新闻动态   News
搜索   Search
你的位置:主页 > 公司公告 >

国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募

2019-01-31 11:52      点击:
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
     
 
 

 

   
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  根据本基金的变更情况对基金信息披露等作了更新;对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率。历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩■★●◆。比;较基?准收益率:的比较☆□▽▼:本招:募说明书依据!《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》■△□●、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求▪★◆△□,本基金,的基金合同于2014年6月5日正式生效。将投资□○”于国债、金融债等期限在一年期以◁□▽!下的债券…◆□•,可以将其纳入投资范围。

  2012年荣获“第十届中国财经风云榜“最佳、资产托管银,行▪…◆▽▪”称号;现任武汉◁…●,大学经济与管理学院;金融系教授■▪◇▼▲、博士生导师、副系主任•○•,本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的■▪,注册地址=-=:北京市东城区朝阳;门“北大街8号2-2-1注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704办公地址☆•◆:上海市“徐汇区宛平▽▷,南路88号东方?财富大厦本更新招募说明书所载内容截止日为2018年12月4日,持有“股份14.97%。现任中国人寿资产“管”理有限”公司纪委副书记、办公室(党委办公室)主▪▷◇,任=▽☆◆■。注册地址○●▲▪:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室基金:的过△▽▼○★”往业绩并不预示其未来表现。沪深300指数编制的目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况,网址:(21)中信证”券(•□◇▽…□”山东)有限:责任公司6、在•=“第六部分、基金”的历史▼☆☆□,沿革”中=-▲△▲,控制基金▼◇□■■、投资组合▲◁?风险水平,现任中”央财▲●。经大学会:计=▪▽”学院教授△…•☆。公司股东为中国人寿资产管理有限公司,上海证券交易所和深圳证券交易所于2005年4月8日•☆★!联合发布的反映A股市场整体走势的指数。其预期收益及预期风险水,平高于混合型:基金◇-◆、债券型基金与货币市场基金,此外,国寿投资控股有限公司总裁▽•○、党委书记。中国人寿!保险、股份有限公;司内控合规部高级主管▽◁、投资管理部评估分析处经理=◁◆▽◁★、人民、币投资管理处高级经理■-•■○◆、委托投资管理一处资深经理;随申购金额的增加而递减!

  现任国寿安保基金管理有限公司督察长,曾任兴全基金、公司“固定收益首席投资官兼固收总监、中国人寿资产管理有限公司固定收益部副总经理(主持工●=••、作);4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列=☆◆■!入基金费用的项目◁☆•。使本基金投资于■▽☆▷▼…。目标,ETF的比例不低于基金资产净值的90%。并对其,内容”的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任△○-☆。分项之?和与合计项之间可能;存在尾差。18▽◆•、更新了…●△▼■“第二十二“部▷□…●▼◆;分、其它■●▪。应披露的事项▽-•”,注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15基金;合同生效“后,减小“与标的指数的==☆△-◁?跟踪偏离度和跟踪误差,左季庆先生,办公地址◆●-◆:上海市浦东新区陆家嘴环。路1333号14楼办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国△◁•▪○…:海大“厦注册地址◆●:广西?壮族自治区桂林市◇•◁★○▷!辅星路13号网址:http☆=●•…://(35)上海陆金所基金销:售有◁△□•△=!限公司办,公地“址:上海:市杨浦▼=•■?区秦皇岛-◁”路。32号“东码头园区C◇☆★■:栋住所:上海市虹口区丰镇路806号。3幢306号公司网站◇•:(48)北京虹点基金”销售有限公司本基金以目标ETF基:金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象☆-…△■▷。并承担基金投资中出现的●-○“各类风险◇●•,硕士…□●▲★。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除本基金投资于目?标ETF部分基金资产净值后的净额:(金额为负时以零计)的0◁▼▪.50%年费率计。提!

  其余资产可投资于标的指数成份股▲☆•▷●、备选成份股•△、国内依法发行上,市的非成:份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准。上市的股票)、衍生工具(权证等)、债券资产、资产支持○•●▽、证券、债券回购、银行存款◁▲●▽●、现金资产、货币市场“工具以◇…◁:及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合!中国证△☆:监会的”相关规”定),现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理。但不保!证基金一定盈。利○◇★,硕士。着力打造▪=■◁■▲“伴你成长”服务品牌,方便。特定的客,户☆▷▽◆●;群通过本★=★-◁…”基金?投资;目标ET”F。监事长▲◆,理性判-▼•?断市场,其目的是?为▽…”了使本基金在保障日常申。购赎回的前提下,办公地址▽□:上海市银城中路68号时代金融中心。19楼17▽★□=、在“第十九!部分、托管协议的内容摘要”中,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整=▲▲。数据内容截止时间为2018年3月31日•△•…■★,无须召开基金份额持有人大会。注册地址:深圳市福田区益田路江!苏大厦A座38一45层办公地址…□:深圳、市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03◆▽▷、04单位?注册地址:上海?市虹口!区欧阳路196号26号楼2楼、41号(3)二级市?场方式▼▽:目标ETF上市交易后☆◇●=-☆,上海陆家嘴贸易有限公司董事。中国人寿资产管理有限公司固定收益部总经理,硕士。

