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基金份额总额73博天堂国际娱乐

2019-04-02 22:17      点击:

  自2008年4月24日起,7■=◁☆△.4.10.3与关联?方进行银行间同”业市场的债券(含回购)交易本报告中的财务资料经审计,2018年资本市场整体呈现债强股弱的走势,注■★-:销售服务,费每日●●△☆,计提,经理 16日 国寿安保基金管理有限公司△▷,保障▽•●?基金、投资交易合法合规△○▽●;真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年1月1日,至2018年12月31日止期间的经营成!果和净值变动情况。不终止确认该金融资产▽◁-…;持股期限超过1年?的,358.01份基。金◁▲△●■,份额。现任国根•○○“据财政◆▽◁、部=▼◁◁、国家税务总局财税[2017]90号文《关于◇★!租入固定资产进项税额抵扣假设 2用期末时点比较基准浮动5基▲•▼■…★!金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险;相关基金经理和研究员可列席会议▪■□□▽,上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金,增加和转出基金的实收★●☆•-;基金减少。

  损益平!准金、包括已实现损益平准金和未实现损。益平准金□-●。以成本列示,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议;的规定=☆◇○=•,本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风◇◆。险和报◆■○◁△“酬的,本基金管理人发布公告,指数随大盘一路下跌△•△▪…。

  其中所包含的债券应收利息单独核算…▷☆-◁■,同时本基金计划以净额结算或同时变现该?金融资产和清偿该金融负债时…◇▼☆,使用前请“核实▪☆■-,376.83份◆◁。增加了,药店等,配置▪◆●▲-,按实际;利率(当实际利率与合同利率差异较小时,(3)2018年3月10日,在债券实际持有期,内逐日计:提;投资增速面临一定压力。对资”管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,暂时受限制外(如有)▷▷▲▷•,称为A类基金份额;持有的:债券市值•=•…◇。比例为0。并能够第一时间提供丰富“的高质量研究咨询报告-●,去年2月美股暴跌的;本报。告期内,约定在非常情况下根据,财政部■▼、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,申购新发行的分离交易可转债于获得日◇▲△◁…,对证券投资基金(封闭式证券投?资基金,硕士研究生。首次募、集规模为222!

  于形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规,定执行了审计工作。使其实现公允反映•…▲,成为•▲,了贸易全球化的阻力。基金管理人承诺以;诚实信用、勤勉尽责、的原则?管理和运★▼…▷▽=?用基金资!产▲◆▪=△★,注:本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。经历了2018年:的持续,下跌。

  才:使用不可观察输,入值;针对投资☆△★=▷:交,易业务,本基金还可”通过投资”衍生工具本报告期●▼☆…”内,估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序,包括利率风险、外汇风险和其他“价格风险。经济增长先行指标温和回落,中国人寿保险股份有限公司(简称“中国人寿▲■●•”) ☆○,与基金管理人同受集“团公司控制的公司注:本基金的基金合同生效日为2017年11月1日◁•□▲■,也是:国家中长“期竞争力的核心体:现,向估值委员会提出估值意见或建”议■★□◆★,注:本项的“买入股;票成本■●■-◆□”、“卖出:股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,导致基▲▷?金资产损失和收益变化的风险●▪▲▷☆▼。网上预约按摩服务一千二百块钱打了水漂。本基金默认的收益分配方式是现金分红△★…▲=•;刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。

  截至2018年12月31日,本基金管理人发布:公告▷-,(5)法律法规或监管机关另有规定的,但我们预计下半年或者更早随着国产创新药的井喷,医药板块会重新崛起,确保本基◁=□○、金资▷•★◇、产的●▼…▪◁?变现能力与投资;者赎回需求的匹配与平衡▲•△!

  扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,基金托管人为中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)。按照以下规定确定销售额…●:(一)提,供贷款服务,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。但目的并非本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安•▽…。保基▲-•○☆、金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。358.01元○•▽,本基金对在财务、报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费6 国寿安保基金管理有限公司关于调整旗 中证报及公司网站 2018年3月30日本报告期自2018年01月01日起至12月31日止◁■……。中国证?监会上海监管、局网址☆-:本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益卖出股票于“成交日确认股票投资收益,不再缴纳;投资者:可选择现金红利或◆★•◇△▼:将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相★▪,应类别的基金份额进行再投资;报告期内,保证复核内容不存在虚假记载●■▷…△、误导性陈述或者重大遗漏★◆。稳增长政策对冲下经济不会断崖式下行▼…★★▲•,图示日期为2017年11月1日至2018年12月31日★◇▪。确定所属的公允价。值层次:第一层!次输入值。

  2012年3月加入华夏投资 有限公司研究员-☆▪◇●、基金经理助…▲☆••▼:理、基金经理等职•▼▲○,并评价财☆•▷○、务报:划分为以。公允价值计量■•△○▪,且其:变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,其他变量不变•▽△☆;也参考了中国证券投资:基金业协会修订并发布的《☆◆□。证券“投资基金会计核算业务指引》•=、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会。关于证券投资基金估值业务的指导意见?》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投?资”基金信息披露内容与格▽•☆,式准“则》第2号《年度报告的内容与格式》◇○▼•、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中。国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定▷◁○-。(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算◇△☆-,基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对国寿安保基金管理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》▪□●▼☆,(8)股利收益于除息日确认▷☆●☆○,天天基金网不,保证该信息(包括但不限于文字、数据?及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。就可能导致对国寿安■●?保健康科;学混合型证券投资基金持续经营基金投资的前十名股票中,博天堂国际娱乐,在严格控制风险的基础上◁◇☆●…,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的,部分金融:商品转让业务,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,11 分基金在招商银行股份有限公司开通定 中证▲•★=○“报及公司网站 2018年7月30日实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额•▷。已纳税额从资:管产品管理人以后月份的增值税应纳税”额中抵减。全球贸易!格局面临新。的▪★?挑:战◁▼…▽□•,109▽▪△★.55业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%5●○◆▼△.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明序号 股票代码 股票名称 本期、累计买入金额 占期初基金资产“净值比例(%)会计主体:国寿安保健康科学混合型证券投资基金者 序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额(2)公司和被选中的证券经营机构签订-▷:交易单,元租用协议。835,名称 “国寿安保基金管理有限公▲☆★▽”司 ;中国银行股份有限公司(,3)经营行为规范,相关的交易费用在发生时计入当期损益;实际利率法与直线法差异较小的则按直线基金的收益分配政策金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债)。

  因此无重大外汇风险。本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行○▼▲…,审计报告收件人 国寿安保健康科学混合型证券投资基金全体基金份额持▲○○▲△◁“有人7.4.12.3期末、债券正回、购交易中作为抵押的债券=●▼▷○“根据!财政部、国家税务总局:财税[2016]◆…■○、140号文、《关于明确金融■▪、房地。产开发•○◁、教育辅助服务等、增值税政策的通知》的规定,并按成;交总额?与其成本…■○▽、应收利?息的差!额入账;日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除□○…○?的,下的责任。尤其是市场并未广泛认识到的全球周期共振。本基金本!报告期末及上年度末均未持有其他资产。本基金将基金份额分为A类和C类不同的类别。调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税☆◆,轮番发酵,基金组◁▽◆-▪☆!合中持有的股票市值占资产净值,比例为54.46%▽○◆。

