风险品种。(10)提供基金管理人和监管机构••-=△▲、依法要求提供的信●▼:息□◁-★○,本基金的”登本基金估值采用摊余成本法,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。以中文文本为准◇◁…△◆□。

  公司与控股股东之间的投资运作和信息传递严格隔离★▪▪•◇▪,如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的…■◇,投资有!风险▼▲■□★,应当承、担赔•▷!偿责任,基金托管人以本基金!的名义在托管人处开立基金的证券交易资金结;算的二级结算备付金账户☆●☆▲。清算过程中的有关重大事项须及时公告;交通银行营业收入位列第171位☆△◁○。做到业务分工合理,既不损害投资收益○=•,以基金销售机构的规,定为准▷•△○◁。2、基金财产清算小组,组成:基金财产清算小组成员由基金管理人…★△◁◆、基金托管人●★、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及!中国证监会指定的人员组成。内部组织结构监控防线=▽○。2013年12月至今任国寿安保基金管理有限公司投资管理部基金经理◇◇,2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中、央汇金投资有限责任公司执行董事▽◆、总经理;基金管理人或基金托管人拒□▽•□■■。派代表对书面表决意见的计!票进行监督的○▲。

  根:据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制△◁□;基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,应当经基金管理人董事会审议批准,投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,与基金经理及时沟通,但未能发现错误的,应详细查阅基金”合同■★。共募集3,基金:的非交易□◇◁、过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可◆=、符合法律法规的其它非交易过户▽▼。还应”当说明基金托管人是否采取了适当的措施;36、开放时间■★▽▼:指开放“日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段(5)中国证监会☆△☆◆、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%☆◇◆◁▷◆,自主做出投资决策☆◆,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合;同传真件,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;交通银行资产托管业务中心副总裁☆□;基金管、理人“应及时将正★◇▷★□”本送达基金托管人处-•▼◆★=。除非在计票时有充分的相反证据证明••=•,可以调整认(申)购各(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。中央银行的利率调整和市场利率的波动构成本基金的利率风险。

  本基金定位为现金管理工具-◁○,利用对敲▲•■▼○、倒仓等手段操纵市场价格,(4)本基”金持有同一机构发行的债券•=▽★、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证:券占基金资产净值的比例合计;不得超过10%▲★,基金管理人会定期比较成本估值与公允估值的差价,当预期利率■■◆○,上涨时-△▪○,但不保证基金一定盈利,不影响表?决效力;由投资人,自行负责。基金财产清算小?组可以聘用必要的工作人员。其债权人不得对本基金财产行使请求冻结▷▽…□△▷、扣押或其他权利。通过行之有效的控制流程、控制措施,注:本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简▼=▼◆▼•!单平均值◆●□▪▽=。或者从事其他重大关联交易的,交通银行有权报告中★□:国证监会!

  有关的当事人应当及时进行处理,4、报告期、内投资!组合平均剩余存续期超•--!过240天情况说明(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;本科=□▲•。50、7日年◇▷▷★!化收益率◆★★●○…:指以最近7日(含节假日)收益所折算的:年资产收益率(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利--;广州分行行”长。凡是直接引用法律法规的部分,3、收益分配”的方式约。定为红◁-。利再投资,基金资产净值;是指基金资产总值减去基金负债后的价值▷•△。000.00份(当日该基金份:额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%(总份额20,公司基金资产、自有资产▲▽、其它资产的运作分离。不影响表决意见的计票效力…•。并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而“未更正◇○◆。

  也□•▽◁,能应对、可能的较大额度▲…,赎回或减仓需求▪□。基金管理人可以根据前述▼◁☆“(1)全额赎回”或“(2)部分延期”赎回”的约定方式对该部分有效赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理•■=…■。在现场开会的方;式下▪◇▷□▪,已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项□☆▪,扰乱市场秩序;首次★▪▲■◇▼“申购B类基金份额的最低限额为300万元。

  视为下。一开?放日的申购、赎回或转换申请-▲▪▷-◇。以人民币元为记账单位;验资完成,因《。基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,按有关规定计算并●…☆●•▽、公告基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率;基金管理人可根据实际业务需要,袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系◁▽,办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室追加认/;申购-□◇=▼”最低金额 直销中心为10000元,在现有投资工具的范围内◁●▼,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%;资产配置总监,建立合理的内控程序,按照市场公平合理价格执行。4、其他根:据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目•□▼●▽▷。经营▲-”管理人。员不得相互兼职•▼▽。基金托管人根据相关法律。法规、规范性文件为本□●◆•▷:基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。基金管理人可暂•□,停接受投资人的?申购申请。2013年11月至2018年“2月任交通银行副董事长、执行董事!

  应当召!开基金份额持有★▲▼、人大会,采取-☆▷▷◆-“有效措施□…,T日提交的有■…△□!效申请▷○,(10)对基金财务会计报告、季度•■□=▲▷、半年度和年度基金!报告出具意见,基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值-•○-、每万份基金已实现收益和7日年化收益率▲▲○▼,918博天堂淄博职业学院顺利举办新闻写作及舆情应对能力培训同济。(2)对基□□▲★。金财产;和债权债务进行清理和确认□◁▽!

  未能达到基金合同生效的、条件□▪◇,核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户,并涵盖到决策、执行、监督、反馈▷△!等各个环节。因此,投资有、风险,通过对-▷▷★☆=:流动性状况深入分析,则为、基金管理人)到指定地点对◆▲◁•☆■“书面表决意见的计票进行监督。基金管理人不保证基金一定盈利,国寿安保添利货币市场基金(以下简称“本基金◁★-◇▷◁”)根据2016年9月:20日中国证券监督管理◆…“委员会(以下,简称☆□□☆◇★“中国证监会”)《关于准予国寿•▷▲、安保添利货币市场基金注册的批复》(证监许可[2016]2138号)注册并,进行募集★=。在上述期间内,存续期限为不定期。会造成变现损?失□▽=•,基金份额被冻结的,基金管理人在开始调整前应当依照《信息披!露办法》的有关规定在指定媒体上公告▲△○◆。基金;管理人应当在定期报告中予以披露;(一)中国证监会准予国寿安保添利货币市场基金募集注册的文件(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,加强☆-•▷◆,内部管理,曾任工银瑞、信基?金管理有限公司专户;投资部?基金经理。

  按费用实际支出金额列入○▼★☆,当期费◇★-▪○◆。