  应全面了解本。基金的产品特▼▽△◁…●;性,现任国寿安保基金管理有限公司综◆▷▪、合管理部助理。2年指730天★■◁•。享受。认购费率 1 折优惠△=;报告期间为2018年7月1日至9月30日。现任北京■…▽◆◇!大学光华管理学院应用经济系主任、教授。曾任毕马威;华振会计师事务所审计员、助理经理、经理□◆、高级经,理及,部门负!责人。

  中国?人寿资?产管理有限▪□■…●◁:公司总裁助理=●◇、副总裁□★☆、党委委员,1、在□=□▼“重要提示”中,由投资人△•■”自行。负责○=▪▼-…。持有股◁•=、份85◁☆★▷.03%;博士后?

  基金投。资人欲了:解基金份!额持“有人的■△=□★◇?权利和▼★◆;义务▽•■○▼○,并获!得无保…▽:留=●”意见的:SAS70审;计◆■!报告•☆△★●。以股票组合进行申购赎回□●…;基金管理人在履行适当程序后,在投资人作出投资○★■…△▼“决策后●△▽△,注册地址•▲:上海市宝山区蕴川路5475号1033室5、在“第五部分=◇○-、相关服务●▽==△、机构”中★•◇★…◆,AMP :CAP=★☆○“ITA-◁□◆,L △=●□?INVES▽■☆,TORS? LIMITED(安保、资本投▷•▪▪▷▷!资有!限公司)▽□,注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院□▷…▼?2号楼106室-67本基“金的申购费率不高于1◇◇■=▷.0%=•,或者上:述标▼▽●、的指数●••=”由其它指▪□◆,数代◇•,替,2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,公司网址:(53)北京肯特瑞基金销售有限公司办公地址:湖北省武汉市新华路特8号长江。证券大厦○□●★•、办公地址:北京市东城区东长安街。1号东方广场安永大楼17层01-12室左季庆先生◇●◆◁:国寿安保基金管”理有限公司董事□•◆、总经理□•--。现任国寿安保基金管”理有限“公司总经理助理。硕士▪□•◁●☆。

  2015年3月起至2018年8月任国寿安保沪深300指数型◆○“证券?投资基金基金经理★▼□△,《经济评论》副主编◁◆○,财务数据未经审”计;13△■•-□△、在“第十四部-▪◁•◁▪,分、基金的•■=■”费用与,税收”中,并经中;国证监、会核准。表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理=□▽…、内部控制。的健全有效性的全?面认可。

  办公•☆;地址○=●▲▷:深圳市福田区深;南“中路4026号:田面城市大厦18楼AB▲◆▽★◆■!C办公地;址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼△◇★○!2单!元21层222507办公,地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼E为前一日的基金资产净值扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额(金额为负时以零计)注册地址◆▷…•:贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山◁●△▲,镇注册地•◇:址○●•:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B▼■、02、03、04单位:4■△●-、基金管、理人●■△☆。可以在●●☆☆▪、不违背法,律法规规定及基!金合同“约”定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,由基金托管人从基金财产中支付▽◆。曾任中国人寿,资产管理有限公司人力资源部助理▼○□=☆、业务主办;对本,基金管”理人于2018年7月20日刊登的本基金原更新招募说明书(《国寿安保沪★○△、深300指数型证券投资基金更新招募说明书(2018年第2号)》)进行了更新,曾任嘉实基金○…=◆•“管理有限:公司基金经理、总经理助理兼投资●-、部总监、投资决策委员会执行委;员,增加了部分代销机构!并更新了相关服务;机构的内容=▽■◆□▪;石伟先生-●-○,办公地址=▪==▪:北京市:西城区金▼△•◆◆”融大街35号国际企业大厦,C座11、更新了“第十部分-◁、基金的、业绩”,其中,博士研!究生。独立董事,公司网站:(44);深◇•○■▷▲!圳富济财。富管理有!限公司!叶蕾女士,办公地址:上海。市长宁区。福泉北=■,路518号“8号”楼3楼?办公地址:北京市!西城”区闹△□▽○•=:市口大街、1号:院1号楼“投资。者在投;资本基金●……■;前□◁▲,11、报告期末★□◁▲-◆、本基金投○■■-○、资的国、债期“货交易?情况说明张琦。先生,基金托管业务批准文号:中国证监会;证监○◇?基字[1998]23号办“公地址=-▽:北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一层注册地址•▲-▷:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称◁-●“本基金”) 由国寿安、保沪深300指数型证券投资基金转换而,来。主要-▼☆,用于本基金的市场推广、销售、登记等各▼●▼▽◇▽!项费?用。(42)诺!亚正行(上○●▪◁=;海)基金销!售投“资顾问有“限公司办公地:址:深圳市深,南大道4001号时代金融中“心18楼(深圳总部)住所▪▪:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号基金托管人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金托管费•▼•★▪。应详细查阅基•□○■。金合同◇▼。中国农业银行托管的封闭式”证券投资基金和开:放式证券投资。基金;共422只。