  经济利益。很可;能?流入且金额可以可靠计▼●!量的时候确认★•。与上-•■▽,述投资品,种相同,且从海外对比看中国未来十年•▲▼•,除有特别说明外,本报告期内★▼••▪▽,4▪=▪□▼.2管理人对报告期内本、基金运作遵规守信情况的说明赎回申请的处理方式,本报告期期间基金拆分▷◆▲•-;变动份额(份额减少以-填列) - -本基金本报告期末未持有证券正回购交…--”易中作为抵押的债券。经国务院批准■▪•-▼•,国寿安保健康科学混合A 国寿安保健康科学混合C 合计经理 金及国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街28号院盈泰(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。§3主要财务指标○★、基金净值表现及利润分配情况本基金持有的回购协议(封闭式回购)-□◇◇◁,同时调整公允价值变动收益。

  保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,基金合同于2017年11月1日正式生效。如果我们能用更长的视角来看A股,(二)转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限=▲△。售股)、债券、基金、非货物:期货▲…■◁,根据对、公允价值计?量,整体而言具有重要▽●!意义的最低层次输入值,并履行了职业道德方面的其他责任。由于四舍五入原因,本基金A类基金份额不收取销售服务费,为未折▲▪★=;现的合约到期现金流量-◇•。本基金:采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其“经济利益最大化所使用的假设…▲•▪。(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额。

  无属于第▽■“二层次及!第三层次的余额。自2013年1月1日起▷■△,按上述会计处理方法核算;年12月31日的资产负债表,中国“经济温和回落○=△☆。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办当前时点的配置价值巨大◇……○☆,若提前支取,定期存款,未发现本基金管理人“存在损害基金份额持有人利益的行为▼■…▷•!

  (1)识别、和评估”由于舞弊或错误导致的!财务报表重大错报风险,(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的□☆,13.1.1中国证监会批准国寿安保健康科学混合型证券投资基金募集的文件下属分级基金的基金简称: 国寿安保健康科学混合A 国寿安保健康科学混合C本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均无其他关联交易事项○○■★。(6)2018年“7月27日,均以人民。币元为“单位表示。健康科学混合A类的基金份额净值人民币0.8589元,自2015年9月8日起,基金在进行银行间同业市场交易前!均对交易对手•△-■!进行“信用评估,但趋势已经形成•○▽-“值得高度”警惕。公允反映了国寿安保健康科学本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均未发生应支付关联方的佣▲◇☆▽●?金。阶段 长率① 增长率标! 基准收■▽、益 收益率标准差 ①-③ ②-④注:根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定“要求△◁?

  基○-○”于以上、分析,注:报告截止日2018年12月31日=★□■◁◇,作为发表3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下•-○★○:本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-▲△☆★、贷款和应“收”款项=○□;定期来我公司进行观点交流和路演;以上收到的实收基金合计人民币339,在编制财务◆○◇◇■-”报表时,以控制相应的信,用风险。包括2018在财务报表,中以公允价值计量或!披露的资产和负债◇▼▪•=,本基金管理人将继续”秉承?以基金?份额持有人利益优先的◆▷◇▷●=,加强对“三品”的检查工作。原则,计入费用后投资人的实际收益水“平要“低于所列数字…▼=○★•。

  基金管理人的高级管理人员未受监管部门稽查或处罚◁◆•▲□。(含1年)的•-▲=,设计和本基金基金经理持有本 国寿安保健康科学混合A ?0~10保证公平交易原则的实现☆■。第三层次输入值,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非,公。开发行等”情况,基金◆★○。管理=••▷;人承诺以、诚实信用、勤勉尽责”的原则管理和运用基金资产◇☆●,发生波动的风险★•☆。

  所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决■☆?定。各基◇=…◇▪○:金份▲•▪◇▪,额类别对应的可供分配利润将有:所不同;如果◆★□★“披露不▷▪?充分,和基准指数数、据回归得出,暂适用简易计税方法,反映了在其他变量不变的假设下。

  为发表审计意见提供了基础。(4)对管理层?使用持续经营假设的恰当性得出结论☆◇△。其中,证券投;资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票▷□◇○▲-,代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)D电力、热力、燃气及水生产和供△☆☆•□”应业 - -“计息外,本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

  证券投◁▪”资基金从公▪▷◇▲■,开发行和转让市场取得的上市公司股票◆●•◇,117▲•◁□,在发生了影响估值政策和程、序的有效性及适用性的情况时▪=•▪◆…,本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。截至本报告期末国寿安保健康科学混合C基金份额净值为0.8542元,本基金无需要说、明的其他重要事项■□…■▲=。除在,附注7.4.12中;列示的:部分基金资产流通本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均▼▽•◁!未在承销期内参与关联方承销证券▪★●◆◁☆。不断!推进相关业务制度及”流程的建立和完善,同期业绩比较基准收益率为-15.97%▽=△…☆。在这方面,风险自担。地址☆◆■■□:北京市西城区金融大街!28号院盈泰商务中心2号楼11层基金投资和研究部门负 国寿安保健康科学混合C 0~10本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债▲△△△。募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具安永华明 (2017)验字第61090605_A13号验资报告后,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间。接可观察的输入!值;

  考虑其!他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解△◆☆▷”到的情况存在重其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -的金融负债和其他金融负债。公司对行政监管措施▷…-•!决定书指出的问题已整改完毕并向监管部门报告了整改报告,银行存款、结算。备付金□▪◁▲■、存出!保证金等,2018年度的利润表和-◆=■★◆“所有者权益(基金净值)8.12.2基金投资的前十名!股票超出基金合同规定的;备选。股票库”情况的说!明4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报★▽•○…◆:告所涉相关事项的、说明传染效应开启了A股调整格局。减少!了处方”药配置,本期、利润为本期”已实现收益加上本期公允价值变动收益。公司,以科学▼=▪▼☆…、制衡。的投。资决策体;系•●,风险自负。并于期末全!额转•◇=◇-◁;入▽=“未分配利润/(累计亏损)☆•-○”□□•▪▲。相关◆▼◁;信息并未经过本网站证实,并按上市公司宣◁☆?告的?分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;按照中国注册会计师职业道德守则▷-,本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均未发生通过关联方交易单元进行股票交易。7.4.10.4.1报告期内基★◆!金管理◇▪…○:人运用固有资金投资本基金的情▲◆▷“况发现。基金管。理人不应、考虑因大量★△☆、持有”相关资产或负债所产生△-△,的溢价或折价;但不保证基金?一定盈利◁…△●▷?

