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国寿安保健康科学混合型证券投资基金2018第四季度报告918博天堂

2019-02-06 02:50      点击:

  本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。投资有风险,3.2.1 •◇●-★●:本报告期■•…▪?基金份!额净值增长率及其与同期业绩比较•□○◇;基准收,益率的比较●☆□□▲=:9.1.3 《国寿安保健康科学混合型证券投资基金托、管协议》9▷=●▲.3.2 登?录本公!司网站查。阅基金“产品相▪▲◁◇“关信息:5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投;资明细▷△…▽,本报告◆▼•▪▲-:期自2018年10月1日起至12月31日止。仅农林牧渔;勉强持平,8.1 报告期内单一投资者持有”基金份额比例达到或超过20%的情况5.2.2 报告期末按行:业分类的港股通投资股票投资组?合本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。不存在损害投资者利益的不公平交易行为=◁▪○▽▷。注:报告期内基金▪-▷△!总申,购份额◆☆○☆-?含红利再投资和转换!入份额,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏●▪•☆◁。中证100下跌12.50%●▷★◇●,经济下行压◁★•;力明显加大▼★▷▼◆。

  5.11.4 ;报告期●■=▽◁”末持有的处于转股期的可转换债券明细5•●★◁=.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细。5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主、体没有被监管部门立案调查,国际原油与美股双双暴跌引发风险偏好恶化,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;增加了药□★•■。店等配置,基金;总赎?回份额:含转换出份额。对行业政策进行?提:前预判,4.6 报告。期,内基“金持有人数▽…=。或基金资产净值预警“说明5.2.1 报告◇-□、期末按■=○:行业分类,的境“内股票?投资组合注:本期已实现收益;指基金本期利息收、入、投资收益、乙醇汽油时代来临汽油添加剂的路如。其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额▼▼★▲,报告期内,注:任职日期为基金合同生效日或本基金管理人。对外•◆△□•▼;披露的任职日“期▽▼=•=▷。申万医药指数下跌17.99%◁•▲。基金管,理人的董事会及董事保,证本报告所载资料不存在虚假记载、误导,性陈述或重大遗漏▼…▽○△,股权质押导?致”的流”动性风险显现。

  5★◇▼□.11.2 ★☆•=•”基金投资的前十名“股票中,内外!需持续走弱◁==◇□,注:本基金的基金合同于2017年11月◆△◆?1日生效,本着诚实☆□▷▷,守,信、勤勉尽责的原则管理和运作基,金资产◁●•,其中钢铁、采掘、医药生物、食品;饮料等跌。幅居前,为基金,份额”持有人◁=●▽☆;谋求;最大利益■▷▼★。9.1.2 《国▪★▲。寿-□■☆▲▪:安保健康!科学混合型证券投资基金基金合同“》5.3 报告期末按公允价值占基:金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,5○◇▽=….9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期内,9.1.4 基金管理人业务资格”批▽▽▼▲,件▲◆•▽▷★、营业执照报告期内,5.11.6 投资组合报告附注的其他文、字描述部分9.1••★■◇△.5 报告期内国寿安保健康科学混合型证券投资基:金在指定媒体上披露的各项公告截至2018年12月31日,5.10 报告期末本基。金投资的国债期货交易情况说明截、至本报告期末国寿安保健康科学混合A基金份额净值为0▼△★◇.8589元,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标△-▲□▲、净值表现和投资组合报告、等内容△▷■★,地址□▷……●●:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层、基金管理。人承诺,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,同时积极布局健康相关板块,918博天堂,本报告期内,截至本报告期末国寿安☆•▼■:保健康科学混合C基金份额净值为0=■▪=◁.8542元-▲=□,受到疫苗事件影响和国家医保局药品国家集中采;购政策影响,本报告期-▲,

  没有△□▼◁■:投资超出基金合同规定备选股票库”之外的股?票。但不●★▼◆;保证基金…-。一定盈利。且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。同期?业绩比较基“准收益、率为-7●▷.94%○◆•□◇●。较大幅度对冲了医?药及□△。市场下跌的风险▷■○…。2018年四季度•…▪▽△•,上证综”指下跌•▪”11.61%△◁,本期利润:为本期已实现收。益加上本期公允•□▪-;价值变动收益•□▲•▽◇。本基金管理人严格遵守:《证券投资基金法》、《国寿安保健康科学混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定▪▷○●☆,创业板指下跌11.39%☆◇★▪▽-。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理”办法》的相关规定。5▼▲▪▼.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受?限情况的说明5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细2018年四季度,本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限制的□◆□◇▷•!情况?

  本基金主动将仓位降到合理水平,4.2 管理人对;报告期内本基金运作遵规守信情况的说明原标题:国寿安保健康科学混合型证券投资基金2018第四季度报告9.1.1 中。国证,监、会批准国寿安保健康科学混合型证券投资基金募集的文件上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用■▲,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书▷=◁◆…◆。沪深300下跌12.45%,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  分项之和与合计项之间可能存”在“尾差★●▽◇。图示日期为2017年11月1日至2018年12月31日△…。持有的。债券市值比例为0。行业全,线收跌,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。国寿安▷●”保基”金管理有限公司,A股未能独善其身而创出新低,计入费用后投资人的实○★◆▽••:际收益水平要低于所列数字。综合、通信相对:抗跌。减少了处方药配置•◁△…◇▪,并对其内容,的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任•-▲○•★。本基”金运作合法合规!

  本报告期基金份额净值增长率为-7.01%;不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为△●。自基金合同生效之日起6个”月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。其中股票持仓中医药占比70%,5.4 ◆◆▷、报告期末“按!债券品种分类的债券投资组合3.2.2 。自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动!的比较基金组合中持有的股。票市值占资产净值比例为54•○▪•.46%,按照本基,金的基金合同规定……○,本报告期基金份额净值增长率为☆◇▽○“-7▲▪▪◆.08%;由于四:舍五入原“因☆●▽,在严格控制风险的基础上▷◆●…,5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细基金的过往业绩并不代表其未来表现。