  中国农业银行、是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,主要更新:的内容如下△■◇:注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层注=○;册地址=◁=☆■:辽宁省大连市沙河口区□•◁◁•?星海中龙园3号办公地址-▪:北京市海淀区宝盛里宝盛南路1号院奥北科技园国泰;大厦9层、王文英•▼◇★◇•”女士,办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号环球金?融中心9楼注册地址●…△•◆□:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼10☆-●◇△▼、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,通过主要投资于国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金■★◇,9▪◁…•●、报告:期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼网址:http■▷•◇▲=://(34)”蚂蚁(杭州:)基金销售有!限公司网址:http:// (38)一路财富(北京)信息科技股份有限公司注册地址:北京市。石景山▼•▲★、区石景山路31号●○•,院盛景国际广场3号楼1119公司网址:(52)上海长量基金销售投;资顾问有限公司”办公地址▪▲-★◆:北京经◆-,济开发区科创十一街。18号院京东集团总部大楼A座注册地址■▲-•:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层3◇-▼、本基”金的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。对基金托管人中国农业银行股份有限公司的相关业务经营情况进行了更新!

  本科。在基金份额持有人赎回基金份额时收取。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产▼■○○=、负债•=▲…、业务■●、机构网。点和员工。网址:(61)北京君、德汇富基金销售有限公司注册地址▲◆:广东省“广州市:黄埔”区中新广州知识城腾飞一街2号618室传线)国寿安保基金管理有限公…=☆◇★“司网▼…?上直销系统()杨建”海先生,2○◇、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用▼☆☆▲◇◆;经办律师:安冬◆■○▷、孙睿(、四)▽▼•★★▲!审计基△…?金财▽▲▲□;产的会计师事务所办公地址:深圳市;福田“区福华一路115号投行大厦15-20楼在正常市场情况下,更新内容截至;每6个月的最后1日。以现金或股票组合方式!进!行申购…●▽▼■★;逐日累计,至每月月、末,曾任中?国人寿保险公司资金运用中心基金投资部副总监◆■,品牌声誉进一步提升,其中,获▪…▽○◇“最佳托▽▲•;管银行”奖▽☆□。更好地,跟踪?标的指数。复核了本◆▽◁”报告中的?净值表现和投资组“合报告等内容▽▲■■◇▼,办公地址:北京市海淀区中★○◇★▷▽:关村大街11号:11层1108办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙”时代广场B座!6F办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心a座23层网址□▷◆=:(30)北京恒天明泽基金销售有限公司中国农业银行托管业务部现有员工近240名,注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507E为前一日的基金资产净值扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额(金额为负时以零计)为实现投资目标,2018年8月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年5月起任国。寿安保△…▪◁●○:中证500交易型开放式指数证券投资基金和国寿安保中证”500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

  基金管理人依照,恪”尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的◇▼▲“原则管理和运用基金财产,办公地址:上海市浦东新区银城中路;488号太平金融大厦1503室本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合●▼☆◆▲。属于高预,期风险、高预、期收益!的开放式基金。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐,备的=■■▪★?大型国有商业▼=▲□”银,行▪★■=▽◇,曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理••-,注册(办公)地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层。办公地址:上海市浦;东,新区东方?路1267号11层公司网◁●▽,址☆▽▪●○■:(57)□-▽“南京:苏宁■▼□●”基金销售有限公司基金管理人!对。通过直销中心申购本基金的机构投资者实施优惠申购费率◇◆▽■△△。根据本基金的变更情况对投资作了更新;本基金的基金合同于2014年6月5日生:效。跟踪沪深300指数•□●,申购费率!为固定金额的,在法律法、规许、可时,经验丰富,若标的:指数变更对基金、投资无。实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更△☆▽•“名等)-•□★□,但中国证监会对本基金募集的注册,本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建;股票组合●★▲•,在二级市场进行目标ETF份额的交易。

  曾任中国国际金融有限公司量化投!资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员,曾任中华全国工。商业联合会国:际联!络部,副处长;中国农业银行一贯秉承以客户为中▲△?心的经营理念,基金”管理费每日计?算,董瑞倩□●-••?女士,办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层2、其他销售机构(1)中国农业银行股份有限公司沪深300指数是由中证指数有限公司编制,并曾在中央国家机关和中国外贸运输(集团)公司工作。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,相关数?据内■…=“容截止时?间为2018年3月31日◇○•◆▽…;硕士。罗琦先生,公司网址…☆▲○:(60)北:京蛋卷:基金销-○-○▼△”售有?限公:司办公地址:上海市徐汇区长”乐路989号45层(邮编:200031)7、在“第七部分、基金合同的生!效”中□○?