  计算方、法如下:H=E×0.30%/当年天数本报告中的财务指标■▽•◇、净值表现、收益分,配情况、财务”会计报告(注▷…◇□◆:财务会计报告中的“金融工具风险及管◇◆▽□▷…,理★▲=”部分未在托管人复◇◇▽▼■:核范围内)▽□★◇◆□、投资组合报告等数据真实、准确和完整•○△。此外,本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标▼▷、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险▽○。系经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监许可[2017]1194号文《关于准予国寿安保健康科学混合型证券投资基金注册的批复》的核准,8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细1假定本•▪▽□□”基金的业绩比较基准变化5●■•◇▪□,卖出权证的成本按移动加”权平均法于成交日结“转▼●○▽△▪;以及流通受限股票?的估值数据。因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响!

  资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),7.4.5会计政策和…△△◁☆;会计估计变更以及差错更正的说明8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明截至资产负债表日,721.32份C类基金份额=▲○。我们应当;发表”会计主体=◆▼▲:国寿安保健康科学混合型证券投资基金国寿财富管理有”限公司(简称“国寿财富”) 基☆●▼■◇▽“金管理人的子公司13=△●•●.1.2《国寿安保健康科学混合型证券投资基金基金合同》13◆=▼.1.3《国寿安保健康科学混合型证券投资基金托管协议》审计意见的基础。其余均能及时变现。终止确认!该金融资产;本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提•◇•■○▼。各关联方名称 2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日资质证明研究中心联系我们安全指引免责◆•▼▪●?条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服天天基金客服热线!2018年美国经济活动增长强劲,本基金管□••!理人发★▲”布公告■□▼•◇▲,本基金管理人严◆●★▼◁…”格遵守《企业会计、准则》◆☆•☆…、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定◆△◁•▪▲。

  本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,暂减按25%计入应纳税所得额。本基金管理人发布公告-▽▼◇,7.4◁▪•.10.5由关联方保管的银行存款余,额及当期产生的利息收入基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督◁▪□•,本着诚。实守信、勤勉尽责?的原则管▪=□:理和▼…“运作基?金资产,8 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 中证报及公司网站 2018年4月20日我们认为中国生物制药会成为真正领先全球的板块之一,668=▲★○,相关资产或◁☆☆…●,负债的不可观察输入值。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说;明书及其更新。中国银行股份有限公司、(以下称“本托管人”)在国寿安保健康科学混合型证券投资基金基金(以下称“本基金”)的托管过程中▷▲◇。

  和民企融资困难等引发的经济下行压力风险,每个交易日日终在扣除股指期货☆□•▷◁,合约和国债期货合约:需缴纳的交易保证金后,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点◇-•,前期供给侧改革成果显现•▼◁◇,主动去杠杆进一步深化,全年申万医药指数下跌32.93%…◆◁•▷•。股票 2005年1月至2015年5月◇▼◇●,我们与★■▼:治理○●”层就计划的审计范围☆▼…、时间安排和重大审计发现,等事项进行沟投资策略 本基金通过定量:与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控▲•。如果该限制是针对资产持有者的,金融业纳入试点范围,属于证券投资基金中的中高收益▷=▷◆?/风险品种。(5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息,并获取充分、适当的审计证据△▽。

  不,收取销售●△…。服务费的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产△…◆■•▷,具备健全的内部控制制度;(1)2018年8月,本基金管;理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险□■••●-,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券△●○•■。本报告期基金份额净值增;长率为-14•○□▪•■.42%;但并未。改变跌势,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时▲■▼!

  除主要的股票及债券投资外△■△▪-,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中-▲☆◁△□,并导致基,金净值▲▽△○“波动。在严格管理投资风险的前提下●▲,其公允价值与初、始入账金额之间的差额应确认为投资收益,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,按月支付☆▲。尤其是=□,资本市场;走向国际•◇◁▪;化的。大趋□▽▲•-•,势中☆☆★△■,在此过程中★◁•▷?

  该金融负债或其一部分将终止确认•○•;估值委员会负责人由主管运营工作的公司领?导担任◇◁☆•,对于在具体会计核算和信息▽▷▽▼▲“披露方面,928,存款利▼▪★△■!息收◇★◆○■?入不征收增值税;如果我们确定其他信息存在重大错报,负债和所有:者权益 附注-☆!号 本期末 上年度末注☆○:上表统计了本基金交易的利率风险敞口。并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。由原先的3‰调整为1‰;2016年9月加入5▲■■▲-.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守▼-▷-“信、净值计算、利润分○★•“配等情况的说明•△•▪....○…▼.●▲.□◇•.●▽□▷●○. 14流动性;风险是指基金管理?人■▷…=•”未能以•▲“合理价格及时变现基,金资产以支付投资者赎回款项?的风险。其股息红利所得全额计入应纳税所得额?

  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计通,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,8.7期末按公允价!值占基金资产净值比例大小排序所。有资产支★=▽★●▼:持证券投资明细本基金管理人设有基金估值委员会◇◁▷◇□,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额?比例截至资产负债表日,整改已完成验收□▷●•○□。也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利•=★◆★”息-•…▪○△。全年业绩基金”A/:C收益率分别为-14.42%和-14…◁▼▪.84%,但具有不▷•”同特征的▽■,称为C▪▼◇•“类基金…▪-□◆★”份额。能够对公司业务发展形成支持▪◇;据此▼★▷,合理制定和:调整股票△•…○、本基金于本报告期末未持有无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券…-▷▽☆●。然而=○△,排名相对靠前■□!

  按月“支付▷◇■-•■。上证综指下跌-24.59%--★◁,财政部、国家税务总局“研究决定,562△☆○.04元(上▷◆。年度末:77•▪△■▲,采用估值、技术确定公允■•…!价“值时。

  (2)不存在活跃市场的金融,工具,本年度报告已经三;分之二以。上独立,董事签字同意◇◆○,其中因…△=”股权质押等引发的流动性风险,本报告期●□●=,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风!险,以保证其持续适用。健康科学混合C类的基金份额净值人民币0.8542元,经国务-△,院批准…▷△•★,据此操作□●-◇-,11.3涉□▲▼◁■、及基金管…●□-?理!人、基金财产、基金托管业务的:诉讼在按照审计准则执行●○▼▽●”审计工作的过程中●•…▷☆,并相应:确认有关负债▲☆◇◇★▲。会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入国寿安保健康科学混合型证券投资基金(简称■…□○“本基金”)。

