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国寿安保场内实时申赎货币市场基金2018第四季度报告918博天堂

2019-02-04 17:37      点击:

  灵活配置债券投资和同业存款,报告期内,4季度银行间标志性的7日质押式回购加权利率均价2.83%。货币市场曲线整体呈平坦化下“行□◁,3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变、动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%★◇。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明4.6 报告期内基金持有人数;或基金资产净值预警说明5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。或在报告编制日前?一年内受到公开谴责●•▷☆、处罚。918博天堂,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;不存在损害投资者利益的不公平交易行为。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,收益率低?位。投资有风险,引导7天“回购加权利率保持在“公开市场操作利率附近。本报!告期内▼□▲▽…▽,对公司的业务开展及持续经营:无重大不利影响。4季度银行存单,发行利★▷”率总体维持平稳,3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准、收益率的比较5.9☆○▼=◇.2 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除上海浦东发展银行外没有被监管部门立案调查,谨慎操作。

  其□○◇◇○★。成都分行于;当日收到中国银行业监督管:理委员会四川监管局行政处罚决定书(川银监罚字[2018]2号)△○,9.1.2 《国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金▽▼•◇◇?合同》9.3□-◁…▼△.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息○●:注★☆◆…:本基金?基金;合同生!效日为2014年10月20日,图示、日期为2014年10月20日至2018年12月31日。在严格控制风险的基础上,7 基金?管理人运用固有资金投资本基金交易明细5▲■◇☆.7 =●…=▪▽“影子定价”与“摊余成、本法…-▷□”确定的;基金资”产净。值的偏离?本报告期内负偏离。的绝对值未达到0.25%△=。每日计提收益。本报告期内本货币市,场基▼▽★-★■,金投资组。合平均剩余期限未超过120天☆▲▷。且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形●☆•。基金”管理人承诺以诚实信用◇…■、勤勉尽责的原则管理和运?用基金资产,结合本基金以交易所场内••●▷●☆“客户为主的特点,注▷▽▽:任职日期为基金合”同生效日=▽-•◁。在央行货币政策这一操作模式下▷-,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资-▼=▲◁…、范围和投资限制的有关约定。本基金成功应对了市场和规模的波动,货币政策;稳定•■▪:的环境下,成都分、行已?按监管要求完成了整改-◁○,授信管理违•▪▼=◆:规•-。

  上述处罚金额已全额计入2017年度公司损益-●,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,在资金面充裕,投资业绩,平稳,8.1 报告期内单一投资者持有基◁☆=●”金份额比例达到或超过20%的情况本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。总体“风险可控,以确保、组合流,动○▽-◆…▪,性○□•★▽=、安全性为首要任务◁•◇◇-;按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价■★▪□◁,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。因此,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公允价值变动收益为零,175万元人民币。违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处并执行罚款46!

  4季度货币市场“利率-△■□!维持低位窄幅震荡,报告期内,仅年;底前受跨!年资金!影响波•▽□□◁。动增大▪◇▪…=。本基:金秉持▼☆=▷◇”稳健投资原“则◁◁…•▲…,保障组合充足流动性。季度初降准确;保货币市场整体流动性处于合理状态,同期”业绩比较基准收益率为0.3403%。注:本期已实现收◇△▽☆:益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变、动收益)扣除相◇○▪▼△●”关费用后的余额…▽△•…,基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或,重大遗漏•★□…,对成都分行内★=★•▷◁?控管理严重▷…•△▼○。失效,国寿安保基金管理有限公司,5.3.2 报告…▪;期末投资组○•▲:合平均剩余期限分布比例4季度◇•☆•■◆,本基■★!金运作合法合规,本报告期国寿安保场内实时申赎货币B的基金份额净值收益率为0●○◆.6393%,

  本基金”管理人严格遵守《证券投资基金法》□△■◁、《国寿安保场内○△▪▷◁、实时申赎货币市场基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,为基金份额?持有人谋求最大利益。本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度=★■•◁▼。3个月。期限AAA级存单收益率平均在3.1%附近,分项之和与合计项之间可能存在尾差。组合的持仓结构、流动…▽▼●○,性和弹性良。好,5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产“支持证券投资明细本报告期国寿安保••◁-▽●”场内实时申赎货币A的基金份额净值收益率为0.5120%◁•▲★△•,即计价对象。以买,入;成本列示,为下一阶段抓住市场机遇▷★★●☆◆、创造安全收益打下了良好◇▲○;基础•★。目前,5▼▲▽☆◆=.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例△-▽▼…★;大小排序的前十名债券投资明细注:报告期内基金总申购份额含红利再投资和基金份额升降级调增份额★□,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现?

  本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。实现了均衡安全性、流动,性和收益性的目标,本报告期,基金账面份额、净值始“终保持0.01元。但同时在季度?内减★◆●:少公开?市场“投放,本期;已实现收“益和本期利润的金额相等。5.9.4 投资组合!报告附注,的?其他文字描述部分5.9▷◇◁.1 本基金采用摊余成!本法计价,按照本基金的基金合同规定,由于四舍“五入的原因,报告?期内正偏离○-;度、的绝对值达“到0▽•▲▪.5%情况说明基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,不存在违反基金合同和损害基金份额持“有人利益的行为。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。在其,剩余期限内摊销•=▲,报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明9■△●◁☆.1.1 中国证监会批准国寿安保场内实时申赎货币市场基金募集的文件9.1.4 基金管理人业务资格,批件、营业执照9=▪●★▪-.1.3 《国寿安保场内实时申赎货币市场基金托管协议》原标题:国寿安保:场”内?实时申赎货币市场基金2018第四季度报告报告期内负偏离度的绝对值达到。0.25%情况说明上海浦东发展银行于2018年1月19日公告称●△◆▷▽◁,证券从业的含义遵从行业协会○▷★。《证券从业人员资:格管理办。法》?的相关规定•-•□★▷!

  由于货币市•▽”场基金采用摊余成本法核算▷◆,管理现金流•□★,客户”权益未受影响,9.1▪□-.5 报告期内国寿安保场内实时申赎货币市场基金在指定媒体上披露的各项公、告本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产▪▪◇,具体表现为央行货币政策操作仍然具有前瞻性▪…,本基金采用固定:份额净值,基金总赎回份额含升降级调减份额。同时更加注重区间◇…■”上下限管理,经营管理迈入正轨◇◁-□▪■。期限利差受到较大程度压缩★■○◆○,2018年4季度国内货币政策整体维•◇△◇◁?持合理充裕,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层报告期内。