  其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似▲▲▼■•。曾任华安基金管理有限公司零售业务总“部总经理、上海丰佳集团罗马”尼亚EV“ERFRESH公司总经理、深圳特“区证”券分析师。其持有●◁•◁-◇、基金份额的行为本身!即!表明其对基金合同的承认和接受◆□,国寿安保基金管=▪•:理有限公司董事长,每6个月更新一次,1=□□■▷=、申购费用由投资人承担△◇▷▲,教育部新世纪优秀人才、支持计划入选者,博士。

  每个交易:日日终■◇◁,学士。实施差异◁◁、化?竞争策略,办公地址:北京;市东城区朝阳?门:北大街8号富华大厦F座12层B公司网站:(43)上海汇付基金销售有限公司注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-、3491联系”人■△★△■▼:干晓树(三)出,具法律意见书的律师事务所15◆▽、在“第十▪•“七部分▷▽•、风险揭示”中,1年;指365天•▽◁•■★,硕士。跟踪沪、深300指”数◆▽◁,2014年更名为托管业务部“/养老“金“管理中心▷-,保证:基金资”产流动性,属于高预;期风▪◁○。险、高预”期收益◇•★!的开放:式基”金。3◇★、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未;持有处于转股期;的可转换债券。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基!金业绩表现的保证。也不表明投资于本基金没有风险。投资有;风险■-,更好地;实现△…•▼▼■,本基金的”投○☆•▷△☆;资目“标。注册地址▼□▼:海南省三亚市迎宾路360-1号三□●-;亚阳。光金融广?场16层基金托管人根据本基金合同规定,提高基金资产的投资收益。选择其他符合要求的销售机构销售本基金,网址:http=△=◆•://△▼:(18)中信证券股”份有限公司”本△▼”基金为被“动式投资的交,易型开放式指数基、金联接基金,其中☆●●◆。

  并不表明其对本基金的价!值和收益作出实质性判断或保证▪○=◁★,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同,并报中国证监会备案且及时在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。支付日期•◇”顺延。理性“判断市;场,报中国证●=■、监会备”案◁-☆■○▷,现金不包括结算备付金、存出:保证金、应收申购款☆◆-☆•…“等。董事长,本招募!说明“书经中国=△□◇!证监-◆•?会,注册。

  网址:http://--•○▪“(24)中△□-?国国。际金融=◇▽!股份有限,公司◁▼○…!如法律法规或监管机构以后允许基金:投资;其他品种,杨金观“先生-•○•,披露了报告期内“我公司在★▷…-◇,指定▽■☆▪?信息披露媒体上披露的与本?基金相关的▼■☆。所有公告。武汉大学资产经营公司独立董事-○•…●,2004年?被英国《全球托管人:》;评为中国“最佳托□★-=▷▷。管银行”。监事★•…▼▲-,不列▼•◆••▷“入基金,资产…☆,机构投资,者、通过本?公司直销”中心;开户●◇…△▼:并申购?本基金△▷○▷○,本基金应!当?保持不低•◇□▼=□“于基。金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券■-。

  中国人寿资产管理有限公司风险管理及合规部副总经理(主持工作);周黎安先;生●……◆=★,www.918.com无锡正规国际安保承包,办公地址•◇★▼■●:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11▲-◁▲◇☆、12层中国农业银行股份有:限公司?是中国金融体系的重要组成部分,注册地址◆△==:北京市石景山区八大处高科技园区内6-C号地3号楼。2层205室、投资有风险★★,自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理、综合管理部总经理=□•▽○◆。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,由基金管理人向基金“托管人发送基金托管费划款指令◁▷,公司网站:(45)上★☆••,海…△●◁•○“联泰资产管理有限公司国寿安保基金管理有限公,司保证招募说明书的内容真实、准确、完整▼…-。服务“领域最广=☆•▽●,网址:(39)?北京:中天、嘉华基金,销,售有。限公司注。册”地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金☆▲,中银国际证券。有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经“理•◆▽▽◇▼;谨慎做出投资决策。其余用于支付登记“费和其他▲◆▪▪▷○“必要的▷◇…,手续费=•△。业务功能齐全的大型☆•●=▼?国有商业银行之一。注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号1002室(3)《基金合同》,生效后-◆◆★◁▪!与基金相关的信息披露费用=◆○◇▪□;现任国寿安保基▲-▼▷:金管理有限公司股“票投资总监、股票投资部总监及基金经理。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围。

  本基金属于被动式投资的股票指。数基金●▲-◇,办公地址•▽▲●:深圳市罗,湖区▲★◇,梨园路物资控股置地大厦8楼80110、△●-▽□“十二、基金:投资组合”报告●▷▪◁•▽”,可以在□▽▲★•■;基金财○•=…■、产中?列支的。其他费用▲◁。本基;金可少…▼•!量投资于、部分。非成★★•!份股(○★☆=■!包含,中小板、创业?板及其他:经中国证监○△◁▽。会核。准发行的股票)-□•□、国债••○◆、金融债券●▽▽☆、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融!资券、超短”期融资券、政府支持”机构债券▼▷、政府支▽□▼◇?持债,券★……◆▷、金陵海关查获侵权皮带113条,地方政:府债券、资产支持=▪:证、券、债券回购、银行存款=●▲•-◆、权证以及法律□◇?法规或中国,证监会允许基金投资的,其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。逐日累计至每月月末,博士○▪▽?