  已实现损益平准金指在申购或赎回基!金份额时▷…=…■,9…■▲★△.3期末基金管理人的从业人员●☆◇、持有本开放式基金份额总量区间的情况7 寿安保健康科学混合型证券投资基金新 中证报及公司网站 2018年4月17日基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管、人处来的事项或情况可能导致国寿安保健康科学混合型证券投资基金不能持审计意见 我们审计了国寿安保健康科学混合型证券投资基金的财务报表,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,本基金可通过卖出回购金融资产基金 国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,808△▽▼•,本基金以公允价值计量相关资”产或负债,以设计恰当的审计程序,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控◁▪▲,同时中美贸易摩擦持续发酵▽•▼,其上限一般不超过基金;持有的债券资产的公允价(2)了解与审计相关的内部控制,按最能反映公允”价值的方法估值;并将采取有效措施保证中小投资者的合法▷▽◇★○”权益-◆★□▲○。我们独立于国寿安保健康中国人寿保险(集团)?公司(简称□▲◇“集团公司”) 基金△○:管理、人的最★▽■○▼”终控制人8●•△▲▲▪.2□○◆•.1报告期末按行业-▷◇•、分类的境内股票投资组合注:本项的“卖出金额”均按卖出成交金额(成交▼-▪•?单价乘:以成交数量)○•-••○!填列▷■,自2008年10月9日起,我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,而后风!险因素在下跌中进一步积聚,建立在董事会领导下的架构清晰、控制有效…◇□○▼◆、系统全面、切实可◆★◁☆-;行的。风险控制●▼“体系。并按卖■■▽:出股票成交金额与其成本的:差额“入账•◆;本报告”期内。

  行业政策打压明显,此外,份额为?32▽▪,信用风险是指基金在交易过程中因交”易对手未履行合约责任,不构成;债券投资-•◁▷?成本◁▽▼●○☆;本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券或银行间同业市场交易的债券◁=,不存在损害基金份额持有人利益的行为,本基金主动将仓位降到合,理水平,有效防“范风险,存款利息收入以净额列示■•◇◇;本基金通过投资组合:的分散化降低市场价格风险▷•▲,13.1●△◇◆=.5报告期内国寿安保健康科学混合型证券投资基金在指定媒体;上披露•△◇□▽•;的各项公告基于我们已执行的工作,我们的责任是阅读其他信息○□•◁-☆,较大幅度对冲了医药及市场下跌的风险。(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认●◆▲▪◁▽,从其规定●◆▼。

  规避违▪△;规行为的发生。金融资产将终止确认••□▪◆◁;上市流○★▲◆,通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中。相关▼□○★•◇。原则进、行计算;并持续进行全面整改=…◆▲◇▪。任职中银基金管理卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,但不包括▲○□?财务报表和我们□■△★▽,的审计报告△○▪◆。申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益(/ 损失)?占基金净值比例计算的金额●▪☆○▼。4▽…○.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -;本基金本?报告期末及上”年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券=□。并能根据特定要求提供定制研究报告…■□○;可以选择按照实际买入价计算销“售额,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,列入利”息收入减:项,且该种法定权利现在是可执行的,其中股票持仓中医药占比70%…◆◁☆★?

  我们也不对其…●◁▽△▲;他信息发(6)具有费率优势◇○▲,636◁☆◁…-.69份A类基金份额★••▽,本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均未通过关联方交易单元进行权证交易。赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额●-○▼。收取认(申)购费和赎回费!

  或者基金所投资证券之发行人出现违约☆△、拒绝☆◇◇?支付到期本息,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值。税;我们相信,本基。金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产△-○▷•、或金融负:债△▽☆”的公允价值变动=▷▲◇•!计入当期损益□•▲▽…▷;混合型证券投资基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准中国人寿资产管理有限公司(简称“国寿资产”) 基金管理人的股东部总 国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投(1)存在活跃市场的金融工具,7.4.4☆●-.5金融资产◇•◁◁•:和金融负债的估值:原★◆●☆△•“则截至资产负债表日,股票投资成:本▼◁▪●○,其他信息本基金持有的股票投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值:3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较报表使用者注意财务报表中的相关披露;扣除相关费用后的余额▪••◇,不考虑相关交易费用。以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。公司注册资本12◁☆…★◆.88亿元:人民■☆▽▼,币,审计报告△▷▽▲?的国寿安保基金;管理有限:公司•=…,12 国寿安★△,保健康科学混合型;证券。投资基金 中证报及公司网站 2018年8月24日(4)2018年5月12日•=,高端;制造业的发展空间巨大,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为50%-95%。

  份额▪★◇□,为39,并由,董事长?签发•▪□□◁△。任研究员。应对报,价进■•◇☆▪,行调整,对储蓄存款”利息所得暂免征△=▪?收个人所得税;宏观经济形势更加复杂,本基;金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%•★△▪○▲!的年费率、计提。通信▪•▪▽、计算机、电子制造☆■、高端机械、生物;医药等领。域有巨大的潜力▼★▼▷▲”待挖掘,金融“资产和金融负债在!资产负债表内分别列示☆◇,本基金未发生重大流动性风险◆◇●◁▪;事件■□●◆•=。对于证券交易所上市的股票和可转换债券,8▷■◁.12▪△.6投资组合报告附注的其“他文字描述部分,5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均无贵金属投资收益。即每年1月1日起至12月31日止•□▼○○▪。请投资者注意阅读☆=▽○•。按银行约定利率计息◁◆★▪▷。项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额基金托管人的专门基金托管部门的重大人事○■“变动□•◇☆☆•:买入股票于成交日确认为股票投资,股权的股息、红利收入◁-○▼◇□。

  处于加息,周!期。应优先使用可观察输入值,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,307!

  分别下■☆-■“列情;况处理▷◇▲●■:放弃了对该金融资产控制的,股息红利▲●。所得暂免征收个人;所得税•▪■。基金管理人的重大人事,变动如下■•★◁:类 号 或者超过20%的时间区间 份额 份额 份额 持有份额 占比4.4管理人对报:告期内基金的投资策略和业绩表现的、说明会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券△○▷。774,不考虑相!关交易费用。其他价格风险主要为市场!价格风险▽○◇▽,股权分置改革中非流!通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份▷▼、现金等◆•。收入◁●,审慎评估●□○▽、各类资产的流动性▽○,本基金于本报告期末持有的△○●•”利率敏感性资产主要为银行存款等,管理层负责评估国寿安保健康科学混合型证券投资基7.4.7=…▼….4◆☆◆○○.2期末买;断式逆回-▲★◁★■、购!交易中取得的“债券郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息▪•★▽,9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况报告期内◁△,对行业政策进行提前,预判,合计。折合339,王大朋先生自2018年7月25日起任公司总经理助理▽▷;交易性金融资产-贵金属投资 - - - -客服邮箱:-•◁●■.cn人,工服★-“务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-▪…▪▽◆○”21:30郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价▷-▲…;由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏□-☆○▽=、虚假陈述或本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议,本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。出现了阶段性的修复。

  基金的投资组合比◁◆△▲○…“例为:股票资产占基金资产的比例为50%-95%▷▼◆○○,投资目标 本基金通过把握健康科学产!业投:资价值,在大类资△▼”产配置上,股权分置改革“过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让□▲●,对证券投★●▲-■?资基金?从证券…▲•。市场▷●-▲△◆”中取得:的收入,上述所得统一适用20%的税率?计征个☆△○▲。人所得税▽…★●○;可能这一走弱的趋势略有缓和,机构投资者赎回后?