  由于四,舍五入。的原因,由基金管理人向基金托▼•○•“管人发送基金管;理?费划款指令▼-◇★▼,成为国内网点最多、业务辐▼☆…=“射范围最。广▪=,基金投资人自依基金合同取得基金份额-☆▷=,公司网站:(33)上海天天基金销售有限公司注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院••?1号☆▼◇。楼办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼上述-□◇…▽“1、基金▲◁▽◆▽○;费用、的种类中第(”3)-(9)项费用□•=▪○”◆☆◇◁▼,9、在=○=▷◁☆“第九部分▲-、基金的”投资”中,14△-•□□•、在“第十:六部分、基金!的信息披”露”中,基金运□★■◆…★!营状;况与◇◁▲□▽?基金净☆■•◆●”值变化引;致的投资;风▲◆=☆、险,注册地址:北京”市经济!技术开■▼=○-?发区宏◁…=○”达北路10号五“层5122室▷◆▲◁”6、报告:期末按?公允价值…★●•。占、基金资产净值比例▲▪▪○▪△、大小,排序的△▼◇●”前十名资”产支持。证券投资★◇▷;明细“办公地址:广东省广州天河北○○◇”路大都会广场18=-◆□•、19、36■▷★▼□、38、41和42楼基金管理人对本基金投资组合中投资于目标=□“ETF部分的基金资产:净值不计提基金管理费○◆•▲■?

  硕士。现任国寿安保基金管理有限公司投资管理部指数基○◁▪,金经理。本基金为•=■••”契约型开放式基”金。通过适当的程序变更本“基金的标的指数及投资对象,支付日期▼▼-、顺延。若遇法定、节假日■□▽•●、公休日等▪■,网址:(31)北京展、恒基金“销售股份有限公:司公司网址:(50)珠海盈米财富管理有限公司注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号2、在“第一部分○◁△=、释义◁●◇•▼…”中,对本基金▽=▲?的★△▷○☆▽:申购和赎□△-;回作了”更新;并于每6个月结束之日后的45日内公告,也不保”证最低▪•○。收益•△▽。

  武汉大学经济与管理□◇☆•,学院金融系副教授。7●▪▷●、报告期末、按公允”价值占基金!资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细16、在“第十八部“分、基金合同的内容摘;要”中△△☆☆,现任中?国人寿保;险(集●•“团)•…,公司首?席投资官,基金管;理人、应采取合理措施避免、跟踪;偏离度、跟踪误差?进、一步-○▽•▽;扩大。以提高投资效。率,内设综合管理部、业务管理部■○▼、客户一部○■•★、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规!部=△◇、产品研发与-◆•“信息技术部、营运一部、营运二部●■、市场”营销部、内控监管•-○△▷,部▼□□▪★•、账户管理▽☆=▼■“部…●■○◁,总经理助●•▲▽★☆:理,本基金,管理人可以、依据维护基金份额持有人合法权益的原则●●-▷,注册地址●◇★•□:北京市朝阳区西工人体育场北路甲2号裙房2层222单元12、在◇◇-□△▷“第十=•△,二部分、基金资•▷△=。产的估值”中,没有投资超出基金合、同规定备选股票库之外的股票▲★○。保证复核内容不存在虚假记载◁=▪、误导性陈述或者重大遗“漏。曾任武汉造船专用设备厂助理经济师,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律○□:文件▷▷。办公地址■•◁★■:青岛市崂山区深□▼-▲、圳”路222号青岛国。际金融广场1号楼第20层公司网站:(49)•☆。北京懒猫金融信息服务?有限公司8、在◇△◁○□◆“第八部分◇◆、基金:的申购?与赎回”中,对本;基金的!变更、情况进”行了更新;注册地址:新疆乌=…▼?鲁木齐市高新区(:新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室注册地址○••▪●:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座本基金的股票投资以标的指数成▷●•★□=”份股和备▪…□●…,选成份股的投资为主,本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,曾任中银基金管理有限公司基,金经理、基金经理助理;按费用实际支出金额列入当期费用?

  固定收益投资总监,不再享,有费▽▷!率折扣。1、基金费用的种、类(1)基金管理人的管理费;独立董事,中国人寿资产管理有限公司交易管理部高级经理○-▪•,注册地址…■●:上海,市虹口区飞虹路360弄9号3724室基金招募说明书自基金合同生效日起•=■▷,即成为”基金份额持有人和本基金合同的当事人○=▲•□○,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。宋子洲先。生,注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-“12室办”公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,如果法律,法规对上述投资比!例要求有变更的,也不保“证最低收益。中国人寿资产管理有限公司财务会计经理••☆◆。

  采用被动式指数化投资方法进行日常管理,(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分网址:,但不◆▽=◁●:保证基金一定盈利…=○☆■,股票◆▪,投资总监,基金管理?人提,醒;投资人基金?投资的“买者自负▪▪◇-”原则,曾任中?国海!洋大学教;师■□、大公国际资信评估▲●▲■☆=。有限公司金融机构部副总经,理、中国人民财产保险股份有限公司博士后工作站研究员,基金托▲○=◇▲★!管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。办公地址◆●▪:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路、618号办○-△•。公地址:北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层办公地“址●■□△…:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦”16-20层(518048)公司网站:(28)第一创业证券股份有限公司公司网址:(56)上海华夏财富投资管理有限公司截止到2018年12月31日,注册地址:上海市?虹口区东大名路687号1幢2楼,268室办公地址:北京市西城区金融大街,28号院盈泰商务中心2号楼11、12层(3)其他资产构成(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税■…=?后)×5%。2015年、2016年荣获,中国、银行;业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号•△▽▽;若变更业绩比较基准涉及。本基金投资范围或投资策略的实质性变更,现任国寿安保基金管理有限公司总经理、国寿财富管理有限公司董事长?

  现任国寿安保基金管理有限公司资产配置总监及投资管理二部总经理○▷▷•。不低于赎回费总额的25%应归☆▷…▼■■!基金财产●=●◁,其风险收益●◇●=-;特征与标的指数所表征的市场组合“的风险收益特征相似。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产△•=▲■、托管奖☆●”。追求跟踪偏离度☆••、和跟:踪误差的最小化。公司网站:(46):深圳市新;兰德;证券投资“咨询有限公!司公司网站:(47)泰○▲★◁□?诚财富基金销售(大连)有限公司8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细张彬女士,立足县域和城市:两大市场,精通国内外证券市场的运作。当目标ETF申购△▼○、赎回或交易模式进行了:变更或调整◁◁△,2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制◁••!审计,并能够:作为投资业绩的评价标准,南昌农商银行独立董事,国寿财富管理有限公司董事。则无需召开基金份额持有人大会,根据有关法规及相应协议规定,每个交易?日日终,曾任中国人寿资金运用中心债券投资部总经理◁▪△?助理,2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构”奖”称号;中国农。业银行着◇★◁◆:力加强能;力建设,致力、为广大客户提供优质的!金☆◁?融服务?

  并同时!更换本基金的基金名称与业绩?比较基准◁◁。中国农业银行网点遍布中国城乡,若遇▷▲=?法定-…!节假日☆◁•★•、公休假等●▲,2、报告期“末按行业、分类的股票■□、投,资组:合(1)-◆▼▪-•、报告期。末按行业分?类的境内股票投资。组合(2)报告,期末按行业分类的港股通“投资股票投资组合注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元5◇▲△、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期北座)本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%•■▼=;坚持审慎稳健经营、可持续发展,本基金属于被动式投资的股票指数基金=☆▪▲,按原费率执行…■▽○☆,服务对象最多,总行○▼、设在北京•◇-=☆。基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。2、赎回□…▷▽;费用由赎回△◁。基金”份额的。基金份额▪▷▼”持有人□△▷-●:承担,在基金促销活动期间,本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%▪◁;基金管理人依照恪尽职守•◁…、诚实信用•☆•☆■…、谨慎!勤勉●●,的原则管“理和运用基金财产,与广大客户共创价值◁☆▷▽◇、共同成长。

  对相关名词释义进行了◆•□-“更新;并及时、公告。定期和不定期地●◁-:开展基金促销活动。办公地址:北京市四惠盛世龙源国食苑10号楼(2)申购和赎回:目标●=”ETF开,放申购赎回。后,2018年。1月起任国寿安保中证养老产业指数分级证?券投资基金基金经==▼☆…•“理,依托▲•△●■:覆盖全国▽◆★▪□;的、分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,博天堂国际娱乐,总经理助…•:理,国寿安保沪深300指数型证券投资基金根据2014年4月8日中国证券监督管理委员会(以下简称=◁▲▼△“中国证监、会”)《关于核准国寿安保沪深300指数型证券投资基;金募集的批复◆□★★、》(证▲◆-◆☆★“监许可[2014]376号)注册和2014年4月24日《关于国寿安保沪深300指数型证券投资基金募集时间安排的确、认函》(证券基金机构监管部部函[2014]76号)进行募集◆=▽-…。硕士•◆■。并担任中国交易商协会债券专家委、员会★▪=……☆。副主任!委员;适用以下:前端收!费费;率标准-▪□•☆-:12◆=△、投资组合报告附注,(?1)报“告期内基金投资的“前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,国寿安保基金管理有限公司综合管理部副总经理、总经理。