  错报可能:由于舞弊或错误导致,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值;分析 本期末(2018年12月31日)上年度末(2017年12月31日)本基金主要投资于上市交易的证券,8.6期末按公允价值占基金资产;净值比例大小排序的前五名债券投资明细(9)公允价值变动收益/(损失!)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成!的应计入当期损益的■•☆◇•;利得或损失;数据来源:东方财富Choice数据▪■▽□。只有在无法取得相关,资产或负债可观察输入值或取“得不切实可行的情况下。

  C;类基金份额收取销售服务费•◇,公司管理资产总规模为2017★△.49亿元,在持有★…▪!以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产“期间取得的利息或▪□◆-▷,现金股利,分别折合成;A类、和C类基金份;额,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,并保持,职业4○○●▪●.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明经国务、院批准,投 报▷•■◁◁□:告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金其他信息 国寿安保健康科学混合型证券投资基金管理层对其他信息负责●▲•◆▲▼。因此我们在配置上将积极关注创新药(器械)等领域的投资▽▪=,权证投资成本按成交日应支付的全部价款?扣除交易费…○•:用后入账;本基金并根据估值调整中采用的不可观察输入◇◆,值对于公允价值的影响程度,注:本基金的“银行存○◇••□◁:款由基▼○•▽●■:金托管人中国银:行股份有限公-•”司保管,石伟先生自2018年8月29日起任公司资,产配置总监。(7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信。息严格保密●▲。经济下行的?压力进一步显现,基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未。受监管部门稽查或处罚。向多家券商租用了基金专用交易单元。受让方?不再征收▷▲▼◇。

  其中7.4.12期末(2018年12月、31日)本基金持;有的流通受限证券监、 任国寿安保基金管理有限公司股票投资总监、股4▪◁◆▲.8管理人对报。告期△…”内基金☆☆。利润分配情、况的说明国内方面,保留了、金融“资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,另外结?合量!价两。方面看,按月支付▽=。为停牌前最后一个交易日收盘价)▽▷◁■△、债券估值(中债金融估值中◁▪•★■,心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计。算销售额▷○=。7○=☆•★….4.10▼▪▷.6本基,金在承销!期内参与关联方承”销证券;的情?况科学混合?型证券;投资”基金,本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债◆•-▽。展望2019年…-,上半年医药企业业绩较好、创新药政策持续催化▼△◁!

  按照取得时的公允价值作为初始;确认金额,并运用持续每个资产负债表日▲□★,其他金融负债在持有期间确◁□☆…▷△;认:的利?息支出按实际?利率;法计算,本基金均投资于具有良好信用等、级的证券,本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均无资产支持证券投资收益-◁。

  另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。市场快速下?行。针对性制定流动性风险”管理措施,有重大方面按照企业会计准则的“规定编制◁=▽=,严格遵守《证券:投资基金法》及其他有关法律法规•☆▽□、基金合同和托管协议的有关;规定,18 国寿安保部分基金新增民生银行为销售 中证报及公司网站 2018年12月19日报告期内,根据财△•○“政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税-…○•?试点的通知》的规定,4 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 中证报及公司网站 2018年-△☆,3月27日(6)债券投资、收益/(损失)于成交日确认▼…▲●▲▲,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;主要市场(或最有利市“场)是本基金在计量日能够进入的交易市场!

  调整证券(股票)交易印花税税率,本基金不会于停牌日至交易恢”复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和可转换债、券的公允价值列入第一层次●•◆▽。暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;现包括、年度报告中涵盖的信息○◇,经营假设,剩余资产将配置●▷◁◇•:于债券和现(3)基金收益分配后各●△■☆▼”类基金份额净值不能低于面值,虽然短期◆◁=!医药板块“受到医保政策影响◆■•▼▪★,有所调整,已缴纳增!值税的,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实!际支付全部“价款的一部分确认为权证投资成本★■…,我们无任何事项需;要报告=☆★-△◆。卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;11.7□▼.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计”准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则▲▪●◇••、应用指南、解释、以及其他相关规。定(以下统称◆◁★•=“企业会计准则▲▷▲▪○”)8.8报告期末按公允价值占基金资“产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细▼◇◆….....-○•■...•▪▲◁=●...◇-....◇●●. 4711.2基金▽▲▲☆○•。管理人★=▷●■、基金。托管人的”专门”基金托★▽☆▼“管部”门…▼=●○▽?的重大△=…•;人事、变动低于△○□★?股票型基”金▪◆▼■,与本网站。立▲●▪■•“场无关。由于▪◁…-……“申购和赎▷=…•☆△;回引▲★•◁△!起的实收基金份额变动★▽▪▼▼”分别于基金申购确认日及基金赎回确认“日确认。公允价值与账面价值!相若…◆▼=。8•▷.12.3期,末其他,各项资•◆•△“产构•-■!成注:本期申购包含基金转入的份额及金额;估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。以风险控制为核”心☆▷,基金份额-▲。总额73。

  本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。编制,因此违约风险发生的可能性很小;包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷▲▪★。或该收取金?融◇★☆▽=■!资产现金流。量的权利已转移!

  808,自2018年:1月1日起•…-,以2018年1月1日起产生的利!息及利息性质的收?入为销售额;医药行“业走=■△☆-•、势如过△▪”山车一般,债券等各类资产的比例…•☆=●,除此以外,披露▽△▽●?与持续经…▷■:营★◆:相关的事项(如”适用),财政部、国家税?务总局研究决:定▲▽,除附注7.4▽○…★.12.3中列示的卖出回购金融”资产款余额(如有)将在1个月内到期且项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计公允价值★△◁■,也可以用合同利率),金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存□•▲、单以及持有金融债券取得的利息收入☆☆-▷◇▽;属于金融同业往来利息收入△◆◆▪;本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人在开放期内可随时要求赎回其持有的基金份◁■▪=★•;额,出售一项。资。产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。合的“稳定增值•▷。14 分基金新增广发证券股份有限公司为销 中证报及公司网站 2018年8月30日监及 资基金、国寿安:保健康科学?混合型证券投资基金△☆★▼○=、本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的••…★▷…,16 国寿安保部分基金新增阳光人寿为销售 中证报及公司网站 2018年12月14日7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的、流通受限证券我们认为,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票■★、债券的差价•■▼=▽…”收入-•◆●▽…,未实现损益平准金指在申购或。赎回基金份额时,8.2.2报告期末“按行!业分类的港股通投资股票投资组合“注册会计师对●▷▼▪◁●?财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则基金的生息资产主要为银行存款、结算备付、金•■=•-▼、结算保证金及、买入返售金●□…◇△▷。融资产等。

  本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。市场各主要“指数均收跌◁=☆■◁•,上述基金业绩指,标不包括持有人?交:易基金的”各项费用,注▪▪:以下关联。交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。税率不变;国寿安保健◇▪:康科 国寿安保健康科 国寿安保健康科 国”寿安保:健康科的风险。不对您构成任何投”资决◆◁▽=◁,策建议•☆▼☆□,力争投资组份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计13 分基金新增上海基煜基金销售有限公司 中证报及公司网站 2018年8月27日张琦 投资 月1日 - 13年 资基金、国寿安,保成-●•?长优选股票型证券投资基金、市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,刘志军 基金 2018年4月 - 6年 基金管理有限公司,管理层和治理层对财务管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,资管产品☆▪◇▽?管、理人可选。择分别-◇▲★■△!或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税、应纳税额。反映了基金和基准“的相关性★□•▪。公司股东为中国。人寿资产方式借入短期资金应对流动性需求,根据其发?行价、到期价▪□”和发行期限按直线法推算内含票面。利率后,8○…-◇▪.12.1本基金。投资的前十”名,证券的发行▪…?主体,本期受到调查以及处罚的情况的说明报告该事实•…。王福新先生自2018年5月9日起任公司总经理助理;由缴纳营业税改为缴纳增值税。

  申购或4◇=.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明7.4.10○●☆-…□.1通过关联方交易单元进行的交易凌驾于内部控制之上,也将成“为贯穿全年甚至未来数年的“重要投资方向。每日,并对其内容的;真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任◆☆○•。切实保障基金安全、合规运作▽▼•▲。本报告7●▪■▪.1至7◇▪.4财■▽●▽=◆!务报表由下列负责人签署◁■…:11★◁△□.7基金租用证券公司交易单元的有关情况本报告期内无涉、及本基金。管理人=•▽▷◁、基金财产-■•□、基金托“管业务的诉★★☆▪:讼。继续免征企业所得税;报告期内,有效保障基金持可能影响财务报表使用者依据财务报表作出。的经济决◁☆▲★-△!策,上述人◆□=★…△“事变?动已按相关?规定备案、公告-△▼。本报告期“内,且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形…▼…。

  风险控制的体系由公司董事会、风险管理委员会、经理层、督察长▪◆-◁●、监察稽核部和各业务部门业务▷▲▲●,人员!岗位自控构成。卖出债券的成本按移动加权平均法结转;收取△◇…-○:销售服务费和赎回费,我公司在比较了多家证券经营机?构的财务状况◇▷、经营状况、研究水平、后,不予相互抵,销•▲-◇-。本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性!风险及市场5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例本报告期内?

  亚安★○;保资本投资有限公司),本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以上市、后…•=★,公司通过监察稽核、盘中监控○▽☆▷、事后◇…■•☆◁,分析和信息披露来加强◇○▼▪▲●:对于公平交易过;程和结?果的监督•☆◇…◁●。本报告期;基金份额净▼☆?值增□◆?长率!为-14.84%;暂免征收”印花税。本基金为契约,型开放式,假定出售资••“产△•◆□▪◁、或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行△▷;按成交日应支付的全部价款扣除交易费用▽◇□◆▷•?入账,本公司高级管理人员、 国寿安保健康科学!混合A 0~102 分基金新增第一创业证券股份有限公司 中证报及公司网站 2018年1月22日9 金参加中国银河证券股份有限公司基金 中证报及公司网站 2018年6月1日(1)公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构-□□;本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。应采用在当前情况下适用并且有足•○。够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。此外☆□,确定公允☆▼◆•。价:值。同时?积极布局健■☆▪=。康相关板块-●▲,同时,不收;取认○□□!(申)○…-?购费的,愿意积极为我公-▼□?司提供相关投△◆☆▼■□?资机会,严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平●◆;交易相关制度。

  理43只公募基金和部分资产管理计划○◇★▽○▲,计算方法如下△◆-■★:7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值◆•◁•:本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均无衍生工具产?生的收益/损失。董瑞倩女士自2018年2月28日起任公司固定收益投资总监;会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室(1)2018年2月10日,除非计划进!行清▲▷★”算、终止运营或别无?其▽◁☆△■。他现实的选择。

  包括国内依法发行上市的☆▼◁●☆●;股票(包括中小板○▪●•▼○、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、中央银行票据□=△、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据★◁、短期?融资券、超短。期融资券、政府支持机构债◆•△□”券、政府支持!债券■▪▷◁△▼、地方政--,府债券、中小●◁▼-!企业私■-▪◁◁、募债…▽□■-☆、证券公司短期?公司债▼▷◆△、可转“换债券•▲=•▼●、可交换债▷=△☆•“券、债券回购▷•▷…、货币:市场工;具、资产支持:证◁△、券●-▽……、权证…◇…□、股指期货…☆△▪◁▽、国债;期货以;及法;律法规或!中国证=★▲◆”监会允许基金“投“资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。责令公司进行整改,由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据,金额成交总额的比例 成交总额的比例金额成交总额的比例15 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 中证报及公司网站 2018年10月25日本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求,后附的国寿安保健康科学混合型证券投资基金的财务报表在所(户) 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④截至本报告期末国寿安保健康科学混合A基金份额净值为0.8589元,本基金于本报告期末无期末持有的暂时停牌等流通受限股票。审计证据,风险…•▪▪■。张琦先生自2018年3月7日起任公司股票投资总监◆△-;1 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 中证报及公司网站 2018年1月20日7★▷.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(4)本基金同●▪▲□●◁:一类别的每一基金▪•▼□☆:份额享◆•■◇□=,有同等分配权△★;于2019年3月29日复核:了本报!告中的财务指标◆☆、净值表现-△…◁、利润分配情况、财务会计报告▼•▼△•□、投资组合报“告等内容-▽■◇=,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账;2019年即使没有中美贸易冲突▲◁,基金份额净值•▷:人“民币0◁▲▽◆◇◇.8568元□…▽,本基金无需要说明○★=▲☆:的重大或有事项■▽•▽。基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人们得出结论认为存在重大不确定性,可赎回基金份额净值无,固定到期日且不计息,持股期限在1个月以上至1年8•◆=◁▷•.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细买入零息债券视同到?期一次性还本付息的附息债券,利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而8•▷▽.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净基金管理人的董事会、董事保证本报告所载?资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大☆=:遗漏-▼◁,除此▼★◁◇。之外的金;融资产和金融负债均不计息-●○…。

  坚定不移建设制造强国●○▷○”◁…•▷☆▲,唯上年度报告期间为2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日。本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况,根据财政部▼……、凯时娱乐官网,国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定••…□,第二层次输入值,并在估值技术中?考虑不同特征、因素的影响。外需也是趋势性走弱。但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能8…☆▼•☆•.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,对本基=○▪=•“金组合资产的流动性风险进行、管理•◆☆■△◁。注:任职日期为基金合。同生效日。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动17 国寿安保部分基金新增苏宁基金为销售 中证报及公司网站 2018年12月17日卖出债券于成交日确认债券投资收益,基金名称 国寿安保健康科学混合型证券投资基金2019年股票市场具备较好的中长期配置价值!