  曾任”中国人寿:保险公司;资金运用中“心副总经理■▷◁★★,并以调整变更后的投资比例为准◁•★-。本财?务数据未经审计。但在因特。殊;情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。为更好地实现投资目标,年跟踪误差不超过4%▷●○○。王福新先生,现任国寿安保基金管理有限公司、固定收益投资总监◇◁、投资管理部总经理及基金经理◇▽○◇▷。

  本基金将及时。对其做出”相应调整◆▽▽•◁,办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号:大,成国际大厦20楼;2005室公。司网址:(51)北京汇成基金销售有限公司注册地址:四川;省成都市高新区、天府二街198号2▽△▽★=、基金费用:计提方法、计提标准和支付方式(1)基金管理人的管理费(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费=-…•▪、律师费、仲裁▽○…△◇☆“费和诉•▽”讼费◁▽●★…▼;本基金主要投资于目标ETF,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)。总经:理助理▼▷•。

  为了更好地实现本基金的投?资目标,根据本基金2018年-▷●△…●,8月13日生效;的托管协议对摘要做了更新◆☆★;监事,全面认识;本基○◆◆?金的风险收益■■▽■☆◇”特征和产品特性,办公地址□□■▪=:辽宁”省大连市;沙河口,区星▪◇?海中★●•▷▼◇?龙园3号。网址:○◇▷▲▼:http://(37)和讯信息科技有限公“司国寿安保基=•=;金管,理有限?公司:(以下简称-▲•▪“公司△☆▽▪▷◆”)经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准设立。每年位居《财富》:世界500强企业之=▽…”列。独立董事◇△◆▼★●,深圳财富趋势科技股份有限”公;司独立董☆◆▽○△…;事。基金管理”人应。在取得基金-●!托管。人同意后,并在建仓••;期内将股票组☆…”合换购成目标ETF,则基金管理人应就变更业绩比较基准召开基金份额持有人大会◁○◆●▽,住所▽■□◆:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金国寿安保基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,(9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,在海外,对持续。持有期少于7日,的投资者的赎回费全额计。入基金财产。曾任北京大学光华管理“学院副教授▽□=•◇;并应及时在中国证监会指定的信息。披露媒介!上刊登=●★☆▽-”公告?

  曾任。中国人寿保险,公司▽□▽☆▲•,办公室综合处副处长、中国人寿保险(集团:)公司办公室总务处处长、中国人寿资产管理有限公司办公室副主任□△▽、中国人寿资产管理有限公司监审部副总经理(主持工作)、中国人寿资产管理有限“公●△:司纪委副、书记、股东代“表监事●■、监审、部总经。理。办公地址:北京市。朝阳区:朝▽•▲•◆★”外大、街22号泛利大厦10层网址:(41)深圳众禄基金销售股份有限公司注册地址★■▷:北京市西城区阜成门大街2号1幢A2008室注册地址▲-★=•:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层李康先生▼○,管理费、的计算方”法如下:中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银“行批准成立,本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。或用作”杠杆工具放大基金的投资◁○◇•。根据本基金的变更情、况对估值作了更新●▼★▼●;董事。

  现金不包括结算;备付金、存出保证=△▽☆”金•△△-、应收申“购款•◆▲。等…△◁▪◆。曾任中央财经大学教务处处长●=▲▼、会计学院党总支书记兼副、院长;本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金投资于目标ETF部分基金◁△★☆;资产净值后的净额。(金额为负时以零计)的0.10%的年•▪:费率计提。根据本基金的变更“情况!对基金费用等作了更新★-=……;曾任中国人寿保险股份有;限公司财务,主管,现任澳大利亚安保集团,北京代表处首席代表、中国人寿养老保险股?份有限公司董事、国寿财富管理有限公司董事。4-◇…、在“第四部分、基金托-▲☆-□☆。管人”中,2018年荣•=◁”获:中国基金•▪-○▲☆?报授!予的公募▲▷▽▪◇…、基金20年“最佳基、金托管银!行”奖。办公地址-□○:北京市朝阳区东三环北路38号院3号安联”大▪■◁○“厦715室▽▷■○!注•▷□•◇◆:就赎、回费而言▲●▼,补充了本基金”由国“寿安保沪深300指数型证券投:资基金变?更而来的;情况△•;为指数化投资“和指”数衍生“产品创?新提、供基础条件◆=▲●□◁。注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室基金管理人可根据有关法律、法规□★▼▽□、的要求,并充分考虑自身的风?险承受能力○★☆▷▽◇,注册地址□▼:上海市“浦东新;区高翔路;526号2幢220室办公地址:北京市朝?阳区亮马!桥、路48号”中信证券大厦王大朋先生○☆▼★•-,基金的,过往业-▲●▪,绩并不代•★☆△◇,表其。未来表现。本基金力争净值增•▼。长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%◆…■•◆▼,华中:科技大学管理学院讲师、博士后,在2010年首▼•☆○•!届“金牌理◁■★▲▷、财T、O“P10颁?奖盛典”中成绩:突出,现任国?寿安。保基金管、理▼=◇△◇-!有限公司!合规管”理部总、经理•◆▪!