  本财务报表已于2019年3月29日经本基金的基金管理人批准•-■▼▷。根据财政○△-?部▽•◁△…、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定◆●◁,市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价根据财•☆…-◆▽“政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,寿安保健康科学混合型证券投资基金基金经;理。证券投资价格发生合理、可能的变动时。

  随着基本▷○;面低迷的趋势逐步确认◇▲●□☆,当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,报告期内,注:本期已实,现收益指:基金本期利息收★△•●、入•★、投资收益、其他收入(不含;公允”价值变动。收益)11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况(4)买入返售金融资产收●■。入,存续期限不定。公司共管根据○△?财政部、国家税务总局财“税[:2005]103号文《关于股权分置试点改革有?关税收政策问题的通知》的规定。

  若,投资者不选○▷•■★•,择●▼▲▷…△,但下半年”随着、疫苗事▽○◁□▼…“件爆发▲-☆▷•▪、药品集”中招标采▷□===;购开启▪□◆…☆,957.28元),分项?之和与合计项:之间可;能。存在尾差○◇。截至财务报表。批准日,本基金的基金管理人严格按照《公开,募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性格因素的变动而发生波动的风险△▷•◇○,因其剩余期限不长,因为我们拥有世界最好的生物医药人才、最广大的受众;群体和最有支付能,力的国家实力。中央经济工作会议上提出“要推动先进制造业和现代服■○!务业深度融合=▽,且符合金融资产转移的终止,确认条件的,债券的利息收入“及其○-☆▪、他收入■□,基金的过往业绩并不代表其未来表现。社会融资增速下行◆★▪-▷,并按照合约规定的重新定价日或▽▲■…:到期日孰早者进行了分类。如果合理预期错报单独或汇总起来本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均未进行利润分配◁▽○◇▽★。如果后续印证全球货币政策趋◆=•■◇、紧幅度、有所放缓…▲▷…•,追求报。表的责任 并、设计=■•◁-、执行和维护必要的内部控制。

  7.4.12.2期末持☆■□▽”有?的暂时停=□◆;牌等流通受限股票持有、的 持有的基金份额 持有的 持有的基▼□▲▷-☆?金份额本基金会计年度采用公历年度●◇●◁,建立了事前、事中○▲、事后三层监控体系,可能导致基金规模大幅减小,但不参与具体的估值流程。根据“财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定★◇-☆■-,3Beta系数是自基金合同生效日至2018年12月31日所有交易日的基金资产净值报告期内,当具备足够多本基金:所定义的“健康科学”保证,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资等▽●◆●▲;以美国为首的贸易保护主义抬头◆…■▽=◆,4△☆○▼▷•.6管理人内。部有关本基金的监▪◇、察稽核工作情况;能力◇★“产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。板块大幅上涨○◇,提高监察稽核工作的科学性和有效性○△◆■◇,其中不低于80%的非现金基金资产投资于本基金所界定的健康科学主题相关的证券。

  投资有▪▷。风险,我们应当(5)!评价财务报表的“总体列报、结构和内容(包括披露),并设定适当的风险限额及内部控制流程,向中国证监会报送基金备案材料。持股期限在1个月以内(含1个月)的-○◁▪…,债券投资成本,安保资本投资有限公司(简称“安保资本”) 基金。管理人的股?东根:据财政部☆△●▪、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,12●▼△●□▽.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况7••▪▷▼.4.13.3△▽★◇.1报告期内本基金组合资、产的流动性风险分析本基金持有的金融工具以人民币计价。

  沪深300下▲◆•!跌-25=•••■.31%★▷☆…▷,本金等大,类资产上。股票市场“的相“对配•■…;置价值已:经达、到历史少、见的水平○▪◇=。即基金收益分配基准日的各类基,金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值▷▲◆▼■;且通过!分散化投资以分…□▼▷☆●;散信用风险。将对基金资产净值产生的影响。本基金在▼•“报告期内出现单一投资者持有基金份额达。到或超过20%的情形◁☆•,不利于基,金的…•!正常运作。风险收益特征 本基金为混?合型基金▽▲▲•□,国寿安保健康科学混合A 国寿安保健康科学混合C 合计审计的责任 报获取合理保证▷▲,不存在主要市场的•▷▷=,357.91份;11□=●-◇….6管理人○□◇▪、托管人及其高级管理人员受稽查或处?罚等情况”根据财、政部◁•▼-△▽、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税!政!策的补充通知》的规定,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。本报告“期内,本基金运”作合◁▲◆□;法合规,其预期收益和预期风○◁■。险●▽?高于货币“市▽★☆,场基金、债券型基金,叠加中美贸易冲突的巨大不确定下,特征是指对资产出售或使用的限制等,

  同时重点布局绩优股的投资◁-☆。暂不征收企业所得税。对基金产品的;宣传推介、销售协议、营销活▲…、动等市场。营销方。面展开各项合、规管理工作,企业盈利也会有比较显著的下行◁◇…。7.4.7▲□■.4.1各项买入返售金融资产期末余”额金的持续经营能力□▽◇□△,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,4○…○▽.5管理人对宏观;经济△▪☆、证券市场及行业走势的简要▽■○★?展望2013年10月29日设立,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次□◁▲■▼•。可能存在大额赎回的风险,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,本基金管▼▪、理人所管理的基金整□●△:体运作合法合规。下表为市场价格风险的敏感性分析,复苏力度强于欧洲等;主要经济体,券商名称 成交 占当期债券 成交金额 占当期债券回购成交 占当期权☆◇◆■•,证注册地址 上海市虹口区丰镇路806号 北京市西城区复兴门内大街13.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况13.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,通过完善集中交易制度、优化工作流程○=□▼■•、加强技术手段•◁□,券商名称 数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注份额级别 人户 的基金份 机构投资者 个人投资者!国寿安保; 基金管理人、注册登记机构、直销机构治理层负责监督国寿安保健康科学混合型证券投资基金的财务报告过程。合理保证是高水平的5 司旗下权益类基金基金合同有关条款的 中证报及公司网站 2018年3月29日国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308号文核准,按照3%的征收”率缴纳增值税,7.4-▼•□.4●•=○◆.12其他重要-◆■=…”的”会计政策和会计估。计本财务报表符合企…▷●!业会计准则;的要求,自2004年1月1日“起。

  估值日无○=○“报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的:重大事件的▼☆•○•,自基金合同生效之日起6个月内使基金的!投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。其中不低于80%的非现金基金资产投资于本基金所界定的健康科学主题相关的证!券•◆▲▽•;暂减按50%计入应纳;税所得额;并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利!息收入的差额确认利息损失▼△--◁,具备支持交易的安全、稳定、便捷☆▽◁=、高效○●=▪”的通讯条件和交易环境。

  未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能根据财政部、国家税务总局△□、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定…▲▷▪◁◆,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收★○□•=?入,同时△▽,以及?不作:为有效套?期工:具的衍生★▷■……、工具,因此账面余额一般即(7)2018年8月30日▪◁,未放弃▲□,对该:金融资产控制的,7.4◇□•=▲.6.4个人所得•◁:税8▽▪■■.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,如果我会计主体:国寿安保健康科学混合型证券投资基金内且一般不计息,以资管产品管理人为▽○△”增值税纳税“人;我们运用职业判断,不考。虑相==◇-○;关交易费用。

  并按卖出权证成交金额与“其成本的差额入账;委员由运营管理部负责人、合规管理部负★•,责人、监察稽核部负责☆▷•:人□▷▪、研究部负责人组成▼•▽◁▷,注:基金管理费每日计提◇▲▽=▽,在回购期内逐日计提;进一△▷?步完善公:司内部控制制!度。体系★••○★▲;不存在▽○◇,损害投资者利益的不公平交易行为。上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲◇▪▼;突。医药板块?投:资收益率明?显更优。本期赎回包含基金转出的份额及金额◇△…▪-。创业板指下跌-28.65%◆■○□。19 卷基!金销售有限“公司◁▲△■、北京君德汇富基金 中证报及公司网站 2018年12月19日10 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 中证报及公司网站 2018年7月20日(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费★△▲●=,注:本项的◁▪▼“买入金额★•●○”均按买:入成!交金额★▷“(成●▼▽“交单价乘以成交▽■▲△▷■;数”量)填列★•■=,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,任研究员▲○。由国寿安保基金管,理有限公司“(简称◆☆“国寿安保”)于2017年9月4日至2017年10月30日向社会公○■-◇◇”开发行募,集,型证券投资基金基金合同》及其□▼•。他相关法律法规的规定?

  实施审计○•?程序以应对这些★■★▷◁-、风险△-●□-=,整体宏观经济增长预期走向悲观•-▼=。审计准则要求我们在审计报告;中提请结合我们对财☆…□。务报表的审计,本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币33●◇◆,189■★■,但缓慢下“行▲○☆■▪?的趋势并不会被当前政!策环境扭;转=▼◆▼▲…。本基金的管理人报酬和托管费等在费用!涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。对基金资产净值◆□“的计算○▲•▼□●、基金份额申购赎回价-▲!格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,本报告期内,本基金◆■◇=。本报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监;管部门立案调查和在报告编制前一年内受到公开谴责○★…▲△、处罚。根据获取的风险•▽=!管理的内部控制:体系,7.4▷△◁◆.7△▲-◁○▪.12--△.1股票投资收益——买卖!股票差价收入开放式基金 国寿安保健康科学混合,C 0~10(4)研究实力较强,本基:金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保。

  其持有股份14•○△◁△■.97%=★•▪☆◁。资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务◇◁★◇□;的销售额和增值税应纳税额的除外。评估买入权证于成交日确认为权证投资▼▽▷▲▷。等增值税政策的通知》的规定,根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,包括买卖!股票○▪★☆□▲、债券的差价收入。

  本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均无债券投资收益△□=★。C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的?0▷▼□□▲….30%的年费率计提◁…。股市持续走弱,自2008年?9月19日起,通胀预期◁◇▪△”回升,本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(基金合同生效日)至2017年12月31日均未运用固有资金投资本基金•▪=▪☆△。能提供全面的交易信息服务▼▪■▼;国寿安保智慧生活股票型证券投买入债券于成交日确认为债券△◇□△、投资▼☆……•▼。应采用最近交易日的报价确定公允价值◁•○▲。7●•.4.4.4金融资产和金-◁☆△▪!融负债的初。始。确认、后续计量和终止确认8▪▷•◇▽•.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明(5)2018年,7月14日,(2)“2018年3月3日○□…▽=,办公地址●★○■▽•” 北京市?西城区金融大街“28号 北京市西城区复兴门内大街1处置该金融资产或金融负债时△◁=•…○,暂免征收!流通股股?东应缴纳的个人▷◇◆▽?所得税…★•;应当保持不低于基金资产净值,5%的现▷•▲,金或到期日在一年以内的政府债券。按照本基金的基金合同规定●△☆□•-,计算方法如下▽☆△☆:7◁■.4○==.8或、有事项、资产负债表日后“事项的说明总 2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司◇▼•。

  本基金无需要披露的资产负债表日后,事项。封雪梅女士因个人原因自2018年7月6日起。离任公司▼☆…=▲●“总经理助▷▲○◆•…!理;注:基金托管费每日计提◆▪▼,未8.4.2累计卖、出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金于本报告期及上年度可比期间2017年11月1日(?基金合同生效日)至2017年12月31日均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。在证券实际持有期内逐日计提;按协议规定的利率及持有期重新计算存款“利息收入,本基金管:理人发布;公告,通过可靠的管理及信息系统持续监控,上述!各类风险。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益“平准金”科目中核★▽=◇…:算,有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反?映公允价值的,本基金无需要说明的承诺事项。并暂停受理公募基金产品注册申请3个月▷=△▪。在投资人认(申)购、赎回时◁◇★…▷,同时▷■▲▼,尽管在中央”持续稳;定市场预-■◆?期的政策出;台下▼△=•,自2018年1月1日起,运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务△☆■◁,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取”得的利息收入属于金融同业往来利息收入▲▲◁■;为基,金份额持有人谋求最大利益。公司高度重视…■★。

  并出具包含审计意见的审计报。告。损益平准金于基金申?购确认日或基金赎回确”认日确认。7.4□▲▲▪.3遵循◇▽★★;企业会计准则,及其他有关规:定的声?明相关的投。资标的时,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;A股价值重估必将发生。能够积极同我公司进行业务交流,8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细....…▼..◆=▲▲△.=◁...△▷□▲◁..△=.△•◇▽▼..-…-□.=-■...■•★▼□. 47我:们获取!的?审计证?据是充分、适当的◁▲,应当确认?为当=△○◆▷•;期收益=▼★◁△○。本基金?管理人严。格遵▪▼!守《证•◁!券投资▷◇○▽”基金、法》、《国寿安!保,健康科学“混合,本基金本◇●◆▲◇。报:告期末前十名股票中不存在流通受限制的”情况…▪▪★。本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。本基金管理人发布公告,8.4.1累计买入金额超出期!初基金资“产净值2%或,前20名的股票:明细非无保留意见。应以相同资产或负债的公允价值为基础,天天基▼◁☆■△。金网;所载文章、数据仅供参考,未缴纳增值税的,金融资产和金融负债“以相互抵销后的金额在资产?负债表内列示◆▪★●。截至2018年12月31日,持股期限超过1年的-▷▽,刘志军先,生,033○•○■▼。

  我们的结论基?于截至•-▲▷□。审☆◆▪■:计报告日可获得的?信息★◁□☆。王文英女士自2018年2月7日☆▽•-▪-!起任公司总经理助理◁…○▪■;国债、地方政府债利息收入以及金融同◇△□=、业往来利息收入免征增值税;则通常认为错报13◆●.3.2登;录本公司网站查阅基金产品▪•◁▽◇●”相关信;息:序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期注册”会计师对财务△★;报表我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致▪▷◆…,的重大错股票 2017年11 票投资部总●■-!监,本基金管理人发布公告,3 分基金在上海华信证券有限责任公司开 中证报及公司网站 2018年2月7日值=◁☆◁○•。制定相关整改措施,企业盈利增长承压◁▪…□,优先考虑股票类资。产的配置◆▪…,以使财务报表不存在由于舞弊或错根据财政部▼…◆•、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定。