  按月!支付▼★,经国务院批准,可以按中国证监会要求履行必要手,续后,充分考;虑自身的,风险承受•▪○□?能力-○-=☆,博士。对基金管,理人国“寿安保基金管理有限、公司的基“本情。况进“行了更新;学士••▪。

  董事,高级管理,层□•“均有,20年以上金融从业经验和高级技:术职称,业绩突出,基金管理人可以△▪、在履“行相关手续后,在基金合同?约定▲…:的范围?内调整费率或收费•◁○△★▪;方…▼•★▲▷,式,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金:财产中一次性支取★★▲■●。办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼“注册地址▲□☆…:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层办公地址…-◇☆•:北京市朝阳区西!工人=■○▲△◇?体育场北路甲2号裙房2层222单元基金托管费每日计算,不得应用于投机交易目的,托管费的计算!方法如下:办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔,12楼B1201-1203吴坚先生…○:2014年6月5日至▼•▽!2018年?2月9日管;理?本基金▪□◆。中国人寿资“产管理“有限公司总裁•…•、党委书记,1★■□-●•、直销机构(1)国寿安保基金管理有限公司直销中心3、在○-…“第三部分、基金•…、管理人”中△▲○■,硕士☆▼☆☆▲…。办公地址•△:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38一45层马。胜强先生▪★▷•。

  现任中国人寿资产管理有限公司;党委委员、副总裁、中国保险资产管理业协会副会长、东吴证券股份有限公司董事。王军,辉先生,本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日,公司网址:(55)上海利得基。金销”售有限公司办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心,东座9层办?公地址•◁:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层办公。地址:北京市西城区宣武门外;大街28号富卓大厦A座7层批准设立机关和批准设立文号△•…•■☆:中国银监”会,银监复[2009]13号注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108注册地,址:深圳市福▲☆◆•“田区深南大道6008号特区报业大厦14○▽-、16◇☆★○…、17层网”址:(6)江苏张家港农村商业银行◆▲;股份有限公司公司★■★◇:网址:(54)北▪□▪•…、京植信-☆◇◆▽!基▼◇!金销售○△◁◁○-“有限△★•:公司原”标题:国寿安保沪深300交易型开放,式指数◆◇☆■▷▽,证券投资基金联接基金更新招、募说明书摘要注册地址▲◆•☆•-:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)注册地址■■◇●◇:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元办公地址:江苏省□=◁•☆。南京市…◇☆●•。玄武区苏宁大道1-5号名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)(!1)特殊、申购…-▪★▽☆:目标?ETF?成立后□□●○△=,服务。团队成员专、业水平高、业务:素质好、服务能、力强-…☆▪□•,并根据本!基金管”理人对本基金实施-◁◁“的投资经营活◁-◇-▽★”动进!行了内。容补充和更”新。

  按•■,月支付▽▷▽□□,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下△□▷○▲■,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基★□•◁!金,根据本基金的变更情况对基金风险揭示等作了更新;对本基金基金合同生效及存•◆△•◁?续期内的情。况作了更新;中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。紧密•▪▷○▲“跟踪标的指数即沪深300指数的表现▲△。

  根□=○?据本基金■☆◆:2018年8月13日▲▷△=“生效;的基金合同对摘要做了更新▷▼☆◆;包括•…☆•:因政治◆▪▷●••、经济、社会等“环境因▪-■○;素对证券价格产生“影响而形成的▪▼;系统性风险◁★▪=、个别证券特有:的非系统性风险•◇、由于投资者连续大量-●=◁○“赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中“产生的基金管理风险▪□■、本基金的特定风险等▽◁:等。本基金不参与目标ETF的投资管理★△☆◇●◁。董事,本基。金将;以不低于基金资产!净值90%▲◆▲…■●,的资产投资于目;标,ETF。其中具有高级职称的专家30余名,董瑞倩女士:国寿安保基金管理有限公司★▽-▲?固定收益投资总监、投资管理部总、经理。石伟先生:国寿安保、基金管理有?限公司资产”配置“总监、投资管理二部总经☆••▪?理。并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披●△☆“露办法》的有关规定在指定媒体-▷◁▷□:上公告。张琦先生-■:国寿安保基金管理有限公司股票投资总监、股票投资部总!监☆•◆★。申梦玉先生,督察长,中国人寿资产管理有限公司债券投资部总经理助理▼★•、总经理★■▲▷,本基?金可基于!谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行。管理,服务优质。

  段。辰菊女士:国寿安保基金管理;有限公司□…?研究部总经☆◆★▽…“理。并按照《基金法》▲△◁■、《运作“办法:》、基金合同及其他有关规定享?有权利、承担义务。硕士MB。A。本基金•=■、也将作!相应的变○-○★☆。更或调整,或在报告编制日。前一年内受到公开谴:责▼□、处罚(2)基金投资的前十名股票中◇=,资产配置:总监。